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泰康招泰尊享一年持有期混合C - 基金主页(代码:009286)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1464 -0.0031 -0.27% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1524 -0.0004 -0.0359% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1464
成立日期：2020-05-20
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.9753亿
最近资产：0.21亿元
基金公司：泰康资产
基金经理：陆建巍任翀

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.13%	-0.40%	-1.17%	-2.69%	0.55%	5.57%	6.72%	15.15%
同类排名	902/1273	667/1337	1061/1338	1204/1314	914/1237	1043/1183	910/1137	-

泰康招泰尊享一年持有期混合C(009286)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.1436	-0.24%
2026-09-14	1.1464	-0.27%
2026-09-11	1.1495	-0.02%
2026-09-10	1.1497	-0.16%
2026-09-09	1.1515	-0.03%
2026-09-08	1.1518	0.07%

泰康招泰尊享一年持有期混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	4.37%	0.60%
01109	华润置地	0.0000	2.43%	0.56%
00119	保利置业集团	0.0000	1.49%	0.00%
02423	贝壳-W	0.0000	1.42%	1.99%
002475	立讯精密	0.0000	1.36%	0.09%
601398	工商银行	0.0000	1.29%	0.97%
001979	招商蛇口	0.0000	1.22%	1.14%
601939	建设银行	0.0000	1.19%	1.75%
03900	绿城中国	0.0000	0.90%	1.30%
601088	中国神华	0.0000	0.79%	-2.06%

泰康招泰尊享一年持有期混合C(009286)基金档案

基金代码	009286	基金简称	泰康招泰尊享一年持有期混合C	基金全称
发行日期	2020-05-06~2020-05-13	成立日期	2020-05-20	基金类型	混合型-偏债
基金经理	陆建巍任翀	基金托管人		基金公司	泰康资产
最近资产	0.21亿元	最近份额	0.9753亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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泰康资产旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康研究精选股票发起A	1.8668	3.75%
泰康研究精选股票发起C	1.8235	3.74%
泰康沪港深价值优选混合	1.8063	1.90%
中证500ETF泰康	4.2505	1.59%
泰康医疗健康股票发起A	0.8467	1.38%
泰康医疗健康股票发起C	0.8279	1.37%
泰康沪港深精选	1.4954	1.12%
泰康均衡优选混合A	1.8214	0.92%
泰康均衡优选混合C	1.7716	0.92%
泰康产业升级混合A	2.9939	0.85%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.59%
金鹰民富收益混合C	1.0758	2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4494	2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4041	2.39%
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
金鹰民丰回报混合	1.2249	2.26%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%