泰康福安养老一年持有混合(FOF)A(泰康福安稳健养老一年持有混合(FOF))基金净值查询(012458)

今天最新净值 1.0728 -0.0023 -0.21% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0728
成立日期：2021-07-20
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：3.3618亿
最近资产：3.31亿
基金公司：泰康资产
基金经理：潘漪马双

近一年泰康福安养老一年持有混合(FOF)A|泰康福安稳健养老一年持有混合(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,泰康福安养老一年持有混合(FOF)A(012458)基金累计收益率2.34%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	012458	泰康福安养老一年持有混合(FOF)A	1.0723	1.0723	1.0728	1.0728	-0.0005	-0.05%
2026-09-11	012458	泰康福安养老一年持有混合(FOF)A	1.0728	1.0728	1.0751	1.0751	-0.0023	-0.21%
2026-09-10	012458	泰康福安养老一年持有混合(FOF)A	1.0751	1.0751	1.0760	1.0760	-0.0009	-0.08%
2026-09-09	012458	泰康福安养老一年持有混合(FOF)A	1.0760	1.0760	1.0758	1.0758	0.0002	0.02%
2026-09-08	012458	泰康福安养老一年持有混合(FOF)A	1.0758	1.0758	1.0760	1.0760	-0.0002	-0.02%
2026-09-07	012458	泰康福安养老一年持有混合(FOF)A	1.0760	1.0760	1.0744	1.0744	0.0016	0.15%
2026-09-04	012458	泰康福安养老一年持有混合(FOF)A	1.0744	1.0744	1.0754	1.0754	-0.0010	-0.09%
2026-09-03	012458	泰康福安养老一年持有混合(FOF)A	1.0754	1.0754	1.0747	1.0747	0.0007	0.07%
2026-09-02	012458	泰康福安养老一年持有混合(FOF)A	1.0747	1.0747	1.0778	1.0778	-0.0031	-0.29%
2026-09-01	012458	泰康福安养老一年持有混合(FOF)A	1.0778	1.0778	1.0787	1.0787	-0.0009	-0.08%

2026-08-31	012458	泰康福安养老一年持有混合(FOF)A	1.0787	1.0787	1.0784	1.0784	0.0003	0.03%
2026-08-28	012458	泰康福安养老一年持有混合(FOF)A	1.0784	1.0784	1.0793	1.0793	-0.0009	-0.08%
2026-08-27	012458	泰康福安养老一年持有混合(FOF)A	1.0793	1.0793	1.0764	1.0764	0.0029	0.27%
2026-08-26	012458	泰康福安养老一年持有混合(FOF)A	1.0764	1.0764	1.0755	1.0755	0.0009	0.08%
2026-08-25	012458	泰康福安养老一年持有混合(FOF)A	1.0755	1.0755	1.0756	1.0756	-0.0001	-0.01%
2026-08-24	012458	泰康福安养老一年持有混合(FOF)A	1.0756	1.0756	1.0782	1.0782	-0.0026	-0.24%
2026-08-21	012458	泰康福安养老一年持有混合(FOF)A	1.0782	1.0782	1.0778	1.0778	0.0004	0.04%
2026-08-20	012458	泰康福安养老一年持有混合(FOF)A	1.0778	1.0778	1.0763	1.0763	0.0015	0.14%
2026-08-19	012458	泰康福安养老一年持有混合(FOF)A	1.0763	1.0763	1.0875	1.0875	-0.0112	-1.04%
2026-08-18	012458	泰康福安养老一年持有混合(FOF)A	1.0875	1.0875	1.0877	1.0877	-0.0002	-0.02%
2026-08-17	012458	泰康福安养老一年持有混合(FOF)A	1.0877	1.0877	1.0820	1.0820	0.0057	0.53%
