泰康颐年混合A基金净值查询(005523)

今天最新净值 1.4021 0.0002 0.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.3811 -0.0010 -0.0726% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4021
成立日期：2018-05-30
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：5.8766亿
最近资产：1.51亿元
基金公司：泰康资产
基金经理：桂跃强蒋利娟

近一年泰康颐年混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,泰康颐年混合A(005523)基金累计收益率1.67%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	005523	泰康颐年混合A	1.4024	1.4024	1.4021	1.4021	0.0003	0.02%
2026-09-15	005523	泰康颐年混合A	1.4021	1.4021	1.4019	1.4019	0.0002	0.01%
2026-09-14	005523	泰康颐年混合A	1.4019	1.4019	1.4025	1.4025	-0.0006	-0.04%
2026-09-11	005523	泰康颐年混合A	1.4025	1.4025	1.4034	1.4034	-0.0009	-0.06%
2026-09-10	005523	泰康颐年混合A	1.4034	1.4034	1.4045	1.4045	-0.0011	-0.08%
2026-09-09	005523	泰康颐年混合A	1.4045	1.4045	1.4048	1.4048	-0.0003	-0.02%
2026-09-08	005523	泰康颐年混合A	1.4048	1.4048	1.4050	1.4050	-0.0002	-0.01%
2026-09-07	005523	泰康颐年混合A	1.4050	1.4050	1.4053	1.4053	-0.0003	-0.02%
2026-09-04	005523	泰康颐年混合A	1.4053	1.4053	1.4052	1.4052	0.0001	0.01%
2026-09-03	005523	泰康颐年混合A	1.4052	1.4052	1.4042	1.4042	0.0010	0.07%

2026-09-02	005523	泰康颐年混合A	1.4042	1.4042	1.4061	1.4061	-0.0019	-0.14%
2026-09-01	005523	泰康颐年混合A	1.4061	1.4061	1.4046	1.4046	0.0015	0.11%
2026-08-31	005523	泰康颐年混合A	1.4046	1.4046	1.4047	1.4047	-0.0001	-0.01%
2026-08-28	005523	泰康颐年混合A	1.4047	1.4047	1.4045	1.4045	0.0002	0.01%
2026-08-27	005523	泰康颐年混合A	1.4045	1.4045	1.4050	1.4050	-0.0005	-0.04%
2026-08-26	005523	泰康颐年混合A	1.4050	1.4050	1.4037	1.4037	0.0013	0.09%
2026-08-25	005523	泰康颐年混合A	1.4037	1.4037	1.4026	1.4026	0.0011	0.08%
2026-08-24	005523	泰康颐年混合A	1.4026	1.4026	1.4028	1.4028	-0.0002	-0.01%
2026-08-21	005523	泰康颐年混合A	1.4028	1.4028	1.4044	1.4044	-0.0016	-0.11%
2026-08-20	005523	泰康颐年混合A	1.4044	1.4044	1.4046	1.4046	-0.0002	-0.01%
2026-08-19	005523	泰康颐年混合A	1.4046	1.4046	1.4049	1.4049	-0.0003	-0.02%
2026-08-18	005523	泰康颐年混合A	1.4049	1.4049	1.4031	1.4031	0.0018	0.13%
2026-08-17	005523	泰康颐年混合A	1.4031	1.4031	1.4011	1.4011	0.0020	0.14%
2026-08-14	005523	泰康颐年混合A	1.4011	1.4011	1.4012	1.4012	-0.0001	-0.01%
2026-08-13	005523	泰康颐年混合A	1.4012	1.4012	1.4018	1.4018	-0.0006	-0.04%

2026-08-12	005523	泰康颐年混合A	1.4018	1.4018	1.4015	1.4015	0.0003	0.02%
