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泰康招泰尊享一年持有期混合C基金净值查询(009286)

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今天最新净值 1.1436 -0.0028 -0.24% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 1.1524 -0.0004 -0.0359% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1436
  • 成立日期：2020-05-20
  • 基金类型：混合型-偏债
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.9753亿
  • 最近资产：0.21亿元
  • 基金公司：泰康资产
  • 基金经理：陆建巍 任翀
近一年泰康招泰尊享一年持有期混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,泰康招泰尊享一年持有期混合C(009286)基金累计收益率0.44%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 009286 泰康招泰尊享一年持有期混合C 1.1465 1.1465 1.1436 1.1436 0.0029 0.25%
2026-09-15 009286 泰康招泰尊享一年持有期混合C 1.1436 1.1436 1.1464 1.1464 -0.0028 -0.24%
2026-09-14 009286 泰康招泰尊享一年持有期混合C 1.1464 1.1464 1.1495 1.1495 -0.0031 -0.27%
2026-09-11 009286 泰康招泰尊享一年持有期混合C 1.1495 1.1495 1.1497 1.1497 -0.0002 -0.02%
2026-09-10 009286 泰康招泰尊享一年持有期混合C 1.1497 1.1497 1.1515 1.1515 -0.0018 -0.16%
2026-09-09 009286 泰康招泰尊享一年持有期混合C 1.1515 1.1515 1.1518 1.1518 -0.0003 -0.03%
2026-09-08 009286 泰康招泰尊享一年持有期混合C 1.1518 1.1518 1.1510 1.1510 0.0008 0.07%
2026-09-07 009286 泰康招泰尊享一年持有期混合C 1.1510 1.1510 1.1512 1.1512 -0.0002 -0.02%
2026-09-04 009286 泰康招泰尊享一年持有期混合C 1.1512 1.1512 1.1499 1.1499 0.0013 0.11%
2026-09-03 009286 泰康招泰尊享一年持有期混合C 1.1499 1.1499 1.1490 1.1490 0.0009 0.08%
2026-09-02 009286 泰康招泰尊享一年持有期混合C 1.1490 1.1490 1.1509 1.1509 -0.0019 -0.17%
2026-09-01 009286 泰康招泰尊享一年持有期混合C 1.1509 1.1509 1.1531 1.1531 -0.0022 -0.19%
2026-08-31 009286 泰康招泰尊享一年持有期混合C 1.1531 1.1531 1.1594 1.1594 -0.0063 -0.54%
2026-08-28 009286 泰康招泰尊享一年持有期混合C 1.1594 1.1594 1.1604 1.1604 -0.0010 -0.09%
2026-08-27 009286 泰康招泰尊享一年持有期混合C 1.1604 1.1604 1.1622 1.1622 -0.0018 -0.15%
2026-08-26 009286 泰康招泰尊享一年持有期混合C 1.1622 1.1622 1.1590 1.1590 0.0032 0.28%
2026-08-25 009286 泰康招泰尊享一年持有期混合C 1.1590 1.1590 1.1600 1.1600 -0.0010 -0.09%
2026-08-24 009286 泰康招泰尊享一年持有期混合C 1.1600 1.1600 1.1639 1.1639 -0.0039 -0.34%
2026-08-21 009286 泰康招泰尊享一年持有期混合C 1.1639 1.1639 1.1614 1.1614 0.0025 0.22%
2026-08-20 009286 泰康招泰尊享一年持有期混合C 1.1614 1.1614 1.1590 1.1590 0.0024 0.21%
2026-08-19 009286 泰康招泰尊享一年持有期混合C 1.1590 1.1590 1.1639 1.1639 -0.0049 -0.42%
2026-08-18 009286 泰康招泰尊享一年持有期混合C 1.1639 1.1639 1.1630 1.1630 0.0009 0.08%
2026-08-17 009286 泰康招泰尊享一年持有期混合C 1.1630 1.1630 1.1600 1.1600 0.0030 0.26%
2026-08-14 009286 泰康招泰尊享一年持有期混合C 1.1600 1.1600 1.1590 1.1590 0.0010 0.09%
