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泰康安欣纯债债券A基金净值查询(006978)

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今天最新净值 1.1398 0.0002 0.02% 2026-09-17
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  • 累计净值：1.2164
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：20.9775亿
  • 最近资产：29.53亿元
  • 基金公司：泰康资产
  • 基金经理：吴斯泓
今年以来泰康安欣纯债债券A基金净值查询
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今年以来,泰康安欣纯债债券A(006978)基金累计收益率2.08%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 006978 泰康安欣纯债债券A 1.1399 1.2165 1.1398 1.2164 0.0001 0.01%
2026-09-16 006978 泰康安欣纯债债券A 1.1398 1.2164 1.1396 1.2162 0.0002 0.02%
2026-09-15 006978 泰康安欣纯债债券A 1.1396 1.2162 1.1393 1.2159 0.0003 0.03%
2026-09-14 006978 泰康安欣纯债债券A 1.1393 1.2159 1.1392 1.2158 0.0001 0.01%
2026-09-11 006978 泰康安欣纯债债券A 1.1392 1.2158 1.1394 1.2160 -0.0002 -0.02%
2026-09-10 006978 泰康安欣纯债债券A 1.1394 1.2160 1.1395 1.2161 -0.0001 -0.01%
2026-09-09 006978 泰康安欣纯债债券A 1.1395 1.2161 1.1395 1.2161 0.0000 0.00%
2026-09-08 006978 泰康安欣纯债债券A 1.1395 1.2161 1.1396 1.2162 -0.0001 -0.01%
2026-09-07 006978 泰康安欣纯债债券A 1.1396 1.2162 1.1394 1.2160 0.0002 0.02%
2026-09-04 006978 泰康安欣纯债债券A 1.1394 1.2160 1.1394 1.2160 0.0000 0.00%
2026-09-03 006978 泰康安欣纯债债券A 1.1394 1.2160 1.1388 1.2154 0.0006 0.05%
2026-09-02 006978 泰康安欣纯债债券A 1.1388 1.2154 1.1390 1.2156 -0.0002 -0.02%
2026-09-01 006978 泰康安欣纯债债券A 1.1390 1.2156 1.1383 1.2149 0.0007 0.06%
2026-08-31 006978 泰康安欣纯债债券A 1.1383 1.2149 1.1380 1.2146 0.0003 0.03%
2026-08-28 006978 泰康安欣纯债债券A 1.1380 1.2146 1.1379 1.2145 0.0001 0.01%
2026-08-27 006978 泰康安欣纯债债券A 1.1379 1.2145 1.1387 1.2153 -0.0008 -0.07%
2026-08-26 006978 泰康安欣纯债债券A 1.1387 1.2153 1.1392 1.2158 -0.0005 -0.04%
2026-08-25 006978 泰康安欣纯债债券A 1.1392 1.2158 1.1395 1.2161 -0.0003 -0.03%
2026-08-24 006978 泰康安欣纯债债券A 1.1395 1.2161 1.1388 1.2154 0.0007 0.06%
2026-08-21 006978 泰康安欣纯债债券A 1.1388 1.2154 1.1389 1.2155 -0.0001 -0.01%
2026-08-20 006978 泰康安欣纯债债券A 1.1389 1.2155 1.1391 1.2157 -0.0002 -0.02%
2026-08-19 006978 泰康安欣纯债债券A 1.1391 1.2157 1.1398 1.2164 -0.0007 -0.06%
2026-08-18 006978 泰康安欣纯债债券A 1.1398 1.2164 1.1392 1.2158 0.0006 0.05%
2026-08-17 006978 泰康安欣纯债债券A 1.1392 1.2158 1.1385 1.2151 0.0007 0.06%