2026-08-11	005523	泰康颐年混合A	1.4015	1.4015	1.4020	1.4020	-0.0005	-0.04%
2026-08-10	005523	泰康颐年混合A	1.4020	1.4020	1.4013	1.4013	0.0007	0.05%
2026-08-07	005523	泰康颐年混合A	1.4013	1.4013	1.4004	1.4004	0.0009	0.06%
2026-08-06	005523	泰康颐年混合A	1.4004	1.4004	1.4013	1.4013	-0.0009	-0.06%
2026-08-05	005523	泰康颐年混合A	1.4013	1.4013	1.4014	1.4014	-0.0001	-0.01%
2026-08-04	005523	泰康颐年混合A	1.4014	1.4014	1.4029	1.4029	-0.0015	-0.11%
2026-08-03	005523	泰康颐年混合A	1.4029	1.4029	1.4024	1.4024	0.0005	0.04%
2026-07-31	005523	泰康颐年混合A	1.4024	1.4024	1.4029	1.4029	-0.0005	-0.04%
2026-07-30	005523	泰康颐年混合A	1.4029	1.4029	1.4011	1.4011	0.0018	0.13%
2026-07-29	005523	泰康颐年混合A	1.4011	1.4011	1.3984	1.3984	0.0027	0.19%
2026-07-28	005523	泰康颐年混合A	1.3984	1.3984	1.3990	1.3990	-0.0006	-0.04%
2026-07-27	005523	泰康颐年混合A	1.3990	1.3990	1.3918	1.3918	0.0072	0.52%
2026-07-24	005523	泰康颐年混合A	1.3918	1.3918	1.3938	1.3938	-0.0020	-0.14%
2026-07-23	005523	泰康颐年混合A	1.3938	1.3938	1.3923	1.3923	0.0015	0.11%
2026-07-22	005523	泰康颐年混合A	1.3923	1.3923	1.3910	1.3910	0.0013	0.09%
2026-07-21	005523	泰康颐年混合A	1.3910	1.3910	1.3906	1.3906	0.0004	0.03%
2026-07-20	005523	泰康颐年混合A	1.3906	1.3906	1.3847	1.3847	0.0059	0.43%
2026-07-17	005523	泰康颐年混合A	1.3847	1.3847	1.3851	1.3851	-0.0004	-0.03%
2026-07-16	005523	泰康颐年混合A	1.3851	1.3851	1.3868	1.3868	-0.0017	-0.12%
2026-07-15	005523	泰康颐年混合A	1.3868	1.3868	1.3848	1.3848	0.0020	0.14%
2026-07-14	005523	泰康颐年混合A	1.3848	1.3848	1.3831	1.3831	0.0017	0.12%
2026-07-13	005523	泰康颐年混合A	1.3831	1.3831	1.3830	1.3830	0.0001	0.01%
2026-07-10	005523	泰康颐年混合A	1.3830	1.3830	1.3840	1.3840	-0.0010	-0.07%
2026-07-09	005523	泰康颐年混合A	1.3840	1.3840	1.3829	1.3829	0.0011	0.08%
2026-07-08	005523	泰康颐年混合A	1.3829	1.3829	1.3824	1.3824	0.0005	0.04%
2026-07-07	005523	泰康颐年混合A	1.3824	1.3824	1.3835	1.3835	-0.0011	-0.08%
2026-07-06	005523	泰康颐年混合A	1.3835	1.3835	1.3807	1.3807	0.0028	0.20%
2026-07-03	005523	泰康颐年混合A	1.3807	1.3807	1.3799	1.3799	0.0008	0.06%
2026-07-02	005523	泰康颐年混合A	1.3799	1.3799	1.3806	1.3806	-0.0007	-0.05%
2026-07-01	005523	泰康颐年混合A	1.3806	1.3806	1.3805	1.3805	0.0001	0.01%
2026-06-30	005523	泰康颐年混合A	1.3805	1.3805	1.3817	1.3817	-0.0012	-0.09%
2026-06-29	005523	泰康颐年混合A	1.3817	1.3817	1.3781	1.3781	0.0036	0.26%