2026-08-13 009286 泰康招泰尊享一年持有期混合C 1.1590 1.1590 1.1619 1.1619 -0.0029 -0.25%
2026-08-12 009286 泰康招泰尊享一年持有期混合C 1.1619 1.1619 1.1546 1.1546 0.0073 0.63%
2026-08-11 009286 泰康招泰尊享一年持有期混合C 1.1546 1.1546 1.1553 1.1553 -0.0007 -0.06%
2026-08-10 009286 泰康招泰尊享一年持有期混合C 1.1553 1.1553 1.1550 1.1550 0.0003 0.03%
2026-08-07 009286 泰康招泰尊享一年持有期混合C 1.1550 1.1550 1.1558 1.1558 -0.0008 -0.07%
2026-08-06 009286 泰康招泰尊享一年持有期混合C 1.1558 1.1558 1.1558 1.1558 0.0000 0.00%
2026-08-05 009286 泰康招泰尊享一年持有期混合C 1.1558 1.1558 1.1588 1.1588 -0.0030 -0.26%
2026-08-04 009286 泰康招泰尊享一年持有期混合C 1.1588 1.1588 1.1551 1.1551 0.0037 0.32%
2026-08-03 009286 泰康招泰尊享一年持有期混合C 1.1551 1.1551 1.1567 1.1567 -0.0016 -0.14%
2026-07-31 009286 泰康招泰尊享一年持有期混合C 1.1567 1.1567 1.1562 1.1562 0.0005 0.04%
2026-07-30 009286 泰康招泰尊享一年持有期混合C 1.1562 1.1562 1.1603 1.1603 -0.0041 -0.35%
2026-07-29 009286 泰康招泰尊享一年持有期混合C 1.1603 1.1603 1.1554 1.1554 0.0049 0.42%
2026-07-28 009286 泰康招泰尊享一年持有期混合C 1.1554 1.1554 1.1619 1.1619 -0.0065 -0.56%
2026-07-27 009286 泰康招泰尊享一年持有期混合C 1.1619 1.1619 1.1588 1.1588 0.0031 0.27%
2026-07-24 009286 泰康招泰尊享一年持有期混合C 1.1588 1.1588 1.1642 1.1642 -0.0054 -0.46%
2026-07-23 009286 泰康招泰尊享一年持有期混合C 1.1642 1.1642 1.1620 1.1620 0.0022 0.19%
2026-07-22 009286 泰康招泰尊享一年持有期混合C 1.1620 1.1620 1.1648 1.1648 -0.0028 -0.24%
2026-07-21 009286 泰康招泰尊享一年持有期混合C 1.1648 1.1648 1.1609 1.1609 0.0039 0.34%
2026-07-20 009286 泰康招泰尊享一年持有期混合C 1.1609 1.1609 1.1571 1.1571 0.0038 0.33%
2026-07-17 009286 泰康招泰尊享一年持有期混合C 1.1571 1.1571 1.1646 1.1646 -0.0075 -0.64%
2026-07-16 009286 泰康招泰尊享一年持有期混合C 1.1646 1.1646 1.1663 1.1663 -0.0017 -0.15%
2026-07-15 009286 泰康招泰尊享一年持有期混合C 1.1663 1.1663 1.1641 1.1641 0.0022 0.19%
2026-07-14 009286 泰康招泰尊享一年持有期混合C 1.1641 1.1641 1.1583 1.1583 0.0058 0.50%
2026-07-13 009286 泰康招泰尊享一年持有期混合C 1.1583 1.1583 1.1557 1.1557 0.0026 0.22%
2026-07-10 009286 泰康招泰尊享一年持有期混合C 1.1557 1.1557 1.1573 1.1573 -0.0016 -0.14%
2026-07-09 009286 泰康招泰尊享一年持有期混合C 1.1573 1.1573 1.1570 1.1570 0.0003 0.03%
2026-07-08 009286 泰康招泰尊享一年持有期混合C 1.1570 1.1570 1.1538 1.1538 0.0032 0.28%
2026-07-07 009286 泰康招泰尊享一年持有期混合C 1.1538 1.1538 1.1562 1.1562 -0.0024 -0.21%
2026-07-06 009286 泰康招泰尊享一年持有期混合C 1.1562 1.1562 1.1544 1.1544 0.0018 0.16%
2026-07-03 009286 泰康招泰尊享一年持有期混合C 1.1544 1.1544 1.1548 1.1548 -0.0004 -0.03%
2026-07-02 009286 泰康招泰尊享一年持有期混合C 1.1548 1.1548 1.1557 1.1557 -0.0009 -0.08%