2026-08-14 006978 泰康安欣纯债债券A 1.1385 1.2151 1.1386 1.2152 -0.0001 -0.01%
2026-08-13 006978 泰康安欣纯债债券A 1.1386 1.2152 1.1381 1.2147 0.0005 0.04%
2026-08-12 006978 泰康安欣纯债债券A 1.1381 1.2147 1.1381 1.2147 0.0000 0.00%
2026-08-11 006978 泰康安欣纯债债券A 1.1381 1.2147 1.1387 1.2153 -0.0006 -0.05%
2026-08-10 006978 泰康安欣纯债债券A 1.1387 1.2153 1.1381 1.2147 0.0006 0.05%
2026-08-07 006978 泰康安欣纯债债券A 1.1381 1.2147 1.1376 1.2142 0.0005 0.04%
2026-08-06 006978 泰康安欣纯债债券A 1.1376 1.2142 1.1373 1.2139 0.0003 0.03%
2026-08-05 006978 泰康安欣纯债债券A 1.1373 1.2139 1.1373 1.2139 0.0000 0.00%
2026-08-04 006978 泰康安欣纯债债券A 1.1373 1.2139 1.1370 1.2136 0.0003 0.03%
2026-08-03 006978 泰康安欣纯债债券A 1.1370 1.2136 1.1370 1.2136 0.0000 0.00%
2026-07-31 006978 泰康安欣纯债债券A 1.1370 1.2136 1.1367 1.2133 0.0003 0.03%
2026-07-30 006978 泰康安欣纯债债券A 1.1367 1.2133 1.1359 1.2125 0.0008 0.07%
2026-07-29 006978 泰康安欣纯债债券A 1.1359 1.2125 1.1359 1.2125 0.0000 0.00%
2026-07-28 006978 泰康安欣纯债债券A 1.1359 1.2125 1.1361 1.2127 -0.0002 -0.02%
2026-07-27 006978 泰康安欣纯债债券A 1.1365 1.2131 1.1363 1.2129 0.0002 0.02%
2026-07-24 006978 泰康安欣纯债债券A 1.1363 1.2129 1.1360 1.2126 0.0003 0.03%
2026-07-23 006978 泰康安欣纯债债券A 1.1360 1.2126 1.1361 1.2127 -0.0001 -0.01%
2026-07-22 006978 泰康安欣纯债债券A 1.1361 1.2127 1.1352 1.2118 0.0009 0.08%
2026-07-21 006978 泰康安欣纯债债券A 1.1352 1.2118 1.1352 1.2118 0.0000 0.00%
2026-07-20 006978 泰康安欣纯债债券A 1.1352 1.2118 1.1353 1.2119 -0.0001 -0.01%
2026-07-17 006978 泰康安欣纯债债券A 1.1353 1.2119 1.1350 1.2116 0.0003 0.03%
2026-07-16 006978 泰康安欣纯债债券A 1.1350 1.2116 1.1351 1.2117 -0.0001 -0.01%
2026-07-15 006978 泰康安欣纯债债券A 1.1351 1.2117 1.1349 1.2115 0.0002 0.02%
2026-07-14 006978 泰康安欣纯债债券A 1.1349 1.2115 1.1348 1.2114 0.0001 0.01%
2026-07-13 006978 泰康安欣纯债债券A 1.1348 1.2114 1.1350 1.2116 -0.0002 -0.02%
2026-07-10 006978 泰康安欣纯债债券A 1.1350 1.2116 1.1351 1.2117 -0.0001 -0.01%
2026-07-09 006978 泰康安欣纯债债券A 1.1351 1.2117 1.1352 1.2118 -0.0001 -0.01%
2026-07-08 006978 泰康安欣纯债债券A 1.1352 1.2118 1.1350 1.2116 0.0002 0.02%
2026-07-07 006978 泰康安欣纯债债券A 1.1350 1.2116 1.1349 1.2115 0.0001 0.01%
2026-07-06 006978 泰康安欣纯债债券A 1.1349 1.2115 1.1342 1.2108 0.0007 0.06%
2026-07-03 006978 泰康安欣纯债债券A 1.1342 1.2108 1.1343 1.2109 -0.0001 -0.01%