2026-06-26	005523	泰康颐年混合A	1.3781	1.3781	1.3794	1.3794	-0.0013	-0.09%
2026-06-25	005523	泰康颐年混合A	1.3794	1.3794	1.3780	1.3780	0.0014	0.10%
2026-06-24	005523	泰康颐年混合A	1.3780	1.3780	1.3794	1.3794	-0.0014	-0.10%
2026-06-23	005523	泰康颐年混合A	1.3794	1.3794	1.3822	1.3822	-0.0028	-0.20%
2026-06-22	005523	泰康颐年混合A	1.3822	1.3822	1.3787	1.3787	0.0035	0.25%
2026-06-18	005523	泰康颐年混合A	1.3787	1.3787	1.3823	1.3823	-0.0036	-0.26%
2026-06-17	005523	泰康颐年混合A	1.3823	1.3823	1.3825	1.3825	-0.0002	-0.01%
2026-06-16	005523	泰康颐年混合A	1.3825	1.3825	1.3864	1.3864	-0.0039	-0.28%
2026-06-15	005523	泰康颐年混合A	1.3864	1.3864	1.3881	1.3881	-0.0017	-0.12%
2026-06-12	005523	泰康颐年混合A	1.3881	1.3881	1.3834	1.3834	0.0047	0.34%
2026-06-11	005523	泰康颐年混合A	1.3834	1.3834	1.3843	1.3843	-0.0009	-0.07%
2026-06-10	005523	泰康颐年混合A	1.3843	1.3843	1.3827	1.3827	0.0016	0.12%
2026-06-09	005523	泰康颐年混合A	1.3827	1.3827	1.3832	1.3832	-0.0005	-0.04%
2026-06-08	005523	泰康颐年混合A	1.3832	1.3832	1.3849	1.3849	-0.0017	-0.12%
2026-06-05	005523	泰康颐年混合A	1.3849	1.3849	1.3859	1.3859	-0.0010	-0.07%
2026-06-04	005523	泰康颐年混合A	1.3859	1.3859	1.3878	1.3878	-0.0019	-0.14%
2026-06-03	005523	泰康颐年混合A	1.3878	1.3878	1.3895	1.3895	-0.0017	-0.12%
2026-06-02	005523	泰康颐年混合A	1.3895	1.3895	1.3870	1.3870	0.0025	0.18%
2026-06-01	005523	泰康颐年混合A	1.3870	1.3870	1.3866	1.3866	0.0004	0.03%
2026-05-29	005523	泰康颐年混合A	1.3866	1.3866	1.3857	1.3857	0.0009	0.06%
2026-05-28	005523	泰康颐年混合A	1.3857	1.3857	1.3864	1.3864	-0.0007	-0.05%
2026-05-27	005523	泰康颐年混合A	1.3864	1.3864	1.3870	1.3870	-0.0006	-0.04%
2026-05-26	005523	泰康颐年混合A	1.3870	1.3870	1.3879	1.3879	-0.0009	-0.06%
2026-05-25	005523	泰康颐年混合A	1.3879	1.3879	1.3879	1.3879	0.0000	0.00%
2026-05-22	005523	泰康颐年混合A	1.3879	1.3879	1.3875	1.3875	0.0004	0.03%
2026-05-21	005523	泰康颐年混合A	1.3875	1.3875	1.3896	1.3896	-0.0021	-0.15%
2026-05-20	005523	泰康颐年混合A	1.3896	1.3896	1.3907	1.3907	-0.0011	-0.08%
2026-05-19	005523	泰康颐年混合A	1.3907	1.3907	1.3888	1.3888	0.0019	0.14%
2026-05-18	005523	泰康颐年混合A	1.3888	1.3888	1.3896	1.3896	-0.0008	-0.06%
2026-05-15	005523	泰康颐年混合A	1.3896	1.3896	1.3900	1.3900	-0.0004	-0.03%
2026-05-14	005523	泰康颐年混合A	1.3900	1.3900	1.3924	1.3924	-0.0024	-0.17%
2026-05-13	005523	泰康颐年混合A	1.3924	1.3924	1.3919	1.3919	0.0005	0.04%
