泰康策略优选混合基金净值查询(003378)
今天最新净值
1.7332
0.0025 0.14%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.9323
-0.0053 -0.2729%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.1393
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：8.1205亿
- 最近资产：14.37亿
- 基金公司：泰康资产
- 基金经理：宋仁杰
近一月,泰康策略优选混合(003378)基金累计收益率-2.15%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
003378 |
泰康策略优选混合 |
1.7246 |
2.1307 |
1.7332 |
2.1393 |
-0.0086 |
-0.50% |
| 2026-09-14 |
003378 |
泰康策略优选混合 |
1.7332 |
2.1393 |
1.7307 |
2.1368 |
0.0025 |
0.14% |
| 2026-09-11 |
003378 |
泰康策略优选混合 |
1.7307 |
2.1368 |
1.7552 |
2.1613 |
-0.0245 |
-1.40% |
| 2026-09-10 |
003378 |
泰康策略优选混合 |
1.7552 |
2.1613 |
1.7793 |
2.1854 |
-0.0241 |
-1.35% |
| 2026-09-09 |
003378 |
泰康策略优选混合 |
1.7793 |
2.1854 |
1.7899 |
2.1960 |
-0.0106 |
-0.59% |
| 2026-09-08 |
003378 |
泰康策略优选混合 |
1.7899 |
2.1960 |
1.7863 |
2.1924 |
0.0036 |
0.20% |
| 2026-09-07 |
003378 |
泰康策略优选混合 |
1.7863 |
2.1924 |
1.7941 |
2.2002 |
-0.0078 |
-0.43% |
| 2026-09-04 |
003378 |
泰康策略优选混合 |
1.7941 |
2.2002 |
1.7892 |
2.1953 |
0.0049 |
0.27% |
| 2026-09-03 |
003378 |
泰康策略优选混合 |
1.7892 |
2.1953 |
1.7946 |
2.2007 |
-0.0054 |
-0.30% |
| 2026-09-02 |
003378 |
泰康策略优选混合 |
1.7946 |
2.2007 |
1.8079 |
2.2140 |
-0.0133 |
-0.74% |
|
|
| 2026-09-01 |
003378 |
泰康策略优选混合 |
1.8079 |
2.2140 |
1.8132 |
2.2193 |
-0.0053 |
-0.29% |
| 2026-08-31 |
003378 |
泰康策略优选混合 |
1.8132 |
2.2193 |
1.8187 |
2.2248 |
-0.0055 |
-0.30% |
| 2026-08-28 |
003378 |
泰康策略优选混合 |
1.8187 |
2.2248 |
1.8001 |
2.2062 |
0.0186 |
1.03% |
| 2026-08-27 |
003378 |
泰康策略优选混合 |
1.8001 |
2.2062 |
1.7884 |
2.1945 |
0.0117 |
0.65% |
| 2026-08-26 |
003378 |
泰康策略优选混合 |
1.7884 |
2.1945 |
1.7877 |
2.1938 |
0.0007 |
0.04% |
| 2026-08-25 |
003378 |
泰康策略优选混合 |
1.7877 |
2.1938 |
1.7897 |
2.1958 |
-0.0020 |
-0.11% |
| 2026-08-24 |
003378 |
泰康策略优选混合 |
1.7897 |
2.1958 |
1.7960 |
2.2021 |
-0.0063 |
-0.35% |
| 2026-08-21 |
003378 |
泰康策略优选混合 |
1.7960 |
2.2021 |
1.7941 |
2.2002 |
0.0019 |
0.11% |
| 2026-08-20 |
003378 |
泰康策略优选混合 |
1.7941 |
2.2002 |
1.7673 |
2.1734 |
0.0268 |
1.52% |
| 2026-08-19 |
003378 |
泰康策略优选混合 |
1.7673 |
2.1734 |
1.7904 |
2.1965 |
-0.0231 |
-1.29% |
| 2026-08-18 |
003378 |
泰康策略优选混合 |
1.7904 |
2.1965 |
1.7991 |
2.2052 |
-0.0087 |
-0.48% |
| 2026-08-17 |
003378 |
泰康策略优选混合 |
1.7991 |
2.2052 |
1.7712 |
2.1773 |
0.0279 |
1.58% |
