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泰康丰泰一年定开债券发起基金净值查询(015712)

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今天最新净值 1.1305 0.0003 0.03% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1305
成立日期：2022-09-28
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：12.3286亿
最近资产：13.13亿
基金公司：泰康资产
基金经理：任慧娟吴斯泓

近一季泰康丰泰一年定开债券发起基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,泰康丰泰一年定开债券发起(015712)基金累计收益率0.24%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	015712	泰康丰泰一年定开债券发起	1.1305	1.1305	1.1302	1.1302	0.0003	0.03%
2026-09-04	015712	泰康丰泰一年定开债券发起	1.1302	1.1302	1.1301	1.1301	0.0001	0.01%
2026-08-28	015712	泰康丰泰一年定开债券发起	1.1301	1.1301	1.1298	1.1298	0.0003	0.03%
2026-08-21	015712	泰康丰泰一年定开债券发起	1.1298	1.1298	1.1299	1.1299	-0.0001	-0.01%
2026-08-14	015712	泰康丰泰一年定开债券发起	1.1299	1.1299	1.1303	1.1303	-0.0004	-0.04%
2026-08-07	015712	泰康丰泰一年定开债券发起	1.1303	1.1303	1.1292	1.1292	0.0011	0.10%
2026-07-31	015712	泰康丰泰一年定开债券发起	1.1292	1.1292	1.1282	1.1282	0.0010	0.09%
2026-07-24	015712	泰康丰泰一年定开债券发起	1.1282	1.1282	1.1269	1.1269	0.0013	0.12%
2026-07-17	015712	泰康丰泰一年定开债券发起	1.1269	1.1269	1.1278	1.1278	-0.0009	-0.08%
2026-07-10	015712	泰康丰泰一年定开债券发起	1.1278	1.1278	1.1277	1.1277	0.0001	0.01%

2026-07-03	015712	泰康丰泰一年定开债券发起	1.1277	1.1277	1.1289	1.1289	-0.0012	-0.11%
2026-06-30	015712	泰康丰泰一年定开债券发起	1.1289	1.1289	1.1275	1.1275	0.0014	0.12%
2026-06-26	015712	泰康丰泰一年定开债券发起	1.1275	1.1275	1.1278	1.1278	-0.0003	-0.03%
2026-06-18	015712	泰康丰泰一年定开债券发起	1.1278	1.1278	1.1261	1.1261	0.0017	0.15%

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泰康资产旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康研究精选股票发起A	1.8668	3.61%
泰康研究精选股票发起C	1.8235	3.61%
泰康沪港深价值优选混合	1.8063	1.86%
中证500ETF泰康	4.2505	1.59%
泰康医疗健康股票发起A	0.8467	1.36%
泰康医疗健康股票发起C	0.8279	1.35%
泰康沪港深精选	1.4954	1.10%
泰康均衡优选混合A	1.8214	0.92%
泰康均衡优选混合C	1.7716	0.92%
泰康产业升级混合A	2.9939	0.85%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券C	1.1730	1.88%
民生鑫享债券A	1.2123	1.87%
民生鑫享债券D	1.0250	1.87%
民生加银鑫享债券E	1.2109	1.87%
长城积极增利债券D	1.3602	1.46%
长城积极A	1.3601	1.46%
长城积极C	1.5828	1.46%
华宝可转债债券C	1.9520	1.07%
华宝可转债债券D	1.9847	1.07%
华宝可转债债券A	1.9847	1.07%