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泰康安欣纯债债券A - 基金主页(代码:006978)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1399 0.0001 0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2165
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：20.9775亿
最近资产：29.53亿元
基金公司：泰康资产
基金经理：吴斯泓

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.08%	0.04%	0.06%	0.54%	2.40%	4.46%	9.43%	20.61%
同类排名	127/264	54/263	118/264	138/264	109/264	125/250	87/230	-

泰康安欣纯债债券A(006978)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.1399	0.01%
2026-09-16	1.1398	0.02%
2026-09-15	1.1396	0.03%
2026-09-14	1.1393	0.01%
2026-09-11	1.1392	-0.02%
2026-09-10	1.1394	-0.01%

泰康安欣纯债债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-06-24	2024-06-24	2024-06-25	分红	每份派现金0.0109元
2024-03-21	2024-03-21	2024-03-22	分红	每份派现金0.0330元
2022-09-22	2022-09-22	2022-09-23	分红	每份派现金0.0172元
2020-05-18	2020-05-18	2020-05-19	分红	每份派现金0.0155元

泰康安欣纯债债券A(006978)基金档案

基金代码	006978	基金简称	泰康安欣纯债债券A	基金全称
发行日期	2019-07-19~2019-10-18	成立日期		基金类型	债券型-长债
基金经理	吴斯泓	基金托管人		基金公司	泰康资产
最近资产	29.53亿元	最近份额	20.9775亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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泰康资产旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康医疗健康股票发起A	0.9074	3.87%
泰康医疗健康股票发起C	0.8872	3.86%
泰康研究精选股票发起C	1.8601	2.41%
泰康研究精选股票发起A	1.9042	2.40%
泰康沪港深价值优选混合	1.8378	2.11%
中证500ETF泰康	4.3166	1.89%
泰康沪港深精选	1.5192	1.88%
泰康均衡优选混合A	1.8354	1.42%
泰康均衡优选混合C	1.7852	1.42%
泰康优势精选三年持有期混合	1.4336	1.36%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%