泰康颐年混合A基金净值查询(005523)
今天最新净值
1.4019
-0.0006 -0.04%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.3811
-0.0010 -0.0726%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4019
- 成立日期：2018-05-30
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：5.8766亿
- 最近资产：1.51亿元
- 基金公司：泰康资产
- 基金经理：桂跃强 蒋利娟
近一月,泰康颐年混合A(005523)基金累计收益率0.07%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
005523 |
泰康颐年混合A |
1.4021 |
1.4021 |
1.4019 |
1.4019 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
005523 |
泰康颐年混合A |
1.4019 |
1.4019 |
1.4025 |
1.4025 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2026-09-11 |
005523 |
泰康颐年混合A |
1.4025 |
1.4025 |
1.4034 |
1.4034 |
-0.0009 |
-0.06% |
| 2026-09-10 |
005523 |
泰康颐年混合A |
1.4034 |
1.4034 |
1.4045 |
1.4045 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2026-09-09 |
005523 |
泰康颐年混合A |
1.4045 |
1.4045 |
1.4048 |
1.4048 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-09-08 |
005523 |
泰康颐年混合A |
1.4048 |
1.4048 |
1.4050 |
1.4050 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
005523 |
泰康颐年混合A |
1.4050 |
1.4050 |
1.4053 |
1.4053 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-09-04 |
005523 |
泰康颐年混合A |
1.4053 |
1.4053 |
1.4052 |
1.4052 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
005523 |
泰康颐年混合A |
1.4052 |
1.4052 |
1.4042 |
1.4042 |
0.0010 |
0.07% |
| 2026-09-02 |
005523 |
泰康颐年混合A |
1.4042 |
1.4042 |
1.4061 |
1.4061 |
-0.0019 |
-0.14% |
|
|
| 2026-09-01 |
005523 |
泰康颐年混合A |
1.4061 |
1.4061 |
1.4046 |
1.4046 |
0.0015 |
0.11% |
| 2026-08-31 |
005523 |
泰康颐年混合A |
1.4046 |
1.4046 |
1.4047 |
1.4047 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-28 |
005523 |
泰康颐年混合A |
1.4047 |
1.4047 |
1.4045 |
1.4045 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-08-27 |
005523 |
泰康颐年混合A |
1.4045 |
1.4045 |
1.4050 |
1.4050 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-08-26 |
005523 |
泰康颐年混合A |
1.4050 |
1.4050 |
1.4037 |
1.4037 |
0.0013 |
0.09% |
| 2026-08-25 |
005523 |
泰康颐年混合A |
1.4037 |
1.4037 |
1.4026 |
1.4026 |
0.0011 |
0.08% |
| 2026-08-24 |
005523 |
泰康颐年混合A |
1.4026 |
1.4026 |
1.4028 |
1.4028 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-08-21 |
005523 |
泰康颐年混合A |
1.4028 |
1.4028 |
1.4044 |
1.4044 |
-0.0016 |
-0.11% |
| 2026-08-20 |
005523 |
泰康颐年混合A |
1.4044 |
1.4044 |
1.4046 |
1.4046 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
005523 |
泰康颐年混合A |
1.4046 |
1.4046 |
1.4049 |
1.4049 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-08-18 |
005523 |
泰康颐年混合A |
1.4049 |
1.4049 |
1.4031 |
1.4031 |
0.0018 |
0.13% |
| 2026-08-17 |
005523 |
泰康颐年混合A |
1.4031 |
1.4031 |
1.4011 |
1.4011 |
0.0020 |
0.14% |