2026-07-01 009286 泰康招泰尊享一年持有期混合C 1.1557 1.1557 1.1578 1.1578 -0.0021 -0.18%
2026-06-30 009286 泰康招泰尊享一年持有期混合C 1.1578 1.1578 1.1568 1.1568 0.0010 0.09%
2026-06-29 009286 泰康招泰尊享一年持有期混合C 1.1568 1.1568 1.1559 1.1559 0.0009 0.08%
2026-06-26 009286 泰康招泰尊享一年持有期混合C 1.1559 1.1559 1.1619 1.1619 -0.0060 -0.52%
2026-06-25 009286 泰康招泰尊享一年持有期混合C 1.1619 1.1619 1.1638 1.1638 -0.0019 -0.16%
2026-06-24 009286 泰康招泰尊享一年持有期混合C 1.1638 1.1638 1.1648 1.1648 -0.0010 -0.09%
2026-06-23 009286 泰康招泰尊享一年持有期混合C 1.1648 1.1648 1.1695 1.1695 -0.0047 -0.40%
2026-06-22 009286 泰康招泰尊享一年持有期混合C 1.1695 1.1695 1.1706 1.1706 -0.0011 -0.09%
2026-06-18 009286 泰康招泰尊享一年持有期混合C 1.1706 1.1706 1.1733 1.1733 -0.0027 -0.23%
2026-06-17 009286 泰康招泰尊享一年持有期混合C 1.1733 1.1733 1.1751 1.1751 -0.0018 -0.15%
2026-06-16 009286 泰康招泰尊享一年持有期混合C 1.1751 1.1751 1.1801 1.1801 -0.0050 -0.42%
2026-06-15 009286 泰康招泰尊享一年持有期混合C 1.1801 1.1801 1.1781 1.1781 0.0020 0.17%
2026-06-12 009286 泰康招泰尊享一年持有期混合C 1.1781 1.1781 1.1747 1.1747 0.0034 0.29%
2026-06-11 009286 泰康招泰尊享一年持有期混合C 1.1747 1.1747 1.1752 1.1752 -0.0005 -0.04%
2026-06-10 009286 泰康招泰尊享一年持有期混合C 1.1752 1.1752 1.1777 1.1777 -0.0025 -0.21%
2026-06-09 009286 泰康招泰尊享一年持有期混合C 1.1777 1.1777 1.1776 1.1776 0.0001 0.01%
2026-06-08 009286 泰康招泰尊享一年持有期混合C 1.1776 1.1776 1.1809 1.1809 -0.0033 -0.28%
2026-06-05 009286 泰康招泰尊享一年持有期混合C 1.1809 1.1809 1.1871 1.1871 -0.0062 -0.52%
2026-06-04 009286 泰康招泰尊享一年持有期混合C 1.1871 1.1871 1.1882 1.1882 -0.0011 -0.09%
2026-06-03 009286 泰康招泰尊享一年持有期混合C 1.1882 1.1882 1.1865 1.1865 0.0017 0.14%
2026-06-02 009286 泰康招泰尊享一年持有期混合C 1.1865 1.1865 1.1845 1.1845 0.0020 0.17%
2026-06-01 009286 泰康招泰尊享一年持有期混合C 1.1845 1.1845 1.1812 1.1812 0.0033 0.28%
2026-05-29 009286 泰康招泰尊享一年持有期混合C 1.1812 1.1812 1.1803 1.1803 0.0009 0.08%
2026-05-28 009286 泰康招泰尊享一年持有期混合C 1.1803 1.1803 1.1784 1.1784 0.0019 0.16%
2026-05-27 009286 泰康招泰尊享一年持有期混合C 1.1784 1.1784 1.1795 1.1795 -0.0011 -0.09%
2026-05-26 009286 泰康招泰尊享一年持有期混合C 1.1795 1.1795 1.1795 1.1795 0.0000 0.00%
2026-05-25 009286 泰康招泰尊享一年持有期混合C 1.1795 1.1795 1.1763 1.1763 0.0032 0.27%
2026-05-22 009286 泰康招泰尊享一年持有期混合C 1.1763 1.1763 1.1754 1.1754 0.0009 0.08%
2026-05-21 009286 泰康招泰尊享一年持有期混合C 1.1754 1.1754 1.1804 1.1804 -0.0050 -0.42%
2026-05-20 009286 泰康招泰尊享一年持有期混合C 1.1804 1.1804 1.1825 1.1825 -0.0021 -0.18%
2026-05-19 009286 泰康招泰尊享一年持有期混合C 1.1825 1.1825 1.1822 1.1822 0.0003 0.03%
2026-05-18 009286 泰康招泰尊享一年持有期混合C 1.1822 1.1822 1.1884 1.1884 -0.0062 -0.52%
