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泰康颐年混合A - 基金主页(代码:005523)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.4024 0.0003 0.02% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.3811 -0.0010 -0.0726% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4024
成立日期：2018-05-30
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：5.8766亿
最近资产：1.51亿元
基金公司：泰康资产
基金经理：桂跃强蒋利娟

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.51%	-0.14%	-0.11%	1.39%	1.37%	7.07%	9.00%	38.36%
同类排名	620/1272	480/1337	162/1341	129/1324	734/1238	967/1182	777/1136	-

泰康颐年混合A(005523)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.4015	-0.06%
2026-09-16	1.4024	0.02%
2026-09-15	1.4021	0.01%
2026-09-14	1.4019	-0.04%
2026-09-11	1.4025	-0.06%
2026-09-10	1.4034	-0.08%

泰康颐年混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688256	寒武纪	0.0000	0.77%	5.89%
601398	工商银行	0.0000	0.69%	0.97%
600660	福耀玻璃	0.0000	0.64%	0.96%
688009	中国通号	0.0000	0.64%	2.05%
601166	兴业银行	0.0000	0.62%	2.63%
601818	光大银行	0.0000	0.50%	2.20%
601766	中国中车	0.0000	0.45%	1.64%
600887	伊利股份	0.0000	0.42%	0.82%
601857	中国石油	0.0000	0.40%	-2.84%
601018	XD宁波港	0.0000	0.37%	2.78%

泰康颐年混合A(005523)基金档案

基金代码	005523	基金简称	泰康颐年混合A	基金全称
发行日期	2018-04-13~2018-05-25	成立日期	2018-05-30	基金类型	混合型-偏债
基金经理	桂跃强蒋利娟	基金托管人		基金公司	泰康资产
最近资产	1.51亿元	最近份额	5.8766亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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泰康资产旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康医疗健康股票发起A	0.8736	3.08%
泰康医疗健康股票发起C	0.8542	3.08%
医疗健康ETF泰康	0.5673	0.35%
智能车ETF泰康	0.6550	0.34%
泰康港股通大消费指数A	0.9030	0.07%
泰康港股通大消费指数C	0.8770	0.07%
泰康颐享混合A	1.5349	0.06%
泰康瑞坤纯债债券C	1.3038	0.05%
泰康颐享混合C	1.4954	0.05%
泰康信用精选债券A	1.1835	0.03%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	1.3625	0.43%
工银聚享混合C	1.3484	0.42%
宝盈祥琪混合A	0.8150	0.36%
易方达安心回馈混合A	2.8792	0.35%
宝盈祥琪混合C	0.8041	0.35%
华安添祥6个月持有混合C	1.1217	0.34%
易方达安心回馈混合C	2.8330	0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.7303	0.33%
华安添祥6个月持有混合A	1.1402	0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.6985	0.33%