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泰康安业政金债债券A(007003)基金分红送配

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今天最新净值 1.0196 -0.0006 -0.06%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0492
成立日期：2019-05-27
基金类型：债券型
成立份额：
最近份额：13.5208亿
最近资产：0.01亿元
基金公司：泰康资产
基金经理：

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2020-05-19	2020-05-19	2020-05-20	每份派现金0.0092元
2020-03-23	2020-03-23	2020-03-24	每份派现金0.0102元
2019-12-19	2019-12-19	2019-12-20	每份派现金0.0102元

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泰康资产旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康研究精选股票发起A	1.8668	3.61%
泰康研究精选股票发起C	1.8235	3.61%
泰康沪港深价值优选混合	1.8063	1.86%
中证500ETF泰康	4.2505	1.59%
泰康医疗健康股票发起A	0.8467	1.36%
泰康医疗健康股票发起C	0.8279	1.35%
泰康沪港深精选	1.4954	1.10%
泰康均衡优选混合A	1.8214	0.92%