2026-05-12	005523	泰康颐年混合A	1.3919	1.3919	1.3928	1.3928	-0.0009	-0.06%
2026-05-11	005523	泰康颐年混合A	1.3928	1.3928	1.3929	1.3929	-0.0001	-0.01%
2026-05-08	005523	泰康颐年混合A	1.3929	1.3929	1.3927	1.3927	0.0002	0.01%
2026-04-30	005523	泰康颐年混合A	1.3912	1.3912	1.3921	1.3921	-0.0009	-0.06%
2026-04-29	005523	泰康颐年混合A	1.3921	1.3921	1.3821	1.3821	0.0100	0.72%
2026-04-28	005523	泰康颐年混合A	1.3821	1.3821	1.3824	1.3824	-0.0003	-0.02%
2026-04-27	005523	泰康颐年混合A	1.3824	1.3824	1.3832	1.3832	-0.0008	-0.06%
2026-04-24	005523	泰康颐年混合A	1.3832	1.3832	1.3842	1.3842	-0.0010	-0.07%
2026-04-23	005523	泰康颐年混合A	1.3842	1.3842	1.3854	1.3854	-0.0012	-0.09%
2026-04-22	005523	泰康颐年混合A	1.3854	1.3854	1.3857	1.3857	-0.0003	-0.02%
2026-04-21	005523	泰康颐年混合A	1.3857	1.3857	1.3862	1.3862	-0.0005	-0.04%
2026-04-20	005523	泰康颐年混合A	1.3862	1.3862	1.3844	1.3844	0.0018	0.13%
2026-04-17	005523	泰康颐年混合A	1.3844	1.3844	1.3851	1.3851	-0.0007	-0.05%
2026-04-16	005523	泰康颐年混合A	1.3851	1.3851	1.3829	1.3829	0.0022	0.16%
2026-04-15	005523	泰康颐年混合A	1.3829	1.3829	1.3821	1.3821	0.0008	0.06%
2026-04-14	005523	泰康颐年混合A	1.3821	1.3821	1.3803	1.3803	0.0018	0.13%
2026-04-13	005523	泰康颐年混合A	1.3803	1.3803	1.3814	1.3814	-0.0011	-0.08%
2026-04-10	005523	泰康颐年混合A	1.3814	1.3814	1.3825	1.3825	-0.0011	-0.08%
2026-04-09	005523	泰康颐年混合A	1.3825	1.3825	1.3834	1.3834	-0.0009	-0.07%
2026-04-08	005523	泰康颐年混合A	1.3834	1.3834	1.3793	1.3793	0.0041	0.30%
2026-04-07	005523	泰康颐年混合A	1.3793	1.3793	1.3791	1.3791	0.0002	0.01%
2026-04-03	005523	泰康颐年混合A	1.3791	1.3791	1.3788	1.3788	0.0003	0.02%
2026-04-02	005523	泰康颐年混合A	1.3788	1.3788	1.3796	1.3796	-0.0008	-0.06%
2026-04-01	005523	泰康颐年混合A	1.3796	1.3796	1.3768	1.3768	0.0028	0.20%
2026-03-31	005523	泰康颐年混合A	1.3768	1.3768	1.3769	1.3769	-0.0001	-0.01%
2026-03-30	005523	泰康颐年混合A	1.3769	1.3769	1.3786	1.3786	-0.0017	-0.12%
2026-03-27	005523	泰康颐年混合A	1.3786	1.3786	1.3779	1.3779	0.0007	0.05%
2026-03-26	005523	泰康颐年混合A	1.3779	1.3779	1.3791	1.3791	-0.0012	-0.09%
2026-03-25	005523	泰康颐年混合A	1.3791	1.3791	1.3782	1.3782	0.0009	0.07%
2026-03-24	005523	泰康颐年混合A	1.3782	1.3782	1.3748	1.3748	0.0034	0.25%
2026-03-23	005523	泰康颐年混合A	1.3748	1.3748	1.3778	1.3778	-0.0030	-0.22%
2026-03-20	005523	泰康颐年混合A	1.3778	1.3778	1.3786	1.3786	-0.0008	-0.06%
