泰康沪深300ETF(泰康300)基金净值查询(515380)

今天最新净值 5.2886 -0.0360 -0.68% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 5.3796 0.0240 0.4475% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2883
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：9.0816亿
最近资产：40.86亿
基金公司：泰康资产
基金经理：魏军

近一月泰康沪深300ETF|泰康300基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,泰康沪深300ETF(515380)基金累计收益率-3.63%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	515380	泰康沪深300ETF	5.2543	1.2799	5.2886	1.2883	-0.0343	-0.65%
2026-09-14	515380	泰康沪深300ETF	5.2886	1.2883	5.3246	1.2971	-0.0360	-0.68%
2026-09-11	515380	泰康沪深300ETF	5.3246	1.2971	5.3676	1.3075	-0.0430	-0.80%
2026-09-10	515380	泰康沪深300ETF	5.3676	1.3075	5.3930	1.3137	-0.0254	-0.47%
2026-09-09	515380	泰康沪深300ETF	5.3930	1.3137	5.3767	1.3097	0.0163	0.30%
2026-09-08	515380	泰康沪深300ETF	5.3767	1.3097	5.3957	1.3144	-0.0190	-0.35%
2026-09-07	515380	泰康沪深300ETF	5.3957	1.3144	5.3626	1.3063	0.0331	0.62%
2026-09-04	515380	泰康沪深300ETF	5.3626	1.3063	5.3676	1.3075	-0.0050	-0.09%
2026-09-03	515380	泰康沪深300ETF	5.3676	1.3075	5.3616	1.3061	0.0060	0.11%
2026-09-02	515380	泰康沪深300ETF	5.3616	1.3061	5.4367	1.3244	-0.0751	-1.40%

2026-09-01	515380	泰康沪深300ETF	5.4367	1.3244	5.4529	1.3283	-0.0162	-0.30%
2026-08-31	515380	泰康沪深300ETF	5.4529	1.3283	5.4346	1.3239	0.0183	0.34%
2026-08-28	515380	泰康沪深300ETF	5.4346	1.3239	5.4585	1.3297	-0.0239	-0.44%
2026-08-27	515380	泰康沪深300ETF	5.4585	1.3297	5.4093	1.3177	0.0492	0.91%
2026-08-26	515380	泰康沪深300ETF	5.4093	1.3177	5.3638	1.3066	0.0455	0.85%
2026-08-25	515380	泰康沪深300ETF	5.3638	1.3066	5.3764	1.3097	-0.0126	-0.23%
2026-08-24	515380	泰康沪深300ETF	5.3764	1.3097	5.4422	1.3257	-0.0658	-1.22%
2026-08-21	515380	泰康沪深300ETF	5.4422	1.3257	5.4087	1.3175	0.0335	0.62%
2026-08-20	515380	泰康沪深300ETF	5.4087	1.3175	5.4038	1.3163	0.0049	0.09%
2026-08-19	515380	泰康沪深300ETF	5.4038	1.3163	5.5599	1.3544	-0.1561	-2.89%
2026-08-18	515380	泰康沪深300ETF	5.5599	1.3544	5.5780	1.3588	-0.0181	-0.32%
2026-08-17	515380	泰康沪深300ETF	5.5780	1.3588	5.4879	1.3368	0.0901	1.62%

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泰康资产旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康研究精选股票发起A	1.8668	3.75%
泰康研究精选股票发起C	1.8235	3.74%
泰康沪港深价值优选混合	1.8063	1.90%
中证500ETF泰康	4.2505	1.59%
泰康医疗健康股票发起A	0.8467	1.38%
泰康医疗健康股票发起C	0.8279	1.37%
泰康沪港深精选	1.4954	1.12%
泰康均衡优选混合A	1.8214	0.92%
泰康均衡优选混合C	1.7716	0.92%
泰康产业升级混合A	2.9939	0.85%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%