基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

泰康丰泰一年定开债券发起 - 基金主页(代码:015712)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1305 0.0003 0.03% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1305
成立日期：2022-09-28
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：12.3286亿
最近资产：13.13亿
基金公司：泰康资产
基金经理：任慧娟吴斯泓

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.18%	0.03%	0.02%	0.24%	2.30%	5.33%	11.09%	11.59%
同类排名	172/913	162/937	396/935	586/929	409/878	398/764	223/668	-

泰康丰泰一年定开债券发起(015712)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-11	1.1305	0.03%
2026-09-04	1.1302	0.01%
2026-08-28	1.1301	0.03%
2026-08-21	1.1298	-0.01%

泰康丰泰一年定开债券发起(015712)基金档案

基金代码	015712	基金简称	泰康丰泰一年定开债券发起	基金全称
发行日期	2022-09-22~2022-09-26	成立日期	2022-09-28	基金类型	债券型-混合一级
基金经理	任慧娟吴斯泓	基金托管人		基金公司	泰康资产
最近资产	13.13亿	最近份额	12.3286亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

泰康资产旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康医疗健康股票发起A	0.9074	3.87%
泰康医疗健康股票发起C	0.8872	3.86%
泰康研究精选股票发起C	1.8601	2.41%
泰康研究精选股票发起A	1.9042	2.40%
泰康沪港深价值优选混合	1.8378	2.11%
中证500ETF泰康	4.3166	1.89%
泰康沪港深精选	1.5192	1.88%
泰康均衡优选混合A	1.8354	1.42%
泰康均衡优选混合C	1.7852	1.42%
泰康优势精选三年持有期混合	1.4336	1.36%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城积极A	1.3791	1.28%
长城积极增利债券D	1.3791	1.27%
长城积极C	1.6049	1.27%
民生鑫享债券D	1.0391	1.12%
民生鑫享债券A	1.2289	1.11%
民生鑫享债券C	1.1891	1.11%
民生加银鑫享债券E	1.2275	1.11%
华宝可转债债券C	1.9643	1.00%
华宝可转债债券D	1.9974	1.00%
华宝可转债债券A	1.9973	1.00%