2026-03-19	005523	泰康颐年混合A	1.3786	1.3786	1.3824	1.3824	-0.0038	-0.27%
2026-03-18	005523	泰康颐年混合A	1.3824	1.3824	1.3821	1.3821	0.0003	0.02%
2026-03-17	005523	泰康颐年混合A	1.3821	1.3821	1.3835	1.3835	-0.0014	-0.10%
2026-03-16	005523	泰康颐年混合A	1.3835	1.3835	1.3836	1.3836	-0.0001	-0.01%
2026-03-13	005523	泰康颐年混合A	1.3836	1.3836	1.3842	1.3842	-0.0006	-0.04%
2026-03-12	005523	泰康颐年混合A	1.3842	1.3842	1.3851	1.3851	-0.0009	-0.06%
2026-03-11	005523	泰康颐年混合A	1.3851	1.3851	1.3842	1.3842	0.0009	0.07%
2026-03-10	005523	泰康颐年混合A	1.3842	1.3842	1.3808	1.3808	0.0034	0.25%
2026-03-09	005523	泰康颐年混合A	1.3808	1.3808	1.3822	1.3822	-0.0014	-0.10%
2026-03-06	005523	泰康颐年混合A	1.3822	1.3822	1.3807	1.3807	0.0015	0.11%
2026-03-05	005523	泰康颐年混合A	1.3807	1.3807	1.3809	1.3809	-0.0002	-0.01%
2026-03-04	005523	泰康颐年混合A	1.3809	1.3809	1.3815	1.3815	-0.0006	-0.04%
2026-03-03	005523	泰康颐年混合A	1.3815	1.3815	1.3825	1.3825	-0.0010	-0.07%
2026-03-02	005523	泰康颐年混合A	1.3825	1.3825	1.3821	1.3821	0.0004	0.03%
2026-02-27	005523	泰康颐年混合A	1.3821	1.3821	1.3819	1.3819	0.0002	0.01%
2026-02-26	005523	泰康颐年混合A	1.3819	1.3819	1.3841	1.3841	-0.0022	-0.16%
2026-02-25	005523	泰康颐年混合A	1.3841	1.3841	1.3841	1.3841	0.0000	0.00%
2026-02-24	005523	泰康颐年混合A	1.3841	1.3841	1.3831	1.3831	0.0010	0.07%
2026-02-13	005523	泰康颐年混合A	1.3831	1.3831	1.3837	1.3837	-0.0006	-0.04%
2026-02-12	005523	泰康颐年混合A	1.3837	1.3837	1.3848	1.3848	-0.0011	-0.08%
2026-02-11	005523	泰康颐年混合A	1.3848	1.3848	1.3846	1.3846	0.0002	0.01%
2026-02-10	005523	泰康颐年混合A	1.3846	1.3846	1.3850	1.3850	-0.0004	-0.03%
2026-02-09	005523	泰康颐年混合A	1.3850	1.3850	1.3830	1.3830	0.0020	0.14%
2026-02-06	005523	泰康颐年混合A	1.3830	1.3830	1.3839	1.3839	-0.0009	-0.07%
2026-02-05	005523	泰康颐年混合A	1.3839	1.3839	1.3841	1.3841	-0.0002	-0.01%
2026-02-04	005523	泰康颐年混合A	1.3841	1.3841	1.3834	1.3834	0.0007	0.05%
2026-02-03	005523	泰康颐年混合A	1.3834	1.3834	1.3823	1.3823	0.0011	0.08%
2026-02-02	005523	泰康颐年混合A	1.3823	1.3823	1.3853	1.3853	-0.0030	-0.22%
2026-01-30	005523	泰康颐年混合A	1.3853	1.3853	1.3879	1.3879	-0.0026	-0.19%
2026-01-29	005523	泰康颐年混合A	1.3879	1.3879	1.3871	1.3871	0.0008	0.06%
2026-01-28	005523	泰康颐年混合A	1.3871	1.3871	1.3860	1.3860	0.0011	0.08%
2026-01-27	005523	泰康颐年混合A	1.3860	1.3860	1.3848	1.3848	0.0012	0.09%