2026-07-02 006978 泰康安欣纯债债券A 1.1343 1.2109 1.1341 1.2107 0.0002 0.02%
2026-07-01 006978 泰康安欣纯债债券A 1.1341 1.2107 1.1352 1.2118 -0.0011 -0.10%
2026-06-30 006978 泰康安欣纯债债券A 1.1352 1.2118 1.1361 1.2127 -0.0009 -0.08%
2026-06-29 006978 泰康安欣纯债债券A 1.1361 1.2127 1.1349 1.2115 0.0012 0.11%
2026-06-26 006978 泰康安欣纯债债券A 1.1349 1.2115 1.1347 1.2113 0.0002 0.02%
2026-06-25 006978 泰康安欣纯债债券A 1.1347 1.2113 1.1340 1.2106 0.0007 0.06%
2026-06-24 006978 泰康安欣纯债债券A 1.1340 1.2106 1.1338 1.2104 0.0002 0.02%
2026-06-23 006978 泰康安欣纯债债券A 1.1338 1.2104 1.1341 1.2107 -0.0003 -0.03%
2026-06-22 006978 泰康安欣纯债债券A 1.1341 1.2107 1.1342 1.2108 -0.0001 -0.01%
2026-06-18 006978 泰康安欣纯债债券A 1.1342 1.2108 1.1338 1.2104 0.0004 0.04%
2026-06-17 006978 泰康安欣纯债债券A 1.1338 1.2104 1.1333 1.2099 0.0005 0.04%
2026-06-16 006978 泰康安欣纯债债券A 1.1333 1.2099 1.1322 1.2088 0.0011 0.10%
2026-06-15 006978 泰康安欣纯债债券A 1.1322 1.2088 1.1322 1.2088 0.0000 0.00%
2026-06-12 006978 泰康安欣纯债债券A 1.1322 1.2088 1.1317 1.2083 0.0005 0.04%
2026-06-11 006978 泰康安欣纯债债券A 1.1317 1.2083 1.1323 1.2089 -0.0006 -0.05%
2026-06-10 006978 泰康安欣纯债债券A 1.1323 1.2089 1.1330 1.2096 -0.0007 -0.06%
2026-06-09 006978 泰康安欣纯债债券A 1.1330 1.2096 1.1336 1.2102 -0.0006 -0.05%
2026-06-08 006978 泰康安欣纯债债券A 1.1336 1.2102 1.1342 1.2108 -0.0006 -0.05%
2026-06-05 006978 泰康安欣纯债债券A 1.1342 1.2108 1.1348 1.2114 -0.0006 -0.05%
2026-06-04 006978 泰康安欣纯债债券A 1.1348 1.2114 1.1342 1.2108 0.0006 0.05%
2026-06-03 006978 泰康安欣纯债债券A 1.1342 1.2108 1.1347 1.2113 -0.0005 -0.04%
2026-06-02 006978 泰康安欣纯债债券A 1.1347 1.2113 1.1348 1.2114 -0.0001 -0.01%
2026-06-01 006978 泰康安欣纯债债券A 1.1348 1.2114 1.1343 1.2109 0.0005 0.04%
2026-05-29 006978 泰康安欣纯债债券A 1.1343 1.2109 1.1342 1.2108 0.0001 0.01%
2026-05-28 006978 泰康安欣纯债债券A 1.1342 1.2108 1.1339 1.2105 0.0003 0.03%
2026-05-27 006978 泰康安欣纯债债券A 1.1339 1.2105 1.1328 1.2094 0.0011 0.10%
2026-05-26 006978 泰康安欣纯债债券A 1.1328 1.2094 1.1318 1.2084 0.0010 0.09%
2026-05-25 006978 泰康安欣纯债债券A 1.1318 1.2084 1.1312 1.2078 0.0006 0.05%
2026-05-22 006978 泰康安欣纯债债券A 1.1312 1.2078 1.1314 1.2080 -0.0002 -0.02%
2026-05-21 006978 泰康安欣纯债债券A 1.1314 1.2080 1.1315 1.2081 -0.0001 -0.01%
2026-05-20 006978 泰康安欣纯债债券A 1.1315 1.2081 1.1315 1.2081 0.0000 0.00%
2026-05-19 006978 泰康安欣纯债债券A 1.1315 1.2081 1.1306 1.2072 0.0009 0.08%