2026-05-15 009286 泰康招泰尊享一年持有期混合C 1.1884 1.1884 1.1928 1.1928 -0.0044 -0.37%
2026-05-14 009286 泰康招泰尊享一年持有期混合C 1.1928 1.1928 1.1952 1.1952 -0.0024 -0.20%
2026-05-13 009286 泰康招泰尊享一年持有期混合C 1.1952 1.1952 1.1945 1.1945 0.0007 0.06%
2026-05-12 009286 泰康招泰尊享一年持有期混合C 1.1945 1.1945 1.1931 1.1931 0.0014 0.12%
2026-05-11 009286 泰康招泰尊享一年持有期混合C 1.1931 1.1931 1.1850 1.1850 0.0081 0.68%
2026-05-08 009286 泰康招泰尊享一年持有期混合C 1.1850 1.1850 1.1811 1.1811 0.0039 0.33%
2026-04-30 009286 泰康招泰尊享一年持有期混合C 1.1689 1.1689 1.1709 1.1709 -0.0020 -0.17%
2026-04-29 009286 泰康招泰尊享一年持有期混合C 1.1709 1.1709 1.1649 1.1649 0.0060 0.52%
2026-04-28 009286 泰康招泰尊享一年持有期混合C 1.1649 1.1649 1.1651 1.1651 -0.0002 -0.02%
2026-04-27 009286 泰康招泰尊享一年持有期混合C 1.1651 1.1651 1.1668 1.1668 -0.0017 -0.15%
2026-04-24 009286 泰康招泰尊享一年持有期混合C 1.1668 1.1668 1.1681 1.1681 -0.0013 -0.11%
2026-04-23 009286 泰康招泰尊享一年持有期混合C 1.1681 1.1681 1.1692 1.1692 -0.0011 -0.09%
2026-04-22 009286 泰康招泰尊享一年持有期混合C 1.1692 1.1692 1.1681 1.1681 0.0011 0.09%
2026-04-21 009286 泰康招泰尊享一年持有期混合C 1.1681 1.1681 1.1657 1.1657 0.0024 0.21%
2026-04-20 009286 泰康招泰尊享一年持有期混合C 1.1657 1.1657 1.1639 1.1639 0.0018 0.15%
2026-04-17 009286 泰康招泰尊享一年持有期混合C 1.1639 1.1639 1.1622 1.1622 0.0017 0.15%
2026-04-16 009286 泰康招泰尊享一年持有期混合C 1.1622 1.1622 1.1594 1.1594 0.0028 0.24%
2026-04-15 009286 泰康招泰尊享一年持有期混合C 1.1594 1.1594 1.1588 1.1588 0.0006 0.05%
2026-04-14 009286 泰康招泰尊享一年持有期混合C 1.1588 1.1588 1.1526 1.1526 0.0062 0.54%
2026-04-13 009286 泰康招泰尊享一年持有期混合C 1.1526 1.1526 1.1511 1.1511 0.0015 0.13%
2026-04-10 009286 泰康招泰尊享一年持有期混合C 1.1511 1.1511 1.1484 1.1484 0.0027 0.24%
2026-04-09 009286 泰康招泰尊享一年持有期混合C 1.1484 1.1484 1.1482 1.1482 0.0002 0.02%
2026-04-08 009286 泰康招泰尊享一年持有期混合C 1.1482 1.1482 1.1410 1.1410 0.0072 0.63%
2026-04-07 009286 泰康招泰尊享一年持有期混合C 1.1410 1.1410 1.1405 1.1405 0.0005 0.04%
2026-04-03 009286 泰康招泰尊享一年持有期混合C 1.1405 1.1405 1.1407 1.1407 -0.0002 -0.02%
2026-04-02 009286 泰康招泰尊享一年持有期混合C 1.1407 1.1407 1.1427 1.1427 -0.0020 -0.18%
2026-04-01 009286 泰康招泰尊享一年持有期混合C 1.1427 1.1427 1.1407 1.1407 0.0020 0.18%
2026-03-31 009286 泰康招泰尊享一年持有期混合C 1.1407 1.1407 1.1439 1.1439 -0.0032 -0.28%
2026-03-30 009286 泰康招泰尊享一年持有期混合C 1.1439 1.1439 1.1438 1.1438 0.0001 0.01%
2026-03-27 009286 泰康招泰尊享一年持有期混合C 1.1438 1.1438 1.1441 1.1441 -0.0003 -0.03%
2026-03-26 009286 泰康招泰尊享一年持有期混合C 1.1441 1.1441 1.1466 1.1466 -0.0025 -0.22%