2026-08-14	012458	泰康福安养老一年持有混合(FOF)A	1.0820	1.0820	1.0810	1.0810	0.0010	0.09%
2026-08-13	012458	泰康福安养老一年持有混合(FOF)A	1.0810	1.0810	1.0832	1.0832	-0.0022	-0.20%
2026-08-12	012458	泰康福安养老一年持有混合(FOF)A	1.0832	1.0832	1.0812	1.0812	0.0020	0.18%
2026-08-11	012458	泰康福安养老一年持有混合(FOF)A	1.0812	1.0812	1.0827	1.0827	-0.0015	-0.14%

2026-08-10	012458	泰康福安养老一年持有混合(FOF)A	1.0827	1.0827	1.0815	1.0815	0.0012	0.11%
2026-08-07	012458	泰康福安养老一年持有混合(FOF)A	1.0815	1.0815	1.0780	1.0780	0.0035	0.32%
2026-08-06	012458	泰康福安养老一年持有混合(FOF)A	1.0780	1.0780	1.0777	1.0777	0.0003	0.03%
2026-08-05	012458	泰康福安养老一年持有混合(FOF)A	1.0777	1.0777	1.0723	1.0723	0.0054	0.50%
2026-08-04	012458	泰康福安养老一年持有混合(FOF)A	1.0723	1.0723	1.0670	1.0670	0.0053	0.50%
2026-08-03	012458	泰康福安养老一年持有混合(FOF)A	1.0670	1.0670	1.0686	1.0686	-0.0016	-0.15%
2026-07-31	012458	泰康福安养老一年持有混合(FOF)A	1.0686	1.0686	1.0671	1.0671	0.0015	0.14%
2026-07-30	012458	泰康福安养老一年持有混合(FOF)A	1.0671	1.0671	1.0700	1.0700	-0.0029	-0.27%
2026-07-29	012458	泰康福安养老一年持有混合(FOF)A	1.0700	1.0700	1.0685	1.0685	0.0015	0.14%
2026-07-28	012458	泰康福安养老一年持有混合(FOF)A	1.0685	1.0685	1.0748	1.0748	-0.0063	-0.59%
2026-07-27	012458	泰康福安养老一年持有混合(FOF)A	1.0748	1.0748	1.0716	1.0716	0.0032	0.30%
2026-07-24	012458	泰康福安养老一年持有混合(FOF)A	1.0716	1.0716	1.0762	1.0762	-0.0046	-0.43%
2026-07-23	012458	泰康福安养老一年持有混合(FOF)A	1.0762	1.0762	1.0763	1.0763	-0.0001	-0.01%
2026-07-22	012458	泰康福安养老一年持有混合(FOF)A	1.0763	1.0763	1.0779	1.0779	-0.0016	-0.15%
2026-07-21	012458	泰康福安养老一年持有混合(FOF)A	1.0779	1.0779	1.0698	1.0698	0.0081	0.76%
2026-07-20	012458	泰康福安养老一年持有混合(FOF)A	1.0698	1.0698	1.0699	1.0699	-0.0001	-0.01%
2026-07-17	012458	泰康福安养老一年持有混合(FOF)A	1.0699	1.0699	1.0792	1.0792	-0.0093	-0.86%
2026-07-16	012458	泰康福安养老一年持有混合(FOF)A	1.0792	1.0792	1.0832	1.0832	-0.0040	-0.37%
2026-07-15	012458	泰康福安养老一年持有混合(FOF)A	1.0832	1.0832	1.0846	1.0846	-0.0014	-0.13%
2026-07-14	012458	泰康福安养老一年持有混合(FOF)A	1.0846	1.0846	1.0811	1.0811	0.0035	0.32%
2026-07-13	012458	泰康福安养老一年持有混合(FOF)A	1.0811	1.0811	1.0889	1.0889	-0.0078	-0.72%
2026-07-10	012458	泰康福安养老一年持有混合(FOF)A	1.0889	1.0889	1.0946	1.0946	-0.0057	-0.52%