2026-01-26	005523	泰康颐年混合A	1.3848	1.3848	1.3858	1.3858	-0.0010	-0.07%
2026-01-23	005523	泰康颐年混合A	1.3858	1.3858	1.3849	1.3849	0.0009	0.06%
2026-01-22	005523	泰康颐年混合A	1.3849	1.3849	1.3844	1.3844	0.0005	0.04%
2026-01-21	005523	泰康颐年混合A	1.3844	1.3844	1.3840	1.3840	0.0004	0.03%
2026-01-20	005523	泰康颐年混合A	1.3840	1.3840	1.3839	1.3839	0.0001	0.01%
2026-01-19	005523	泰康颐年混合A	1.3839	1.3839	1.3839	1.3839	0.0000	0.00%
2026-01-16	005523	泰康颐年混合A	1.3839	1.3839	1.3839	1.3839	0.0000	0.00%
2026-01-15	005523	泰康颐年混合A	1.3839	1.3839	1.3841	1.3841	-0.0002	-0.01%
2026-01-14	005523	泰康颐年混合A	1.3841	1.3841	1.3842	1.3842	-0.0001	-0.01%
2026-01-13	005523	泰康颐年混合A	1.3842	1.3842	1.3852	1.3852	-0.0010	-0.07%
2026-01-12	005523	泰康颐年混合A	1.3852	1.3852	1.3839	1.3839	0.0013	0.09%
2026-01-09	005523	泰康颐年混合A	1.3839	1.3839	1.3833	1.3833	0.0006	0.04%
2026-01-08	005523	泰康颐年混合A	1.3833	1.3833	1.3839	1.3839	-0.0006	-0.04%
2026-01-07	005523	泰康颐年混合A	1.3839	1.3839	1.3847	1.3847	-0.0008	-0.06%
2026-01-06	005523	泰康颐年混合A	1.3847	1.3847	1.3837	1.3837	0.0010	0.07%
2026-01-05	005523	泰康颐年混合A	1.3837	1.3837	1.3807	1.3807	0.0030	0.22%
2025-12-31	005523	泰康颐年混合A	1.3807	1.3807	1.3805	1.3805	0.0002	0.01%
2025-12-30	005523	泰康颐年混合A	1.3805	1.3805	1.3795	1.3795	0.0010	0.07%
2025-12-29	005523	泰康颐年混合A	1.3795	1.3795	1.3814	1.3814	-0.0019	-0.14%
2025-12-26	005523	泰康颐年混合A	1.3814	1.3814	1.3812	1.3812	0.0002	0.01%
2025-12-25	005523	泰康颐年混合A	1.3812	1.3812	1.3806	1.3806	0.0006	0.04%
2025-12-24	005523	泰康颐年混合A	1.3806	1.3806	1.3801	1.3801	0.0005	0.04%
2025-12-23	005523	泰康颐年混合A	1.3801	1.3801	1.3805	1.3805	-0.0004	-0.03%
2025-12-22	005523	泰康颐年混合A	1.3805	1.3805	1.3802	1.3802	0.0003	0.02%
2025-12-19	005523	泰康颐年混合A	1.3802	1.3802	1.3786	1.3786	0.0016	0.12%
2025-12-18	005523	泰康颐年混合A	1.3786	1.3786	1.3780	1.3780	0.0006	0.04%
2025-12-17	005523	泰康颐年混合A	1.3780	1.3780	1.3760	1.3760	0.0020	0.15%
2025-12-16	005523	泰康颐年混合A	1.3760	1.3760	1.3773	1.3773	-0.0013	-0.09%
2025-12-15	005523	泰康颐年混合A	1.3773	1.3773	1.3787	1.3787	-0.0014	-0.10%
2025-12-12	005523	泰康颐年混合A	1.3787	1.3787	1.3778	1.3778	0.0009	0.07%
2025-12-11	005523	泰康颐年混合A	1.3778	1.3778	1.3777	1.3777	0.0001	0.01%
2025-12-10	005523	泰康颐年混合A	1.3777	1.3777	1.3773	1.3773	0.0004	0.03%
