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泰康安业政金债债券A - 基金主页(代码:007003)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0196 -0.0006 -0.06%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0492
成立日期：2019-05-27
基金类型：债券型
成立份额：
最近份额：13.5208亿
最近资产：0.01亿元
基金公司：泰康资产
基金经理：

泰康安业政金债债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2020-05-19	2020-05-19	2020-05-20	分红	每份派现金0.0092元
2020-03-23	2020-03-23	2020-03-24	分红	每份派现金0.0102元
2019-12-19	2019-12-19	2019-12-20	分红	每份派现金0.0102元

泰康安业政金债债券A(007003)基金档案

基金代码	007003	基金简称	泰康安业政金债债券A	基金全称
发行日期	2019-05-16~2019-05-22	成立日期	2019-05-27	基金类型	债券型
基金经理		基金托管人		基金公司	泰康资产
最近资产	0.01亿元	最近份额	13.5208亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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泰康资产旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康医疗健康股票发起A	0.8736	3.18%
泰康医疗健康股票发起C	0.8542	3.18%
医疗健康ETF泰康	0.5673	0.35%
智能车ETF泰康	0.6550	0.34%
泰康港股通大消费指数A	0.9030	0.07%
泰康港股通大消费指数C	0.8770	0.07%
泰康颐享混合A	1.5349	0.06%
泰康瑞坤纯债债券C	1.3038	0.05%
泰康颐享混合C	1.4954	0.05%
泰康信用精选债券A	1.1835	0.03%