2026-03-25 009286 泰康招泰尊享一年持有期混合C 1.1466 1.1466 1.1438 1.1438 0.0028 0.24%
2026-03-24 009286 泰康招泰尊享一年持有期混合C 1.1438 1.1438 1.1423 1.1423 0.0015 0.13%
2026-03-23 009286 泰康招泰尊享一年持有期混合C 1.1423 1.1423 1.1477 1.1477 -0.0054 -0.47%
2026-03-20 009286 泰康招泰尊享一年持有期混合C 1.1477 1.1477 1.1478 1.1478 -0.0001 -0.01%
2026-03-19 009286 泰康招泰尊享一年持有期混合C 1.1478 1.1478 1.1520 1.1520 -0.0042 -0.36%
2026-03-18 009286 泰康招泰尊享一年持有期混合C 1.1520 1.1520 1.1528 1.1528 -0.0008 -0.07%
2026-03-17 009286 泰康招泰尊享一年持有期混合C 1.1528 1.1528 1.1539 1.1539 -0.0011 -0.10%
2026-03-16 009286 泰康招泰尊享一年持有期混合C 1.1539 1.1539 1.1515 1.1515 0.0024 0.21%
2026-03-13 009286 泰康招泰尊享一年持有期混合C 1.1515 1.1515 1.1521 1.1521 -0.0006 -0.05%
2026-03-12 009286 泰康招泰尊享一年持有期混合C 1.1521 1.1521 1.1524 1.1524 -0.0003 -0.03%
2026-03-11 009286 泰康招泰尊享一年持有期混合C 1.1524 1.1524 1.1501 1.1501 0.0023 0.20%
2026-03-10 009286 泰康招泰尊享一年持有期混合C 1.1501 1.1501 1.1493 1.1493 0.0008 0.07%
2026-03-09 009286 泰康招泰尊享一年持有期混合C 1.1493 1.1493 1.1519 1.1519 -0.0026 -0.23%
2026-03-06 009286 泰康招泰尊享一年持有期混合C 1.1519 1.1519 1.1514 1.1514 0.0005 0.04%
2026-03-05 009286 泰康招泰尊享一年持有期混合C 1.1514 1.1514 1.1511 1.1511 0.0003 0.03%
2026-03-04 009286 泰康招泰尊享一年持有期混合C 1.1511 1.1511 1.1540 1.1540 -0.0029 -0.25%
2026-03-03 009286 泰康招泰尊享一年持有期混合C 1.1540 1.1540 1.1549 1.1549 -0.0009 -0.08%
2026-03-02 009286 泰康招泰尊享一年持有期混合C 1.1549 1.1549 1.1538 1.1538 0.0011 0.10%
2026-02-27 009286 泰康招泰尊享一年持有期混合C 1.1538 1.1538 1.1554 1.1554 -0.0016 -0.14%
2026-02-26 009286 泰康招泰尊享一年持有期混合C 1.1554 1.1554 1.1598 1.1598 -0.0044 -0.38%
2026-02-25 009286 泰康招泰尊享一年持有期混合C 1.1598 1.1598 1.1561 1.1561 0.0037 0.32%
2026-02-24 009286 泰康招泰尊享一年持有期混合C 1.1561 1.1561 1.1561 1.1561 0.0000 0.00%
2026-02-13 009286 泰康招泰尊享一年持有期混合C 1.1561 1.1561 1.1593 1.1593 -0.0032 -0.28%
2026-02-12 009286 泰康招泰尊享一年持有期混合C 1.1593 1.1593 1.1603 1.1603 -0.0010 -0.09%
2026-02-11 009286 泰康招泰尊享一年持有期混合C 1.1603 1.1603 1.1602 1.1602 0.0001 0.01%
2026-02-10 009286 泰康招泰尊享一年持有期混合C 1.1602 1.1602 1.1616 1.1616 -0.0014 -0.12%
2026-02-09 009286 泰康招泰尊享一年持有期混合C 1.1616 1.1616 1.1600 1.1600 0.0016 0.14%
2026-02-06 009286 泰康招泰尊享一年持有期混合C 1.1600 1.1600 1.1628 1.1628 -0.0028 -0.24%
2026-02-05 009286 泰康招泰尊享一年持有期混合C 1.1628 1.1628 1.1637 1.1637 -0.0009 -0.08%
2026-02-04 009286 泰康招泰尊享一年持有期混合C 1.1637 1.1637 1.1586 1.1586 0.0051 0.44%
2026-02-03 009286 泰康招泰尊享一年持有期混合C 1.1586 1.1586 1.1563 1.1563 0.0023 0.20%
2026-02-02 009286 泰康招泰尊享一年持有期混合C 1.1563 1.1563 1.1644 1.1644 -0.0081 -0.70%