2025-12-09	005523	泰康颐年混合A	1.3773	1.3773	1.3782	1.3782	-0.0009	-0.07%
2025-12-08	005523	泰康颐年混合A	1.3782	1.3782	1.3790	1.3790	-0.0008	-0.06%
2025-12-05	005523	泰康颐年混合A	1.3790	1.3790	1.3780	1.3780	0.0010	0.07%
2025-12-04	005523	泰康颐年混合A	1.3780	1.3780	1.3798	1.3798	-0.0018	-0.13%
2025-12-03	005523	泰康颐年混合A	1.3798	1.3798	1.3806	1.3806	-0.0008	-0.06%
2025-12-02	005523	泰康颐年混合A	1.3806	1.3806	1.3814	1.3814	-0.0008	-0.06%
2025-12-01	005523	泰康颐年混合A	1.3814	1.3814	1.3812	1.3812	0.0002	0.01%
2025-11-28	005523	泰康颐年混合A	1.3812	1.3812	1.3796	1.3796	0.0016	0.12%
2025-11-27	005523	泰康颐年混合A	1.3796	1.3796	1.3807	1.3807	-0.0011	-0.08%
2025-11-26	005523	泰康颐年混合A	1.3807	1.3807	1.3826	1.3826	-0.0019	-0.14%
2025-11-25	005523	泰康颐年混合A	1.3826	1.3826	1.3828	1.3828	-0.0002	-0.01%
2025-11-24	005523	泰康颐年混合A	1.3828	1.3828	1.3823	1.3823	0.0005	0.04%
2025-11-21	005523	泰康颐年混合A	1.3823	1.3823	1.3843	1.3843	-0.0020	-0.14%
2025-11-20	005523	泰康颐年混合A	1.3843	1.3843	1.3849	1.3849	-0.0006	-0.04%
2025-11-19	005523	泰康颐年混合A	1.3849	1.3849	1.3846	1.3846	0.0003	0.02%
2025-11-18	005523	泰康颐年混合A	1.3846	1.3846	1.3861	1.3861	-0.0015	-0.11%
2025-11-17	005523	泰康颐年混合A	1.3861	1.3861	1.3867	1.3867	-0.0006	-0.04%
2025-11-14	005523	泰康颐年混合A	1.3867	1.3867	1.3883	1.3883	-0.0016	-0.12%
2025-11-13	005523	泰康颐年混合A	1.3883	1.3883	1.3876	1.3876	0.0007	0.05%
2025-11-12	005523	泰康颐年混合A	1.3876	1.3876	1.3874	1.3874	0.0002	0.01%
2025-11-11	005523	泰康颐年混合A	1.3874	1.3874	1.3873	1.3873	0.0001	0.01%
2025-11-10	005523	泰康颐年混合A	1.3873	1.3873	1.3853	1.3853	0.0020	0.14%
2025-11-07	005523	泰康颐年混合A	1.3853	1.3853	1.3861	1.3861	-0.0008	-0.06%
2025-11-06	005523	泰康颐年混合A	1.3861	1.3861	1.3853	1.3853	0.0008	0.06%
2025-11-05	005523	泰康颐年混合A	1.3853	1.3853	1.3842	1.3842	0.0011	0.08%
2025-11-04	005523	泰康颐年混合A	1.3842	1.3842	1.3845	1.3845	-0.0003	-0.02%
2025-11-03	005523	泰康颐年混合A	1.3845	1.3845	1.3845	1.3845	0.0000	0.00%
2025-10-31	005523	泰康颐年混合A	1.3845	1.3845	1.3844	1.3844	0.0001	0.01%
2025-10-30	005523	泰康颐年混合A	1.3844	1.3844	1.3842	1.3842	0.0002	0.01%
2025-10-29	005523	泰康颐年混合A	1.3842	1.3842	1.3831	1.3831	0.0011	0.08%
2025-10-28	005523	泰康颐年混合A	1.3831	1.3831	1.3831	1.3831	0.0000	0.00%
2025-10-27	005523	泰康颐年混合A	1.3831	1.3831	1.3803	1.3803	0.0028	0.20%