2026-07-09	012458	泰康福安养老一年持有混合(FOF)A	1.0946	1.0946	1.0869	1.0869	0.0077	0.71%
2026-07-08	012458	泰康福安养老一年持有混合(FOF)A	1.0869	1.0869	1.0891	1.0891	-0.0022	-0.20%
2026-07-07	012458	泰康福安养老一年持有混合(FOF)A	1.0891	1.0891	1.0916	1.0916	-0.0025	-0.23%
2026-07-06	012458	泰康福安养老一年持有混合(FOF)A	1.0916	1.0916	1.0933	1.0933	-0.0017	-0.16%
2026-07-03	012458	泰康福安养老一年持有混合(FOF)A	1.0933	1.0933	1.0928	1.0928	0.0005	0.05%
2026-07-02	012458	泰康福安养老一年持有混合(FOF)A	1.0928	1.0928	1.1025	1.1025	-0.0097	-0.88%
2026-07-01	012458	泰康福安养老一年持有混合(FOF)A	1.1025	1.1025	1.1062	1.1062	-0.0037	-0.33%
2026-06-30	012458	泰康福安养老一年持有混合(FOF)A	1.1062	1.1062	1.1003	1.1003	0.0059	0.54%
2026-06-29	012458	泰康福安养老一年持有混合(FOF)A	1.1003	1.1003	1.0981	1.0981	0.0022	0.20%
2026-06-26	012458	泰康福安养老一年持有混合(FOF)A	1.0981	1.0981	1.1044	1.1044	-0.0063	-0.57%
2026-06-25	012458	泰康福安养老一年持有混合(FOF)A	1.1044	1.1044	1.0996	1.0996	0.0048	0.44%
2026-06-24	012458	泰康福安养老一年持有混合(FOF)A	1.0996	1.0996	1.0956	1.0956	0.0040	0.37%
2026-06-23	012458	泰康福安养老一年持有混合(FOF)A	1.0956	1.0956	1.1028	1.1028	-0.0072	-0.65%
2026-06-22	012458	泰康福安养老一年持有混合(FOF)A	1.1028	1.1028	1.0977	1.0977	0.0051	0.46%
2026-06-18	012458	泰康福安养老一年持有混合(FOF)A	1.0977	1.0977	1.0943	1.0943	0.0034	0.31%
2026-06-17	012458	泰康福安养老一年持有混合(FOF)A	1.0943	1.0943	1.0900	1.0900	0.0043	0.39%
2026-06-16	012458	泰康福安养老一年持有混合(FOF)A	1.0900	1.0900	1.0879	1.0879	0.0021	0.19%
2026-06-15	012458	泰康福安养老一年持有混合(FOF)A	1.0879	1.0879	1.0787	1.0787	0.0092	0.85%
2026-06-12	012458	泰康福安养老一年持有混合(FOF)A	1.0787	1.0787	1.0764	1.0764	0.0023	0.21%
2026-06-11	012458	泰康福安养老一年持有混合(FOF)A	1.0764	1.0764	1.0777	1.0777	-0.0013	-0.12%
2026-06-10	012458	泰康福安养老一年持有混合(FOF)A	1.0777	1.0777	1.0815	1.0815	-0.0038	-0.35%
2026-06-09	012458	泰康福安养老一年持有混合(FOF)A	1.0815	1.0815	1.0759	1.0759	0.0056	0.52%
2026-06-08	012458	泰康福安养老一年持有混合(FOF)A	1.0759	1.0759	1.0832	1.0832	-0.0073	-0.67%
2026-06-05	012458	泰康福安养老一年持有混合(FOF)A	1.0832	1.0832	1.0882	1.0882	-0.0050	-0.46%
2026-06-04	012458	泰康福安养老一年持有混合(FOF)A	1.0882	1.0882	1.0887	1.0887	-0.0005	-0.05%
2026-06-03	012458	泰康福安养老一年持有混合(FOF)A	1.0887	1.0887	1.0861	1.0861	0.0026	0.24%
