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泰康裕泰债券C - 基金主页(代码:006208)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1222 -0.0003 -0.03% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1144 -0.0003 -0.0272% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2902
成立日期：2019-03-14
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：10.4056亿
最近资产：6.05亿元
基金公司：泰康资产
基金经理：任翀马敦超

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	3.33%	0.10%	0.46%	0.94%	4.26%	8.22%	14.85%	29.97%
同类排名	210/1517	30/1757	45/1763	105/1706	249/1386	755/1149	294/961	-

泰康裕泰债券C(006208)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.1221	-0.01%
2026-09-15	1.1222	-0.03%
2026-09-14	1.1225	0.04%
2026-09-11	1.1221	-0.01%
2026-09-10	1.1222	0.04%
2026-09-09	1.1218	0.06%

泰康裕泰债券C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-12-26	2024-12-26	2024-12-27	分红	每份派现金0.0516元
2024-12-02	2024-12-02	2024-12-03	分红	每份派现金0.0568元
2024-09-26	2024-09-26	2024-09-27	分红	每份派现金0.0596元

泰康裕泰债券C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600900	长江电力	0.0000	1.53%	1.35%
601088	中国神华	0.0000	1.31%	-2.06%
601328	交通银行	0.0000	0.81%	2.25%
601918	新集能源	0.0000	0.61%	2.64%
601398	工商银行	0.0000	0.55%	0.97%
600426	华鲁恒升	0.0000	0.45%	-2.89%
300308	中际旭创	0.0000	0.37%	0.60%
600153	建发股份	0.0000	0.31%	1.83%
601898	中煤能源	0.0000	0.22%	-0.81%
01088	中国神华	0.0000	0.21%	-2.67%

泰康裕泰债券C(006208)基金档案

基金代码	006208	基金简称	泰康裕泰债券C	基金全称
发行日期	2019-02-20~2019-03-12	成立日期	2019-03-14	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	任翀马敦超	基金托管人		基金公司	泰康资产
最近资产	6.05亿元	最近份额	10.4056亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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泰康资产旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康医疗健康股票发起A	0.8736	3.18%
泰康医疗健康股票发起C	0.8542	3.18%
泰康港股通大消费指数A	0.9030	0.07%
泰康港股通大消费指数C	0.8770	0.07%
泰康颐享混合A	1.5349	0.06%
泰康瑞坤纯债债券C	1.3038	0.05%
泰康颐享混合C	1.4954	0.05%
泰康信用精选债券A	1.1835	0.03%
泰康信用精选债券C	1.1664	0.03%
泰康长江经济带债券A	1.0595	0.02%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.39%
鹏华丰盛债券D	1.0469	1.38%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.38%
惠升和悦债券A	1.1723	1.21%
惠升和悦债券C	1.1719	1.20%
惠升和睿兴利债券A	1.1115	0.82%
惠升和睿兴利债券C	1.0869	0.82%
国泰民安增利债券A	1.2073	0.53%
国泰民安增利债券C	1.1780	0.53%
国泰民安增利债券D	1.2079	0.53%