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泰康润颐63个月定开债券 - 基金主页(代码:007600)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0130 0.0001 0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2130
成立日期：2020-07-27
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：79.8961亿
最近资产：84.61亿
基金公司：泰康资产
基金经理：经惠云

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.09%	0.05%	0.17%	0.43%	1.49%	5.39%	9.38%	21.65%
同类排名	2226/2481	804/2515	622/2508	1810/2497	2184/2446	447/2161	669/1718	-

泰康润颐63个月定开债券(007600)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0130	0.00%
2026-09-16	1.0130	0.01%
2026-09-15	1.0129	0.02%
2026-09-14	1.0127	0.01%
2026-09-11	1.0126	0.01%
2026-09-10	1.0125	0.03%

泰康润颐63个月定开债券分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-10-23	2025-10-23	2025-10-24	分红	每份派现金0.0299元
2025-08-22	2025-08-22	2025-08-25	分红	每份派现金0.0209元
2025-05-23	2025-05-23	2025-05-26	分红	每份派现金0.0266元
2025-03-27	2025-03-27	2025-03-28	分红	每份派现金0.0216元
2023-12-08	2023-12-08	2023-12-11	分红	每份派现金0.0209元

泰康润颐63个月定开债券(007600)基金档案

基金代码	007600	基金简称	泰康润颐63个月定开债券	基金全称
发行日期	2020-07-17~2020-07-23	成立日期	2020-07-27	基金类型	债券型-长债
基金经理	经惠云	基金托管人		基金公司	泰康资产
最近资产	84.61亿	最近份额	79.8961亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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泰康资产旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康研究精选股票发起C	1.8601	2.41%
泰康研究精选股票发起A	1.9042	2.40%
泰康沪港深价值优选混合	1.8378	2.11%
泰康沪港深精选	1.5192	1.88%
泰康均衡优选混合A	1.8354	1.42%
泰康均衡优选混合C	1.7852	1.42%
泰康创新成长混合A	1.5810	1.35%
泰康创新成长混合C	1.5336	1.34%
泰康港股通大消费指数A	0.9099	0.76%
泰康港股通大消费指数C	0.8837	0.76%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰保兴安悦A	1.1807	0.28%
华泰保兴安悦C	1.1773	0.28%
华泰保兴安悦债券D	1.1681	0.28%
招商金鸿债券A	1.2541	0.22%
招商金鸿债券D	1.2476	0.22%
招商金鸿债券C	1.2340	0.21%
招商招鸿6个月定开债发起式	1.0606	0.18%
博时富华纯债债券C	1.1078	0.13%
博时裕顺纯债债券A	1.3060	0.12%
博时富华纯债债券A	1.1033	0.12%