泰康招泰尊享一年持有期混合A基金净值查询(009285)
今天最新净值
1.1683
-0.0032 -0.27%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1727
-0.0004 -0.0359%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1683
- 成立日期：2020-05-20
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.9626亿
- 最近资产：1.08亿
- 基金公司：泰康资产
- 基金经理：陆建巍 任翀
近一月,泰康招泰尊享一年持有期混合A(009285)基金累计收益率-1.39%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
009285 |
泰康招泰尊享一年持有期混合A |
1.1655 |
1.1655 |
1.1683 |
1.1683 |
-0.0028 |
-0.24% |
| 2026-09-14 |
009285 |
泰康招泰尊享一年持有期混合A |
1.1683 |
1.1683 |
1.1715 |
1.1715 |
-0.0032 |
-0.27% |
| 2026-09-11 |
009285 |
泰康招泰尊享一年持有期混合A |
1.1715 |
1.1715 |
1.1716 |
1.1716 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-10 |
009285 |
泰康招泰尊享一年持有期混合A |
1.1716 |
1.1716 |
1.1734 |
1.1734 |
-0.0018 |
-0.15% |
| 2026-09-09 |
009285 |
泰康招泰尊享一年持有期混合A |
1.1734 |
1.1734 |
1.1737 |
1.1737 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-08 |
009285 |
泰康招泰尊享一年持有期混合A |
1.1737 |
1.1737 |
1.1730 |
1.1730 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-09-07 |
009285 |
泰康招泰尊享一年持有期混合A |
1.1730 |
1.1730 |
1.1731 |
1.1731 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-04 |
009285 |
泰康招泰尊享一年持有期混合A |
1.1731 |
1.1731 |
1.1718 |
1.1718 |
0.0013 |
0.11% |
| 2026-09-03 |
009285 |
泰康招泰尊享一年持有期混合A |
1.1718 |
1.1718 |
1.1709 |
1.1709 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-09-02 |
009285 |
泰康招泰尊享一年持有期混合A |
1.1709 |
1.1709 |
1.1728 |
1.1728 |
-0.0019 |
-0.16% |
|
|
| 2026-09-01 |
009285 |
泰康招泰尊享一年持有期混合A |
1.1728 |
1.1728 |
1.1750 |
1.1750 |
-0.0022 |
-0.19% |
| 2026-08-31 |
009285 |
泰康招泰尊享一年持有期混合A |
1.1750 |
1.1750 |
1.1814 |
1.1814 |
-0.0064 |
-0.54% |
| 2026-08-28 |
009285 |
泰康招泰尊享一年持有期混合A |
1.1814 |
1.1814 |
1.1824 |
1.1824 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2026-08-27 |
009285 |
泰康招泰尊享一年持有期混合A |
1.1824 |
1.1824 |
1.1843 |
1.1843 |
-0.0019 |
-0.16% |
| 2026-08-26 |
009285 |
泰康招泰尊享一年持有期混合A |
1.1843 |
1.1843 |
1.1810 |
1.1810 |
0.0033 |
0.28% |
| 2026-08-25 |
009285 |
泰康招泰尊享一年持有期混合A |
1.1810 |
1.1810 |
1.1820 |
1.1820 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2026-08-24 |
009285 |
泰康招泰尊享一年持有期混合A |
1.1820 |
1.1820 |
1.1860 |
1.1860 |
-0.0040 |
-0.34% |
| 2026-08-21 |
009285 |
泰康招泰尊享一年持有期混合A |
1.1860 |
1.1860 |
1.1833 |
1.1833 |
0.0027 |
0.23% |
| 2026-08-20 |
009285 |
泰康招泰尊享一年持有期混合A |
1.1833 |
1.1833 |
1.1810 |
1.1810 |
0.0023 |
0.19% |
| 2026-08-19 |
009285 |
泰康招泰尊享一年持有期混合A |
1.1810 |
1.1810 |
1.1859 |
1.1859 |
-0.0049 |
-0.41% |
| 2026-08-18 |
009285 |
泰康招泰尊享一年持有期混合A |
1.1859 |
1.1859 |
1.1850 |
1.1850 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-08-17 |
009285 |
泰康招泰尊享一年持有期混合A |
1.1850 |
1.1850 |
1.1819 |
1.1819 |
0.0031 |
0.26% |