2026-01-30 009286 泰康招泰尊享一年持有期混合C 1.1644 1.1644 1.1668 1.1668 -0.0024 -0.21%
2026-01-29 009286 泰康招泰尊享一年持有期混合C 1.1668 1.1668 1.1608 1.1608 0.0060 0.52%
2026-01-28 009286 泰康招泰尊享一年持有期混合C 1.1608 1.1608 1.1565 1.1565 0.0043 0.37%
2026-01-27 009286 泰康招泰尊享一年持有期混合C 1.1565 1.1565 1.1548 1.1548 0.0017 0.15%
2026-01-26 009286 泰康招泰尊享一年持有期混合C 1.1548 1.1548 1.1549 1.1549 -0.0001 -0.01%
2026-01-23 009286 泰康招泰尊享一年持有期混合C 1.1549 1.1549 1.1568 1.1568 -0.0019 -0.16%
2026-01-22 009286 泰康招泰尊享一年持有期混合C 1.1568 1.1568 1.1533 1.1533 0.0035 0.30%
2026-01-21 009286 泰康招泰尊享一年持有期混合C 1.1533 1.1533 1.1545 1.1545 -0.0012 -0.10%
2026-01-20 009286 泰康招泰尊享一年持有期混合C 1.1545 1.1545 1.1511 1.1511 0.0034 0.30%
2026-01-19 009286 泰康招泰尊享一年持有期混合C 1.1511 1.1511 1.1506 1.1506 0.0005 0.04%
2026-01-16 009286 泰康招泰尊享一年持有期混合C 1.1506 1.1506 1.1526 1.1526 -0.0020 -0.17%
2026-01-15 009286 泰康招泰尊享一年持有期混合C 1.1526 1.1526 1.1496 1.1496 0.0030 0.26%
2026-01-14 009286 泰康招泰尊享一年持有期混合C 1.1496 1.1496 1.1503 1.1503 -0.0007 -0.06%
2026-01-13 009286 泰康招泰尊享一年持有期混合C 1.1503 1.1503 1.1510 1.1510 -0.0007 -0.06%
2026-01-12 009286 泰康招泰尊享一年持有期混合C 1.1510 1.1510 1.1505 1.1505 0.0005 0.04%
2026-01-09 009286 泰康招泰尊享一年持有期混合C 1.1505 1.1505 1.1497 1.1497 0.0008 0.07%
2026-01-08 009286 泰康招泰尊享一年持有期混合C 1.1497 1.1497 1.1497 1.1497 0.0000 0.00%
2026-01-07 009286 泰康招泰尊享一年持有期混合C 1.1497 1.1497 1.1515 1.1515 -0.0018 -0.16%
2026-01-06 009286 泰康招泰尊享一年持有期混合C 1.1515 1.1515 1.1501 1.1501 0.0014 0.12%
2026-01-05 009286 泰康招泰尊享一年持有期混合C 1.1501 1.1501 1.1449 1.1449 0.0052 0.45%
2025-12-31 009286 泰康招泰尊享一年持有期混合C 1.1449 1.1449 1.1454 1.1454 -0.0005 -0.04%
2025-12-30 009286 泰康招泰尊享一年持有期混合C 1.1454 1.1454 1.1457 1.1457 -0.0003 -0.03%
2025-12-29 009286 泰康招泰尊享一年持有期混合C 1.1457 1.1457 1.1473 1.1473 -0.0016 -0.14%
2025-12-26 009286 泰康招泰尊享一年持有期混合C 1.1473 1.1473 1.1479 1.1479 -0.0006 -0.05%
2025-12-25 009286 泰康招泰尊享一年持有期混合C 1.1479 1.1479 1.1474 1.1474 0.0005 0.04%
2025-12-24 009286 泰康招泰尊享一年持有期混合C 1.1474 1.1474 1.1454 1.1454 0.0020 0.17%
2025-12-23 009286 泰康招泰尊享一年持有期混合C 1.1454 1.1454 1.1442 1.1442 0.0012 0.10%
2025-12-22 009286 泰康招泰尊享一年持有期混合C 1.1442 1.1442 1.1427 1.1427 0.0015 0.13%
2025-12-19 009286 泰康招泰尊享一年持有期混合C 1.1427 1.1427 1.1406 1.1406 0.0021 0.18%
2025-12-18 009286 泰康招泰尊享一年持有期混合C 1.1406 1.1406 1.1407 1.1407 -0.0001 -0.01%
2025-12-17 009286 泰康招泰尊享一年持有期混合C 1.1407 1.1407 1.1386 1.1386 0.0021 0.18%