2025-10-24	005523	泰康颐年混合A	1.3803	1.3803	1.3798	1.3798	0.0005	0.04%
2025-10-23	005523	泰康颐年混合A	1.3798	1.3798	1.3776	1.3776	0.0022	0.16%
2025-10-22	005523	泰康颐年混合A	1.3776	1.3776	1.3783	1.3783	-0.0007	-0.05%
2025-10-21	005523	泰康颐年混合A	1.3783	1.3783	1.3769	1.3769	0.0014	0.10%
2025-10-20	005523	泰康颐年混合A	1.3769	1.3769	1.3749	1.3749	0.0020	0.15%
2025-10-17	005523	泰康颐年混合A	1.3749	1.3749	1.3767	1.3767	-0.0018	-0.13%
2025-10-16	005523	泰康颐年混合A	1.3767	1.3767	1.3768	1.3768	-0.0001	-0.01%
2025-10-15	005523	泰康颐年混合A	1.3768	1.3768	1.3760	1.3760	0.0008	0.06%
2025-10-14	005523	泰康颐年混合A	1.3760	1.3760	1.3780	1.3780	-0.0020	-0.15%
2025-10-13	005523	泰康颐年混合A	1.3780	1.3780	1.3790	1.3790	-0.0010	-0.07%
2025-10-10	005523	泰康颐年混合A	1.3790	1.3790	1.3816	1.3816	-0.0026	-0.19%
2025-10-09	005523	泰康颐年混合A	1.3816	1.3816	1.3796	1.3796	0.0020	0.14%
2025-09-30	005523	泰康颐年混合A	1.3796	1.3796	1.3782	1.3782	0.0014	0.10%
2025-09-29	005523	泰康颐年混合A	1.3782	1.3782	1.3760	1.3760	0.0022	0.16%
2025-09-26	005523	泰康颐年混合A	1.3760	1.3760	1.3765	1.3765	-0.0005	-0.04%
2025-09-25	005523	泰康颐年混合A	1.3765	1.3765	1.3766	1.3766	-0.0001	-0.01%
2025-09-24	005523	泰康颐年混合A	1.3766	1.3766	1.3748	1.3748	0.0018	0.13%
2025-09-23	005523	泰康颐年混合A	1.3748	1.3748	1.3759	1.3759	-0.0011	-0.08%
2025-09-22	005523	泰康颐年混合A	1.3759	1.3759	1.3771	1.3771	-0.0012	-0.09%
2025-09-19	005523	泰康颐年混合A	1.3771	1.3771	1.3787	1.3787	-0.0016	-0.12%
2025-09-18	005523	泰康颐年混合A	1.3787	1.3787	1.3825	1.3825	-0.0038	-0.27%
2025-09-17	005523	泰康颐年混合A	1.3825	1.3825	1.3794	1.3794	0.0031	0.22%

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泰康资产旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康研究精选股票发起A	1.8668	3.75%
泰康研究精选股票发起C	1.8235	3.74%
泰康沪港深价值优选混合	1.8063	1.90%
中证500ETF泰康	4.2505	1.59%
泰康医疗健康股票发起A	0.8467	1.38%
泰康医疗健康股票发起C	0.8279	1.37%
泰康沪港深精选	1.4954	1.12%
泰康均衡优选混合A	1.8214	0.92%
泰康均衡优选混合C	1.7716	0.92%
泰康产业升级混合A	2.9939	0.85%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.59%
金鹰民富收益混合C	1.0758	2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4494	2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4041	2.39%
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
金鹰民丰回报混合	1.2249	2.26%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%