2026-06-02	012458	泰康福安养老一年持有混合(FOF)A	1.0861	1.0861	1.0821	1.0821	0.0040	0.37%
2026-06-01	012458	泰康福安养老一年持有混合(FOF)A	1.0821	1.0821	1.0862	1.0862	-0.0041	-0.38%
2026-05-29	012458	泰康福安养老一年持有混合(FOF)A	1.0862	1.0862	1.0911	1.0911	-0.0049	-0.45%
2026-05-28	012458	泰康福安养老一年持有混合(FOF)A	1.0911	1.0911	1.0887	1.0887	0.0024	0.22%
2026-05-27	012458	泰康福安养老一年持有混合(FOF)A	1.0887	1.0887	1.0918	1.0918	-0.0031	-0.28%
2026-05-26	012458	泰康福安养老一年持有混合(FOF)A	1.0918	1.0918	1.0920	1.0920	-0.0002	-0.02%
2026-05-25	012458	泰康福安养老一年持有混合(FOF)A	1.0920	1.0920	1.0860	1.0860	0.0060	0.55%
2026-05-22	012458	泰康福安养老一年持有混合(FOF)A	1.0860	1.0860	1.0814	1.0814	0.0046	0.43%
2026-05-21	012458	泰康福安养老一年持有混合(FOF)A	1.0814	1.0814	1.0880	1.0880	-0.0066	-0.61%
2026-05-20	012458	泰康福安养老一年持有混合(FOF)A	1.0880	1.0880	1.0859	1.0859	0.0021	0.19%
2026-05-19	012458	泰康福安养老一年持有混合(FOF)A	1.0859	1.0859	1.0833	1.0833	0.0026	0.24%
2026-05-18	012458	泰康福安养老一年持有混合(FOF)A	1.0833	1.0833	1.0834	1.0834	-0.0001	-0.01%
2026-05-15	012458	泰康福安养老一年持有混合(FOF)A	1.0834	1.0834	1.0867	1.0867	-0.0033	-0.30%
2026-05-14	012458	泰康福安养老一年持有混合(FOF)A	1.0867	1.0867	1.0917	1.0917	-0.0050	-0.46%
2026-05-13	012458	泰康福安养老一年持有混合(FOF)A	1.0917	1.0917	1.0881	1.0881	0.0036	0.33%
2026-05-12	012458	泰康福安养老一年持有混合(FOF)A	1.0881	1.0881	1.0886	1.0886	-0.0005	-0.05%
2026-05-11	012458	泰康福安养老一年持有混合(FOF)A	1.0886	1.0886	1.0844	1.0844	0.0042	0.39%
2026-05-08	012458	泰康福安养老一年持有混合(FOF)A	1.0844	1.0844	1.0854	1.0854	-0.0010	-0.09%
2026-05-07	012458	泰康福安养老一年持有混合(FOF)A	1.0854	1.0854	1.0825	1.0825	0.0029	0.27%
2026-05-06	012458	泰康福安养老一年持有混合(FOF)A	1.0825	1.0825	1.0775	1.0775	0.0050	0.46%
2026-04-28	012458	泰康福安养老一年持有混合(FOF)A	1.0735	1.0735	1.0756	1.0756	-0.0021	-0.20%
2026-04-27	012458	泰康福安养老一年持有混合(FOF)A	1.0756	1.0756	1.0742	1.0742	0.0014	0.13%
2026-04-24	012458	泰康福安养老一年持有混合(FOF)A	1.0742	1.0742	1.0756	1.0756	-0.0014	-0.13%
2026-04-23	012458	泰康福安养老一年持有混合(FOF)A	1.0756	1.0756	1.0781	1.0781	-0.0025	-0.23%
2026-04-22	012458	泰康福安养老一年持有混合(FOF)A	1.0781	1.0781	1.0756	1.0756	0.0025	0.23%
2026-04-21	012458	泰康福安养老一年持有混合(FOF)A	1.0756	1.0756	1.0755	1.0755	0.0001	0.01%