2026-05-18 006978 泰康安欣纯债债券A 1.1306 1.2072 1.1302 1.2068 0.0004 0.04%
2026-05-15 006978 泰康安欣纯债债券A 1.1302 1.2068 1.1303 1.2069 -0.0001 -0.01%
2026-05-14 006978 泰康安欣纯债债券A 1.1303 1.2069 1.1304 1.2070 -0.0001 -0.01%
2026-05-13 006978 泰康安欣纯债债券A 1.1304 1.2070 1.1300 1.2066 0.0004 0.04%
2026-05-12 006978 泰康安欣纯债债券A 1.1300 1.2066 1.1296 1.2062 0.0004 0.04%
2026-05-11 006978 泰康安欣纯债债券A 1.1296 1.2062 1.1290 1.2056 0.0006 0.05%
2026-05-08 006978 泰康安欣纯债债券A 1.1290 1.2056 1.1288 1.2054 0.0002 0.02%
2026-04-30 006978 泰康安欣纯债债券A 1.1290 1.2056 1.1294 1.2060 -0.0004 -0.04%
2026-04-29 006978 泰康安欣纯债债券A 1.1294 1.2060 1.1284 1.2050 0.0010 0.09%
2026-04-28 006978 泰康安欣纯债债券A 1.1284 1.2050 1.1278 1.2044 0.0006 0.05%
2026-04-27 006978 泰康安欣纯债债券A 1.1278 1.2044 1.1283 1.2049 -0.0005 -0.04%
2026-04-24 006978 泰康安欣纯债债券A 1.1283 1.2049 1.1288 1.2054 -0.0005 -0.04%
2026-04-23 006978 泰康安欣纯债债券A 1.1288 1.2054 1.1293 1.2059 -0.0005 -0.04%
2026-04-22 006978 泰康安欣纯债债券A 1.1293 1.2059 1.1289 1.2055 0.0004 0.04%
2026-04-21 006978 泰康安欣纯债债券A 1.1289 1.2055 1.1284 1.2050 0.0005 0.04%
2026-04-20 006978 泰康安欣纯债债券A 1.1284 1.2050 1.1282 1.2048 0.0002 0.02%
2026-04-17 006978 泰康安欣纯债债券A 1.1282 1.2048 1.1272 1.2038 0.0010 0.09%
2026-04-16 006978 泰康安欣纯债债券A 1.1272 1.2038 1.1269 1.2035 0.0003 0.03%
2026-04-15 006978 泰康安欣纯债债券A 1.1269 1.2035 1.1264 1.2030 0.0005 0.04%
2026-04-14 006978 泰康安欣纯债债券A 1.1264 1.2030 1.1263 1.2029 0.0001 0.01%
2026-04-13 006978 泰康安欣纯债债券A 1.1263 1.2029 1.1258 1.2024 0.0005 0.04%
2026-04-10 006978 泰康安欣纯债债券A 1.1258 1.2024 1.1255 1.2021 0.0003 0.03%
2026-04-09 006978 泰康安欣纯债债券A 1.1255 1.2021 1.1258 1.2024 -0.0003 -0.03%
2026-04-08 006978 泰康安欣纯债债券A 1.1258 1.2024 1.1258 1.2024 0.0000 0.00%
2026-04-07 006978 泰康安欣纯债债券A 1.1258 1.2024 1.1255 1.2021 0.0003 0.03%
2026-04-03 006978 泰康安欣纯债债券A 1.1255 1.2021 1.1248 1.2014 0.0007 0.06%
2026-04-02 006978 泰康安欣纯债债券A 1.1248 1.2014 1.1246 1.2012 0.0002 0.02%
2026-04-01 006978 泰康安欣纯债债券A 1.1246 1.2012 1.1250 1.2016 -0.0004 -0.04%
2026-03-31 006978 泰康安欣纯债债券A 1.1250 1.2016 1.1251 1.2017 -0.0001 -0.01%
2026-03-30 006978 泰康安欣纯债债券A 1.1251 1.2017 1.1242 1.2008 0.0009 0.08%
2026-03-27 006978 泰康安欣纯债债券A 1.1242 1.2008 1.1239 1.2005 0.0003 0.03%