2025-12-16 009286 泰康招泰尊享一年持有期混合C 1.1386 1.1386 1.1407 1.1407 -0.0021 -0.18%
2025-12-15 009286 泰康招泰尊享一年持有期混合C 1.1407 1.1407 1.1428 1.1428 -0.0021 -0.18%
2025-12-12 009286 泰康招泰尊享一年持有期混合C 1.1428 1.1428 1.1425 1.1425 0.0003 0.03%
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2025-12-10 009286 泰康招泰尊享一年持有期混合C 1.1435 1.1435 1.1422 1.1422 0.0013 0.11%
2025-12-09 009286 泰康招泰尊享一年持有期混合C 1.1422 1.1422 1.1447 1.1447 -0.0025 -0.22%
2025-12-08 009286 泰康招泰尊享一年持有期混合C 1.1447 1.1447 1.1448 1.1448 -0.0001 -0.01%
2025-12-05 009286 泰康招泰尊享一年持有期混合C 1.1448 1.1448 1.1439 1.1439 0.0009 0.08%
2025-12-04 009286 泰康招泰尊享一年持有期混合C 1.1439 1.1439 1.1440 1.1440 -0.0001 -0.01%
2025-12-03 009286 泰康招泰尊享一年持有期混合C 1.1440 1.1440 1.1465 1.1465 -0.0025 -0.22%
2025-12-02 009286 泰康招泰尊享一年持有期混合C 1.1465 1.1465 1.1466 1.1466 -0.0001 -0.01%
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2025-11-21 009286 泰康招泰尊享一年持有期混合C 1.1460 1.1460 1.1490 1.1490 -0.0030 -0.26%
2025-11-20 009286 泰康招泰尊享一年持有期混合C 1.1490 1.1490 1.1461 1.1461 0.0029 0.25%
2025-11-19 009286 泰康招泰尊享一年持有期混合C 1.1461 1.1461 1.1463 1.1463 -0.0002 -0.02%
2025-11-18 009286 泰康招泰尊享一年持有期混合C 1.1463 1.1463 1.1496 1.1496 -0.0033 -0.29%
2025-11-17 009286 泰康招泰尊享一年持有期混合C 1.1496 1.1496 1.1490 1.1490 0.0006 0.05%
2025-11-14 009286 泰康招泰尊享一年持有期混合C 1.1490 1.1490 1.1510 1.1510 -0.0020 -0.17%
2025-11-13 009286 泰康招泰尊享一年持有期混合C 1.1510 1.1510 1.1507 1.1507 0.0003 0.03%
2025-11-12 009286 泰康招泰尊享一年持有期混合C 1.1507 1.1507 1.1479 1.1479 0.0028 0.24%
2025-11-11 009286 泰康招泰尊享一年持有期混合C 1.1479 1.1479 1.1464 1.1464 0.0015 0.13%
2025-11-10 009286 泰康招泰尊享一年持有期混合C 1.1464 1.1464 1.1432 1.1432 0.0032 0.28%
2025-11-07 009286 泰康招泰尊享一年持有期混合C 1.1432 1.1432 1.1442 1.1442 -0.0010 -0.09%
2025-11-06 009286 泰康招泰尊享一年持有期混合C 1.1442 1.1442 1.1429 1.1429 0.0013 0.11%
2025-11-05 009286 泰康招泰尊享一年持有期混合C 1.1429 1.1429 1.1430 1.1430 -0.0001 -0.01%
2025-11-04 009286 泰康招泰尊享一年持有期混合C 1.1430 1.1430 1.1440 1.1440 -0.0010 -0.09%
2025-11-03 009286 泰康招泰尊享一年持有期混合C 1.1440 1.1440 1.1426 1.1426 0.0014 0.12%
2025-10-31 009286 泰康招泰尊享一年持有期混合C 1.1426 1.1426 1.1445 1.1445 -0.0019 -0.17%
2025-10-30 009286 泰康招泰尊享一年持有期混合C 1.1445 1.1445 1.1467 1.1467 -0.0022 -0.19%
2025-10-29 009286 泰康招泰尊享一年持有期混合C 1.1467 1.1467 1.1459 1.1459 0.0008 0.07%
2025-10-28 009286 泰康招泰尊享一年持有期混合C 1.1459 1.1459 1.1461 1.1461 -0.0002 -0.02%
2025-10-27 009286 泰康招泰尊享一年持有期混合C 1.1461 1.1461 1.1452 1.1452 0.0009 0.08%
2025-10-24 009286 泰康招泰尊享一年持有期混合C 1.1452 1.1452 1.1438 1.1438 0.0014 0.12%