2026-04-20	012458	泰康福安养老一年持有混合(FOF)A	1.0755	1.0755	1.0741	1.0741	0.0014	0.13%
2026-04-17	012458	泰康福安养老一年持有混合(FOF)A	1.0741	1.0741	1.0735	1.0735	0.0006	0.06%
2026-04-16	012458	泰康福安养老一年持有混合(FOF)A	1.0735	1.0735	1.0697	1.0697	0.0038	0.36%
2026-04-15	012458	泰康福安养老一年持有混合(FOF)A	1.0697	1.0697	1.0704	1.0704	-0.0007	-0.07%
2026-04-14	012458	泰康福安养老一年持有混合(FOF)A	1.0704	1.0704	1.0671	1.0671	0.0033	0.31%
2026-04-13	012458	泰康福安养老一年持有混合(FOF)A	1.0671	1.0671	1.0667	1.0667	0.0004	0.04%
2026-04-10	012458	泰康福安养老一年持有混合(FOF)A	1.0667	1.0667	1.0638	1.0638	0.0029	0.27%
2026-04-09	012458	泰康福安养老一年持有混合(FOF)A	1.0638	1.0638	1.0656	1.0656	-0.0018	-0.17%
2026-04-08	012458	泰康福安养老一年持有混合(FOF)A	1.0656	1.0656	1.0557	1.0557	0.0099	0.93%
2026-04-07	012458	泰康福安养老一年持有混合(FOF)A	1.0557	1.0557	1.0550	1.0550	0.0007	0.07%
2026-04-03	012458	泰康福安养老一年持有混合(FOF)A	1.0550	1.0550	1.0561	1.0561	-0.0011	-0.10%
2026-04-02	012458	泰康福安养老一年持有混合(FOF)A	1.0561	1.0561	1.0600	1.0600	-0.0039	-0.37%
2026-04-01	012458	泰康福安养老一年持有混合(FOF)A	1.0600	1.0600	1.0560	1.0560	0.0040	0.38%
2026-03-31	012458	泰康福安养老一年持有混合(FOF)A	1.0560	1.0560	1.0581	1.0581	-0.0021	-0.20%
2026-03-30	012458	泰康福安养老一年持有混合(FOF)A	1.0581	1.0581	1.0584	1.0584	-0.0003	-0.03%
2026-03-27	012458	泰康福安养老一年持有混合(FOF)A	1.0584	1.0584	1.0569	1.0569	0.0015	0.14%
2026-03-26	012458	泰康福安养老一年持有混合(FOF)A	1.0569	1.0569	1.0603	1.0603	-0.0034	-0.32%
2026-03-25	012458	泰康福安养老一年持有混合(FOF)A	1.0603	1.0603	1.0559	1.0559	0.0044	0.42%
2026-03-24	012458	泰康福安养老一年持有混合(FOF)A	1.0559	1.0559	1.0517	1.0517	0.0042	0.40%
2026-03-23	012458	泰康福安养老一年持有混合(FOF)A	1.0517	1.0517	1.0602	1.0602	-0.0085	-0.80%
2026-03-20	012458	泰康福安养老一年持有混合(FOF)A	1.0602	1.0602	1.0627	1.0627	-0.0025	-0.24%
2026-03-19	012458	泰康福安养老一年持有混合(FOF)A	1.0627	1.0627	1.0684	1.0684	-0.0057	-0.53%
2026-03-18	012458	泰康福安养老一年持有混合(FOF)A	1.0684	1.0684	1.0662	1.0662	0.0022	0.21%
2026-03-17	012458	泰康福安养老一年持有混合(FOF)A	1.0662	1.0662	1.0701	1.0701	-0.0039	-0.36%
2026-03-16	012458	泰康福安养老一年持有混合(FOF)A	1.0701	1.0701	1.0703	1.0703	-0.0002	-0.02%
2026-03-13	012458	泰康福安养老一年持有混合(FOF)A	1.0703	1.0703	1.0727	1.0727	-0.0024	-0.22%
