泰康沪深300ETF(泰康300) - 基金主页(代码:515380)

今天最新净值 5.2917 0.0374 0.71% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 5.3796 0.0240 0.4475% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2890
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：9.0816亿
最近资产：40.86亿
基金公司：泰康资产
基金经理：魏军

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.76%	-1.88%	-3.58%	-6.76%	2.00%	49.64%	31.17%	31.37%
同类排名	2633/4773	3059/5465	2651/5421	2541/5231	2373/4394	1512/2954	1048/2253	-

泰康沪深300ETF(515380)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	5.2683	-0.44%
2026-09-16	5.2917	0.71%
2026-09-15	5.2543	-0.65%
2026-09-14	5.2886	-0.68%
2026-09-11	5.3246	-0.80%
2026-09-10	5.3676	-0.47%

泰康沪深300ETF分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
	2020-02-12		份额折算	每份份额折算0.243597份

泰康沪深300ETF基金动态

泰康沪深300ETF 前投资经理涉老鼠仓 40基近一年业绩告负这家保险资管怎么了？

《投资时报》研究员注意到，2021年9月1日，中国证监会正式批准泰康资管设立子公司泰康基金管理有限公司。依据相关要求，泰康基金的筹备组建将自批准之日起6个月内完成。
标签：管理投资截至业绩交易公司利用关联基金：泰康沪深300ETF
泰康沪深300ETF 二季度以来宽基ETF合计吸金逾220亿

市场震荡过程中，作为资金风向标的股票型ETF资金流向备受关注。二季度以来，主要宽基指数ETF受到资金追捧，跟踪上证50、沪深300、深证100的10只ETF合计获得221.61亿元净流入。对于后市，博时基金首席宏观策略分析师魏凤春表示，本轮周期风格阶段性见顶，二季度后创业板相对沪深300业绩趋势占优。行业方面，未来一个季度宏观场景仍处于“剩余流动性收缩+经济有韧性”阶段，银行、白酒以及新能源车锂电和地产竣工链继续受益。
标签：资金净流入指数二季度获得份额市场关联基金：富国中证农业主题ETF 国泰中证钢铁ETF 国泰中证全指证券公司ETF 华安创业板50ETF 华宝中证医疗ETF 华泰柏瑞沪深300ETF 华泰柏瑞沪深300ETF 华夏国证半导体芯片ETF
泰康沪深300ETF 今年1月这几类ETF资金大举流入！

伴随着1月份收官，作为资金风向标的股票型ETF新年首月份额变动及资金流动情况出炉。1月份上证综指、深证成指分别上涨0.29%、2.43%，创业板指上涨5.48%。另一位公募人士则坦言，“当前市场下，A股主流宽基指数的加码投资价值并不明显。因为从估值看，沪深300、中证100、上证50等指数估值并不低，而中证500、中证1000尽管低估，但成份股多且极度分散，短期内走强的驱动力很弱，机会成本较大
标签：资金净流入指数港股份额军工流出月份关联基金：富国中证军工龙头ETF 广发中证军工ETF 国泰中证军工ETF 国泰中证全指证券公司ETF 华宝中证电子50ETF 华宝中证科技龙头ETF 华泰柏瑞沪深300ETF 华泰柏瑞沪深300ETF

泰康沪深300ETF重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	4.95%	0.60%
300750	宁德时代	0.0000	3.63%	-1.24%
300502	新易盛	0.0000	2.96%	1.64%
600519	贵州茅台	0.0000	2.59%	-0.05%
603986	兆易创新	0.0000	1.91%	0.13%
601318	中国平安	0.0000	1.78%	1.13%
688256	寒武纪	0.0000	1.77%	5.89%
600036	招商银行	0.0000	1.54%	1.47%
601899	紫金矿业	0.0000	1.45%	5.30%
002371	北方华创	0.0000	1.34%	-0.09%

泰康沪深300ETF(515380)基金档案

基金代码	515380	基金简称	泰康沪深300ETF	基金全称
发行日期	2019-11-15~2019-12-20	成立日期		基金类型	指数型-股票
基金经理	魏军	基金托管人		基金公司	泰康资产
最近资产	40.86亿	最近份额	9.0816亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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泰康资产旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康医疗健康股票发起A	0.8736	3.18%
泰康医疗健康股票发起C	0.8542	3.18%
医疗健康ETF泰康	0.5673	0.35%
智能车ETF泰康	0.6550	0.34%
泰康港股通大消费指数A	0.9030	0.07%
泰康港股通大消费指数C	0.8770	0.07%
泰康颐享混合A	1.5349	0.06%
泰康瑞坤纯债债券C	1.3038	0.05%
泰康颐享混合C	1.4954	0.05%
泰康信用精选债券A	1.1835	0.03%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%