2025-10-23 009286 泰康招泰尊享一年持有期混合C 1.1438 1.1438 1.1439 1.1439 -0.0001 -0.01%
2025-10-22 009286 泰康招泰尊享一年持有期混合C 1.1439 1.1439 1.1439 1.1439 0.0000 0.00%
2025-10-21 009286 泰康招泰尊享一年持有期混合C 1.1439 1.1439 1.1412 1.1412 0.0027 0.24%
2025-10-20 009286 泰康招泰尊享一年持有期混合C 1.1412 1.1412 1.1389 1.1389 0.0023 0.20%
2025-10-17 009286 泰康招泰尊享一年持有期混合C 1.1389 1.1389 1.1406 1.1406 -0.0017 -0.15%
2025-10-16 009286 泰康招泰尊享一年持有期混合C 1.1406 1.1406 1.1394 1.1394 0.0012 0.11%
2025-10-15 009286 泰康招泰尊享一年持有期混合C 1.1394 1.1394 1.1380 1.1380 0.0014 0.12%
2025-10-14 009286 泰康招泰尊享一年持有期混合C 1.1380 1.1380 1.1393 1.1393 -0.0013 -0.11%
2025-10-13 009286 泰康招泰尊享一年持有期混合C 1.1393 1.1393 1.1381 1.1381 0.0012 0.11%
2025-10-10 009286 泰康招泰尊享一年持有期混合C 1.1381 1.1381 1.1357 1.1357 0.0024 0.21%
2025-10-09 009286 泰康招泰尊享一年持有期混合C 1.1357 1.1357 1.1345 1.1345 0.0012 0.11%
2025-09-30 009286 泰康招泰尊享一年持有期混合C 1.1345 1.1345 1.1343 1.1343 0.0002 0.02%
2025-09-29 009286 泰康招泰尊享一年持有期混合C 1.1343 1.1343 1.1344 1.1344 -0.0001 -0.01%
2025-09-26 009286 泰康招泰尊享一年持有期混合C 1.1344 1.1344 1.1332 1.1332 0.0012 0.11%
2025-09-25 009286 泰康招泰尊享一年持有期混合C 1.1332 1.1332 1.1350 1.1350 -0.0018 -0.16%
2025-09-24 009286 泰康招泰尊享一年持有期混合C 1.1350 1.1350 1.1355 1.1355 -0.0005 -0.04%
2025-09-23 009286 泰康招泰尊享一年持有期混合C 1.1355 1.1355 1.1347 1.1347 0.0008 0.07%
2025-09-22 009286 泰康招泰尊享一年持有期混合C 1.1347 1.1347 1.1359 1.1359 -0.0012 -0.11%
2025-09-19 009286 泰康招泰尊享一年持有期混合C 1.1359 1.1359 1.1362 1.1362 -0.0003 -0.03%
2025-09-18 009286 泰康招泰尊享一年持有期混合C 1.1362 1.1362 1.1392 1.1392 -0.0030 -0.26%
2025-09-17 009286 泰康招泰尊享一年持有期混合C 1.1392 1.1392 1.1383 1.1383 0.0009 0.08%
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泰康资产旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
泰康研究精选股票发起A 1.8668 3.75%
泰康研究精选股票发起C 1.8235 3.74%
泰康沪港深价值优选混合 1.8063 1.90%
中证500ETF泰康 4.2505 1.59%
泰康医疗健康股票发起A 0.8467 1.38%
泰康医疗健康股票发起C 0.8279 1.37%
泰康沪港深精选 1.4954 1.12%
泰康均衡优选混合A 1.8214 0.92%
泰康均衡优选混合C 1.7716 0.92%
泰康产业升级混合A 2.9939 0.85%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰民富收益混合A 1.0994 2.59%
金鹰民富收益混合C 1.0758 2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4494 2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C 1.4041 2.39%
财通安盈混合C 1.4515 2.28%
财通安盈混合A 1.4776 2.27%
金鹰民丰回报混合 1.2249 2.26%
博时浦惠一年持有期混合A 1.2957 2.06%
博时浦惠一年持有期混合C 1.2721 2.06%
嘉合磐石A 0.8390 1.99%
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