2026-03-26 006978 泰康安欣纯债债券A 1.1239 1.2005 1.1237 1.2003 0.0002 0.02%
2026-03-25 006978 泰康安欣纯债债券A 1.1237 1.2003 1.1237 1.2003 0.0000 0.00%
2026-03-24 006978 泰康安欣纯债债券A 1.1237 1.2003 1.1236 1.2002 0.0001 0.01%
2026-03-23 006978 泰康安欣纯债债券A 1.1236 1.2002 1.1237 1.2003 -0.0001 -0.01%
2026-03-20 006978 泰康安欣纯债债券A 1.1237 1.2003 1.1236 1.2002 0.0001 0.01%
2026-03-19 006978 泰康安欣纯债债券A 1.1236 1.2002 1.1236 1.2002 0.0000 0.00%
2026-03-18 006978 泰康安欣纯债债券A 1.1236 1.2002 1.1229 1.1995 0.0007 0.06%
2026-03-17 006978 泰康安欣纯债债券A 1.1229 1.1995 1.1225 1.1991 0.0004 0.04%
2026-03-16 006978 泰康安欣纯债债券A 1.1225 1.1991 1.1228 1.1994 -0.0003 -0.03%
2026-03-13 006978 泰康安欣纯债债券A 1.1228 1.1994 1.1226 1.1992 0.0002 0.02%
2026-03-12 006978 泰康安欣纯债债券A 1.1226 1.1992 1.1220 1.1986 0.0006 0.05%
2026-03-11 006978 泰康安欣纯债债券A 1.1220 1.1986 1.1220 1.1986 0.0000 0.00%
2026-03-10 006978 泰康安欣纯债债券A 1.1220 1.1986 1.1219 1.1985 0.0001 0.01%
2026-03-09 006978 泰康安欣纯债债券A 1.1219 1.1985 1.1229 1.1995 -0.0010 -0.09%
2026-03-06 006978 泰康安欣纯债债券A 1.1229 1.1995 1.1230 1.1996 -0.0001 -0.01%
2026-03-05 006978 泰康安欣纯债债券A 1.1230 1.1996 1.1229 1.1995 0.0001 0.01%
2026-03-04 006978 泰康安欣纯债债券A 1.1229 1.1995 1.1222 1.1988 0.0007 0.06%
2026-03-03 006978 泰康安欣纯债债券A 1.1222 1.1988 1.1220 1.1986 0.0002 0.02%
2026-03-02 006978 泰康安欣纯债债券A 1.1220 1.1986 1.1210 1.1976 0.0010 0.09%
2026-02-27 006978 泰康安欣纯债债券A 1.1210 1.1976 1.1205 1.1971 0.0005 0.04%
2026-02-26 006978 泰康安欣纯债债券A 1.1205 1.1971 1.1212 1.1978 -0.0007 -0.06%
2026-02-25 006978 泰康安欣纯债债券A 1.1212 1.1978 1.1218 1.1984 -0.0006 -0.05%
2026-02-24 006978 泰康安欣纯债债券A 1.1218 1.1984 1.1213 1.1979 0.0005 0.04%
2026-02-13 006978 泰康安欣纯债债券A 1.1213 1.1979 1.1213 1.1979 0.0000 0.00%
2026-02-12 006978 泰康安欣纯债债券A 1.1213 1.1979 1.1209 1.1975 0.0004 0.04%
2026-02-11 006978 泰康安欣纯债债券A 1.1209 1.1975 1.1209 1.1975 0.0000 0.00%
2026-02-10 006978 泰康安欣纯债债券A 1.1209 1.1975 1.1210 1.1976 -0.0001 -0.01%
2026-02-09 006978 泰康安欣纯债债券A 1.1210 1.1976 1.1205 1.1971 0.0005 0.04%
2026-02-06 006978 泰康安欣纯债债券A 1.1205 1.1971 1.1198 1.1964 0.0007 0.06%
2026-02-05 006978 泰康安欣纯债债券A 1.1198 1.1964 1.1193 1.1959 0.0005 0.04%
2026-02-04 006978 泰康安欣纯债债券A 1.1193 1.1959 1.1191 1.1957 0.0002 0.02%
