泰康安欣纯债债券A基金净值查询(006978)

今天最新净值 1.1396 0.0003 0.03% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2162
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：20.9775亿
最近资产：29.53亿元
基金公司：泰康资产
基金经理：吴斯泓

近一季泰康安欣纯债债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,泰康安欣纯债债券A(006978)基金累计收益率0.57%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	006978	泰康安欣纯债债券A	1.1398	1.2164	1.1396	1.2162	0.0002	0.02%
2026-09-15	006978	泰康安欣纯债债券A	1.1396	1.2162	1.1393	1.2159	0.0003	0.03%
2026-09-14	006978	泰康安欣纯债债券A	1.1393	1.2159	1.1392	1.2158	0.0001	0.01%
2026-09-11	006978	泰康安欣纯债债券A	1.1392	1.2158	1.1394	1.2160	-0.0002	-0.02%
2026-09-10	006978	泰康安欣纯债债券A	1.1394	1.2160	1.1395	1.2161	-0.0001	-0.01%
2026-09-09	006978	泰康安欣纯债债券A	1.1395	1.2161	1.1395	1.2161	0.0000	0.00%
2026-09-08	006978	泰康安欣纯债债券A	1.1395	1.2161	1.1396	1.2162	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	006978	泰康安欣纯债债券A	1.1396	1.2162	1.1394	1.2160	0.0002	0.02%
2026-09-04	006978	泰康安欣纯债债券A	1.1394	1.2160	1.1394	1.2160	0.0000	0.00%
2026-09-03	006978	泰康安欣纯债债券A	1.1394	1.2160	1.1388	1.2154	0.0006	0.05%

2026-09-02	006978	泰康安欣纯债债券A	1.1388	1.2154	1.1390	1.2156	-0.0002	-0.02%
2026-09-01	006978	泰康安欣纯债债券A	1.1390	1.2156	1.1383	1.2149	0.0007	0.06%
2026-08-31	006978	泰康安欣纯债债券A	1.1383	1.2149	1.1380	1.2146	0.0003	0.03%
2026-08-28	006978	泰康安欣纯债债券A	1.1380	1.2146	1.1379	1.2145	0.0001	0.01%
2026-08-27	006978	泰康安欣纯债债券A	1.1379	1.2145	1.1387	1.2153	-0.0008	-0.07%
2026-08-26	006978	泰康安欣纯债债券A	1.1387	1.2153	1.1392	1.2158	-0.0005	-0.04%
2026-08-25	006978	泰康安欣纯债债券A	1.1392	1.2158	1.1395	1.2161	-0.0003	-0.03%
2026-08-24	006978	泰康安欣纯债债券A	1.1395	1.2161	1.1388	1.2154	0.0007	0.06%
2026-08-21	006978	泰康安欣纯债债券A	1.1388	1.2154	1.1389	1.2155	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	006978	泰康安欣纯债债券A	1.1389	1.2155	1.1391	1.2157	-0.0002	-0.02%
2026-08-19	006978	泰康安欣纯债债券A	1.1391	1.2157	1.1398	1.2164	-0.0007	-0.06%
2026-08-18	006978	泰康安欣纯债债券A	1.1398	1.2164	1.1392	1.2158	0.0006	0.05%
2026-08-17	006978	泰康安欣纯债债券A	1.1392	1.2158	1.1385	1.2151	0.0007	0.06%
2026-08-14	006978	泰康安欣纯债债券A	1.1385	1.2151	1.1386	1.2152	-0.0001	-0.01%
2026-08-13	006978	泰康安欣纯债债券A	1.1386	1.2152	1.1381	1.2147	0.0005	0.04%

