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泰康福安养老一年持有混合(FOF)A(泰康福安稳健养老一年持有混合(FOF)) - 基金主页(代码:012458)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0723 -0.0005 -0.05% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0723
成立日期：2021-07-20
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：3.3618亿
最近资产：3.31亿
基金公司：泰康资产
基金经理：潘漪马双

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.40%	-0.34%	-0.90%	-0.59%	2.35%	12.21%	11.18%	7.44%
同类排名	199/519	235/680	533/679	399/660	163/439	170/366	134/316	-

泰康福安养老一年持有混合(FOF)A(012458)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.0714	-0.08%
2026-09-14	1.0723	-0.05%
2026-09-11	1.0728	-0.21%
2026-09-10	1.0751	-0.08%
2026-09-09	1.0760	0.02%
2026-09-08	1.0758	-0.02%

泰康福安养老一年持有混合(FOF)A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
603259	药明康德	0.5100	0.08%	6.71%
601857	中国石油	0.3100	0.01%	-2.84%

泰康福安养老一年持有混合(FOF)A(012458)基金档案

基金代码	012458	基金简称	泰康福安养老一年持有混合(FOF)A	基金全称
发行日期	2021-07-05~2021-07-16	成立日期	2021-07-20	基金类型	FOF-稳健型
基金经理	潘漪马双	基金托管人		基金公司	泰康资产
最近资产	3.31亿	最近份额	3.3618亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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泰康资产旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康医疗健康股票发起A	0.8736	3.18%
泰康医疗健康股票发起C	0.8542	3.18%
医疗健康ETF泰康	0.5673	0.35%
智能车ETF泰康	0.6550	0.34%
泰康港股通大消费指数A	0.9030	0.07%
泰康港股通大消费指数C	0.8770	0.07%
泰康颐享混合A	1.5349	0.06%
泰康瑞坤纯债债券C	1.3038	0.05%
泰康颐享混合C	1.4954	0.05%
泰康信用精选债券A	1.1835	0.03%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0166	-0.06%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0145	-0.06%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0152	-0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0135	-0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0109	-0.09%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0181	-0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9989	-0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C	0.9966	-0.10%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9934	-0.11%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9910	-0.11%