2026-02-03 006978 泰康安欣纯债债券A 1.1191 1.1957 1.1191 1.1957 0.0000 0.00%
2026-02-02 006978 泰康安欣纯债债券A 1.1191 1.1957 1.1190 1.1956 0.0001 0.01%
2026-01-30 006978 泰康安欣纯债债券A 1.1190 1.1956 1.1189 1.1955 0.0001 0.01%
2026-01-29 006978 泰康安欣纯债债券A 1.1189 1.1955 1.1189 1.1955 0.0000 0.00%
2026-01-28 006978 泰康安欣纯债债券A 1.1189 1.1955 1.1186 1.1952 0.0003 0.03%
2026-01-27 006978 泰康安欣纯债债券A 1.1186 1.1952 1.1188 1.1954 -0.0002 -0.02%
2026-01-26 006978 泰康安欣纯债债券A 1.1188 1.1954 1.1187 1.1953 0.0001 0.01%
2026-01-23 006978 泰康安欣纯债债券A 1.1187 1.1953 1.1181 1.1947 0.0006 0.05%
2026-01-22 006978 泰康安欣纯债债券A 1.1181 1.1947 1.1183 1.1949 -0.0002 -0.02%
2026-01-21 006978 泰康安欣纯债债券A 1.1183 1.1949 1.1182 1.1948 0.0001 0.01%
2026-01-20 006978 泰康安欣纯债债券A 1.1182 1.1948 1.1178 1.1944 0.0004 0.04%
2026-01-19 006978 泰康安欣纯债债券A 1.1178 1.1944 1.1177 1.1943 0.0001 0.01%
2026-01-16 006978 泰康安欣纯债债券A 1.1177 1.1943 1.1171 1.1937 0.0006 0.05%
2026-01-15 006978 泰康安欣纯债债券A 1.1171 1.1937 1.1171 1.1937 0.0000 0.00%
2026-01-14 006978 泰康安欣纯债债券A 1.1171 1.1937 1.1168 1.1934 0.0003 0.03%
2026-01-13 006978 泰康安欣纯债债券A 1.1168 1.1934 1.1167 1.1933 0.0001 0.01%
2026-01-12 006978 泰康安欣纯债债券A 1.1167 1.1933 1.1162 1.1928 0.0005 0.04%
2026-01-09 006978 泰康安欣纯债债券A 1.1162 1.1928 1.1159 1.1925 0.0003 0.03%
2026-01-08 006978 泰康安欣纯债债券A 1.1159 1.1925 1.1151 1.1917 0.0008 0.07%
2026-01-07 006978 泰康安欣纯债债券A 1.1151 1.1917 1.1155 1.1921 -0.0004 -0.04%
2026-01-06 006978 泰康安欣纯债债券A 1.1155 1.1921 1.1165 1.1931 -0.0010 -0.09%
2026-01-05 006978 泰康安欣纯债债券A 1.1165 1.1931 1.1167 1.1933 -0.0002 -0.02%
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泰康资产旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
泰康医疗健康股票发起A 0.9074 3.87%
泰康医疗健康股票发起C 0.8872 3.86%
泰康研究精选股票发起C 1.8601 2.41%
泰康研究精选股票发起A 1.9042 2.40%
泰康沪港深价值优选混合 1.8378 2.11%
中证500ETF泰康 4.3166 1.89%
泰康沪港深精选 1.5192 1.88%
泰康均衡优选混合A 1.8354 1.42%
泰康均衡优选混合C 1.7852 1.42%
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债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
富荣富兴纯债A 1.2755 0.43%
富荣富兴纯债C 1.2856 0.43%
同泰泰裕三个月定开债A 1.1241 0.42%
同泰泰裕三个月定开债C 1.1142 0.41%
蜂巢丰嘉债券A 1.1349 0.39%
蜂巢丰嘉债券C 1.2210 0.39%
蜂巢丰嘉债券E 1.5037 0.39%
格林泓卓利率债 1.0495 0.35%
汇添富丰和纯债A 1.0236 0.31%
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