2026-08-12	006978	泰康安欣纯债债券A	1.1381	1.2147	1.1381	1.2147	0.0000	0.00%
2026-08-11	006978	泰康安欣纯债债券A	1.1381	1.2147	1.1387	1.2153	-0.0006	-0.05%
2026-08-10	006978	泰康安欣纯债债券A	1.1387	1.2153	1.1381	1.2147	0.0006	0.05%
2026-08-07	006978	泰康安欣纯债债券A	1.1381	1.2147	1.1376	1.2142	0.0005	0.04%
2026-08-06	006978	泰康安欣纯债债券A	1.1376	1.2142	1.1373	1.2139	0.0003	0.03%
2026-08-05	006978	泰康安欣纯债债券A	1.1373	1.2139	1.1373	1.2139	0.0000	0.00%
2026-08-04	006978	泰康安欣纯债债券A	1.1373	1.2139	1.1370	1.2136	0.0003	0.03%
2026-08-03	006978	泰康安欣纯债债券A	1.1370	1.2136	1.1370	1.2136	0.0000	0.00%
2026-07-31	006978	泰康安欣纯债债券A	1.1370	1.2136	1.1367	1.2133	0.0003	0.03%
2026-07-30	006978	泰康安欣纯债债券A	1.1367	1.2133	1.1359	1.2125	0.0008	0.07%
2026-07-29	006978	泰康安欣纯债债券A	1.1359	1.2125	1.1359	1.2125	0.0000	0.00%
2026-07-28	006978	泰康安欣纯债债券A	1.1359	1.2125	1.1361	1.2127	-0.0002	-0.02%
2026-07-27	006978	泰康安欣纯债债券A	1.1365	1.2131	1.1363	1.2129	0.0002	0.02%
2026-07-24	006978	泰康安欣纯债债券A	1.1363	1.2129	1.1360	1.2126	0.0003	0.03%
2026-07-23	006978	泰康安欣纯债债券A	1.1360	1.2126	1.1361	1.2127	-0.0001	-0.01%
2026-07-22	006978	泰康安欣纯债债券A	1.1361	1.2127	1.1352	1.2118	0.0009	0.08%
2026-07-21	006978	泰康安欣纯债债券A	1.1352	1.2118	1.1352	1.2118	0.0000	0.00%
2026-07-20	006978	泰康安欣纯债债券A	1.1352	1.2118	1.1353	1.2119	-0.0001	-0.01%
2026-07-17	006978	泰康安欣纯债债券A	1.1353	1.2119	1.1350	1.2116	0.0003	0.03%
2026-07-16	006978	泰康安欣纯债债券A	1.1350	1.2116	1.1351	1.2117	-0.0001	-0.01%
2026-07-15	006978	泰康安欣纯债债券A	1.1351	1.2117	1.1349	1.2115	0.0002	0.02%
2026-07-14	006978	泰康安欣纯债债券A	1.1349	1.2115	1.1348	1.2114	0.0001	0.01%
2026-07-13	006978	泰康安欣纯债债券A	1.1348	1.2114	1.1350	1.2116	-0.0002	-0.02%
2026-07-10	006978	泰康安欣纯债债券A	1.1350	1.2116	1.1351	1.2117	-0.0001	-0.01%
2026-07-09	006978	泰康安欣纯债债券A	1.1351	1.2117	1.1352	1.2118	-0.0001	-0.01%
2026-07-08	006978	泰康安欣纯债债券A	1.1352	1.2118	1.1350	1.2116	0.0002	0.02%
2026-07-07	006978	泰康安欣纯债债券A	1.1350	1.2116	1.1349	1.2115	0.0001	0.01%
2026-07-06	006978	泰康安欣纯债债券A	1.1349	1.2115	1.1342	1.2108	0.0007	0.06%
2026-07-03	006978	泰康安欣纯债债券A	1.1342	1.2108	1.1343	1.2109	-0.0001	-0.01%
2026-07-02	006978	泰康安欣纯债债券A	1.1343	1.2109	1.1341	1.2107	0.0002	0.02%
2026-07-01	006978	泰康安欣纯债债券A	1.1341	1.2107	1.1352	1.2118	-0.0011	-0.10%
2026-06-30	006978	泰康安欣纯债债券A	1.1352	1.2118	1.1361	1.2127	-0.0009	-0.08%
2026-06-29	006978	泰康安欣纯债债券A	1.1361	1.2127	1.1349	1.2115	0.0012	0.11%
2026-06-26	006978	泰康安欣纯债债券A	1.1349	1.2115	1.1347	1.2113	0.0002	0.02%
2026-06-25	006978	泰康安欣纯债债券A	1.1347	1.2113	1.1340	1.2106	0.0007	0.06%
2026-06-24	006978	泰康安欣纯债债券A	1.1340	1.2106	1.1338	1.2104	0.0002	0.02%
2026-06-23	006978	泰康安欣纯债债券A	1.1338	1.2104	1.1341	1.2107	-0.0003	-0.03%
2026-06-22	006978	泰康安欣纯债债券A	1.1341	1.2107	1.1342	1.2108	-0.0001	-0.01%
2026-06-18	006978	泰康安欣纯债债券A	1.1342	1.2108	1.1338	1.2104	0.0004	0.04%
2026-06-17	006978	泰康安欣纯债债券A	1.1338	1.2104	1.1333	1.2099	0.0005	0.04%

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泰康资产旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康研究精选股票发起A	1.8668	3.75%
泰康研究精选股票发起C	1.8235	3.74%
泰康沪港深价值优选混合	1.8063	1.90%
中证500ETF泰康	4.2505	1.59%
泰康医疗健康股票发起A	0.8467	1.38%
泰康医疗健康股票发起C	0.8279	1.37%
泰康沪港深精选	1.4954	1.12%
泰康均衡优选混合A	1.8214	0.92%
泰康均衡优选混合C	1.7716	0.92%
泰康产业升级混合A	2.9939	0.85%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%