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泰康招泰尊享一年持有期混合A基金盘中实时估值(009285)

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今天最新净值 1.1683 -0.0032 -0.27% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1683
成立日期：2020-05-20
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.9626亿
最近资产：1.08亿
基金公司：泰康资产
基金经理：陆建巍任翀

泰康招泰尊享一年持有期混合A基金009285重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
300308	中际旭创	0.0000	4.37%	0.60%	0.0262%
01109	华润置地	0.0000	2.43%	0.56%	0.0136%
00119	保利置业集团	0.0000	1.49%	0.00%	0.0000%
02423	贝壳-W	0.0000	1.42%	1.99%	0.0283%
002475	立讯精密	0.0000	1.36%	0.09%	0.0012%
601398	工商银行	0.0000	1.29%	0.97%	0.0125%
001979	招商蛇口	0.0000	1.22%	1.14%	0.0139%
601939	建设银行	0.0000	1.19%	1.75%	0.0208%
03900	绿城中国	0.0000	0.90%	1.30%	0.0117%
601088	中国神华	0.0000	0.79%	-2.06%	-0.0163%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
16.46%		0.1119%		13.16%

泰康招泰尊享一年持有期混合A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-0.24%	0.08%
2026-09-14	-0.27%	0.08%
2026-09-11	-0.01%	0.08%
2026-09-10	-0.15%	0.08%
2026-09-09	-0.03%	0.08%
2026-09-08	0.06%	0.08%
2026-09-07	-0.01%	0.08%
2026-09-04	0.11%	0.08%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

泰康招泰尊享一年持有期混合A基金009285实时估值图

泰康招泰尊享一年持有期混合A基金009285实时估值图

泰康招泰尊享一年持有期混合A基金动态

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泰康资产旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康研究精选股票发起A	1.4508	3.1812%
泰康研究精选股票发起C	1.4208	3.1812%
泰康产业升级混合A	2.5778	1.7839%
泰康产业升级混合C	2.4785	1.7839%
泰康优势精选三年持有期混合	1.2265	1.6259%
泰康创新成长混合A	1.3545	1.6212%
泰康创新成长混合C	1.3172	1.6212%
泰康弘实3月定开混合	1.2185	1.1070%

混合型-偏债基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉合锦元回报混合A	0.9334	2.6678%
嘉合锦元回报混合C	0.9057	2.6678%
嘉合磐石A	0.9361	1.8969%
嘉合磐石C	0.8920	1.8969%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.4838	1.8969%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.4594	1.8969%
华安智联混合(LOF)C	1.7498	1.5088%
华安智联混合(LOF)A	1.7777	1.5088%