泰康安泰回报混合基金净值查询(002331)
今天最新净值
1.6603
-0.0002 -0.01%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.6528
-0.0018 -0.1069%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.6603
- 成立日期：2016-03-23
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：1.4115亿
- 最近资产：2.06亿元
- 基金公司：泰康资产
- 基金经理：任翀 马敦超
近一月,泰康安泰回报混合(002331)基金累计收益率0.37%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
002331 |
泰康安泰回报混合 |
1.6599 |
1.6599 |
1.6603 |
1.6603 |
-0.0004 |
-0.02% |
| 2026-09-14 |
002331 |
泰康安泰回报混合 |
1.6603 |
1.6603 |
1.6605 |
1.6605 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-09-11 |
002331 |
泰康安泰回报混合 |
1.6605 |
1.6605 |
1.6606 |
1.6606 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-10 |
002331 |
泰康安泰回报混合 |
1.6606 |
1.6606 |
1.6605 |
1.6605 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-09 |
002331 |
泰康安泰回报混合 |
1.6605 |
1.6605 |
1.6600 |
1.6600 |
0.0005 |
0.03% |
| 2026-09-08 |
002331 |
泰康安泰回报混合 |
1.6600 |
1.6600 |
1.6596 |
1.6596 |
0.0004 |
0.02% |
| 2026-09-07 |
002331 |
泰康安泰回报混合 |
1.6596 |
1.6596 |
1.6605 |
1.6605 |
-0.0009 |
-0.05% |
| 2026-09-04 |
002331 |
泰康安泰回报混合 |
1.6605 |
1.6605 |
1.6598 |
1.6598 |
0.0007 |
0.04% |
| 2026-09-03 |
002331 |
泰康安泰回报混合 |
1.6598 |
1.6598 |
1.6592 |
1.6592 |
0.0006 |
0.04% |
| 2026-09-02 |
002331 |
泰康安泰回报混合 |
1.6592 |
1.6592 |
1.6598 |
1.6598 |
-0.0006 |
-0.04% |
|
|
| 2026-09-01 |
002331 |
泰康安泰回报混合 |
1.6598 |
1.6598 |
1.6579 |
1.6579 |
0.0019 |
0.11% |
| 2026-08-31 |
002331 |
泰康安泰回报混合 |
1.6579 |
1.6579 |
1.6573 |
1.6573 |
0.0006 |
0.04% |
| 2026-08-28 |
002331 |
泰康安泰回报混合 |
1.6573 |
1.6573 |
1.6577 |
1.6577 |
-0.0004 |
-0.02% |
| 2026-08-27 |
002331 |
泰康安泰回报混合 |
1.6577 |
1.6577 |
1.6588 |
1.6588 |
-0.0011 |
-0.07% |
| 2026-08-26 |
002331 |
泰康安泰回报混合 |
1.6588 |
1.6588 |
1.6580 |
1.6580 |
0.0008 |
0.05% |
| 2026-08-25 |
002331 |
泰康安泰回报混合 |
1.6580 |
1.6580 |
1.6574 |
1.6574 |
0.0006 |
0.04% |
| 2026-08-24 |
002331 |
泰康安泰回报混合 |
1.6574 |
1.6574 |
1.6550 |
1.6550 |
0.0024 |
0.15% |
| 2026-08-21 |
002331 |
泰康安泰回报混合 |
1.6550 |
1.6550 |
1.6560 |
1.6560 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2026-08-20 |
002331 |
泰康安泰回报混合 |
1.6560 |
1.6560 |
1.6564 |
1.6564 |
-0.0004 |
-0.02% |
| 2026-08-19 |
002331 |
泰康安泰回报混合 |
1.6564 |
1.6564 |
1.6557 |
1.6557 |
0.0007 |
0.04% |
| 2026-08-18 |
002331 |
泰康安泰回报混合 |
1.6557 |
1.6557 |
1.6545 |
1.6545 |
0.0012 |
0.07% |
| 2026-08-17 |
002331 |
泰康安泰回报混合 |
1.6545 |
1.6545 |
1.6537 |
1.6537 |
0.0008 |
0.05% |
