泰康创新成长混合A基金净值查询(009596)
今天最新净值
1.5573
-0.0116 -0.74%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.3545
0.0216 1.6212%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.5573
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：8.5394亿
- 最近资产：7.53亿
- 基金公司：泰康资产
- 基金经理：薛小波
近一月,泰康创新成长混合A(009596)基金累计收益率-4.63%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
009596 |
泰康创新成长混合A |
1.5705 |
1.5705 |
1.5573 |
1.5573 |
0.0132 |
0.85% |
| 2026-09-15 |
009596 |
泰康创新成长混合A |
1.5573 |
1.5573 |
1.5689 |
1.5689 |
-0.0116 |
-0.74% |
| 2026-09-14 |
009596 |
泰康创新成长混合A |
1.5689 |
1.5689 |
1.5744 |
1.5744 |
-0.0055 |
-0.35% |
| 2026-09-11 |
009596 |
泰康创新成长混合A |
1.5744 |
1.5744 |
1.5937 |
1.5937 |
-0.0193 |
-1.21% |
| 2026-09-10 |
009596 |
泰康创新成长混合A |
1.5937 |
1.5937 |
1.6105 |
1.6105 |
-0.0168 |
-1.04% |
| 2026-09-09 |
009596 |
泰康创新成长混合A |
1.6105 |
1.6105 |
1.6025 |
1.6025 |
0.0080 |
0.50% |
| 2026-09-08 |
009596 |
泰康创新成长混合A |
1.6025 |
1.6025 |
1.6173 |
1.6173 |
-0.0148 |
-0.92% |
| 2026-09-07 |
009596 |
泰康创新成长混合A |
1.6173 |
1.6173 |
1.5889 |
1.5889 |
0.0284 |
1.79% |
| 2026-09-04 |
009596 |
泰康创新成长混合A |
1.5889 |
1.5889 |
1.6189 |
1.6189 |
-0.0300 |
-1.85% |
| 2026-09-03 |
009596 |
泰康创新成长混合A |
1.6189 |
1.6189 |
1.6201 |
1.6201 |
-0.0012 |
-0.07% |
|
|
| 2026-09-02 |
009596 |
泰康创新成长混合A |
1.6201 |
1.6201 |
1.6337 |
1.6337 |
-0.0136 |
-0.83% |
| 2026-09-01 |
009596 |
泰康创新成长混合A |
1.6337 |
1.6337 |
1.6639 |
1.6639 |
-0.0302 |
-1.82% |
| 2026-08-31 |
009596 |
泰康创新成长混合A |
1.6639 |
1.6639 |
1.6290 |
1.6290 |
0.0349 |
2.14% |
| 2026-08-28 |
009596 |
泰康创新成长混合A |
1.6290 |
1.6290 |
1.6224 |
1.6224 |
0.0066 |
0.41% |
| 2026-08-27 |
009596 |
泰康创新成长混合A |
1.6224 |
1.6224 |
1.5815 |
1.5815 |
0.0409 |
2.59% |
| 2026-08-26 |
009596 |
泰康创新成长混合A |
1.5815 |
1.5815 |
1.5616 |
1.5616 |
0.0199 |
1.27% |
| 2026-08-25 |
009596 |
泰康创新成长混合A |
1.5616 |
1.5616 |
1.5644 |
1.5644 |
-0.0028 |
-0.18% |
| 2026-08-24 |
009596 |
泰康创新成长混合A |
1.5644 |
1.5644 |
1.6136 |
1.6136 |
-0.0492 |
-3.05% |
| 2026-08-21 |
009596 |
泰康创新成长混合A |
1.6136 |
1.6136 |
1.5898 |
1.5898 |
0.0238 |
1.50% |
| 2026-08-20 |
009596 |
泰康创新成长混合A |
1.5898 |
1.5898 |
1.5833 |
1.5833 |
0.0065 |
0.41% |
| 2026-08-19 |
009596 |
泰康创新成长混合A |
1.5833 |
1.5833 |
1.6669 |
1.6669 |
-0.0836 |
-5.02% |
| 2026-08-18 |
009596 |
泰康创新成长混合A |
1.6669 |
1.6669 |
1.6853 |
1.6853 |
-0.0184 |
-1.10% |
| 2026-08-17 |
009596 |
泰康创新成长混合A |
1.6853 |
1.6853 |
1.6329 |
1.6329 |
0.0524 |
3.21% |
