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泰康安欣纯债债券A基金净值查询(006978)

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今天最新净值 1.1393 0.0001 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2159
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：20.9775亿
最近资产：29.53亿元
基金公司：泰康资产
基金经理：吴斯泓

近一周泰康安欣纯债债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,泰康安欣纯债债券A(006978)基金累计收益率-0.03%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	006978	泰康安欣纯债债券A	1.1396	1.2162	1.1393	1.2159	0.0003	0.03%
2026-09-14	006978	泰康安欣纯债债券A	1.1393	1.2159	1.1392	1.2158	0.0001	0.01%
2026-09-11	006978	泰康安欣纯债债券A	1.1392	1.2158	1.1394	1.2160	-0.0002	-0.02%
2026-09-10	006978	泰康安欣纯债债券A	1.1394	1.2160	1.1395	1.2161	-0.0001	-0.01%
2026-09-09	006978	泰康安欣纯债债券A	1.1395	1.2161	1.1395	1.2161	0.0000	0.00%

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泰康资产旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康研究精选股票发起A	1.8668	3.75%
泰康研究精选股票发起C	1.8235	3.74%
泰康沪港深价值优选混合	1.8063	1.90%
中证500ETF泰康	4.2505	1.59%
泰康医疗健康股票发起A	0.8467	1.38%
泰康医疗健康股票发起C	0.8279	1.37%
泰康沪港深精选	1.4954	1.12%
泰康均衡优选混合A	1.8214	0.92%
泰康均衡优选混合C	1.7716	0.92%
泰康产业升级混合A	2.9939	0.85%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%