2026-03-12	012458	泰康福安养老一年持有混合(FOF)A	1.0727	1.0727	1.0744	1.0744	-0.0017	-0.16%
2026-03-11	012458	泰康福安养老一年持有混合(FOF)A	1.0744	1.0744	1.0744	1.0744	0.0000	0.00%
2026-03-10	012458	泰康福安养老一年持有混合(FOF)A	1.0744	1.0744	1.0701	1.0701	0.0043	0.40%
2026-03-09	012458	泰康福安养老一年持有混合(FOF)A	1.0701	1.0701	1.0730	1.0730	-0.0029	-0.27%
2026-03-06	012458	泰康福安养老一年持有混合(FOF)A	1.0730	1.0730	1.0720	1.0720	0.0010	0.09%
2026-03-05	012458	泰康福安养老一年持有混合(FOF)A	1.0720	1.0720	1.0702	1.0702	0.0018	0.17%
2026-03-04	012458	泰康福安养老一年持有混合(FOF)A	1.0702	1.0702	1.0732	1.0732	-0.0030	-0.28%
2026-03-03	012458	泰康福安养老一年持有混合(FOF)A	1.0732	1.0732	1.0813	1.0813	-0.0081	-0.75%
2026-03-02	012458	泰康福安养老一年持有混合(FOF)A	1.0813	1.0813	1.0798	1.0798	0.0015	0.14%
2026-02-27	012458	泰康福安养老一年持有混合(FOF)A	1.0798	1.0798	1.0791	1.0791	0.0007	0.06%
2026-02-26	012458	泰康福安养老一年持有混合(FOF)A	1.0791	1.0791	1.0793	1.0793	-0.0002	-0.02%
2026-02-25	012458	泰康福安养老一年持有混合(FOF)A	1.0793	1.0793	1.0770	1.0770	0.0023	0.21%
2026-02-24	012458	泰康福安养老一年持有混合(FOF)A	1.0770	1.0770	1.0741	1.0741	0.0029	0.27%
2026-02-13	012458	泰康福安养老一年持有混合(FOF)A	1.0741	1.0741	1.0772	1.0772	-0.0031	-0.29%
2026-02-12	012458	泰康福安养老一年持有混合(FOF)A	1.0772	1.0772	1.0763	1.0763	0.0009	0.08%
2026-02-11	012458	泰康福安养老一年持有混合(FOF)A	1.0763	1.0763	1.0761	1.0761	0.0002	0.02%
2026-02-10	012458	泰康福安养老一年持有混合(FOF)A	1.0761	1.0761	1.0762	1.0762	-0.0001	-0.01%
2026-02-09	012458	泰康福安养老一年持有混合(FOF)A	1.0762	1.0762	1.0702	1.0702	0.0060	0.56%
2026-02-06	012458	泰康福安养老一年持有混合(FOF)A	1.0702	1.0702	1.0715	1.0715	-0.0013	-0.12%
2026-02-05	012458	泰康福安养老一年持有混合(FOF)A	1.0715	1.0715	1.0750	1.0750	-0.0035	-0.33%
2026-02-04	012458	泰康福安养老一年持有混合(FOF)A	1.0750	1.0750	1.0731	1.0731	0.0019	0.18%
2026-02-03	012458	泰康福安养老一年持有混合(FOF)A	1.0731	1.0731	1.0677	1.0677	0.0054	0.51%
2026-02-02	012458	泰康福安养老一年持有混合(FOF)A	1.0677	1.0677	1.0787	1.0787	-0.0110	-1.03%
2026-01-30	012458	泰康福安养老一年持有混合(FOF)A	1.0787	1.0787	1.0838	1.0838	-0.0051	-0.47%
2026-01-29	012458	泰康福安养老一年持有混合(FOF)A	1.0838	1.0838	1.0827	1.0827	0.0011	0.10%
2026-01-28	012458	泰康福安养老一年持有混合(FOF)A	1.0827	1.0827	1.0802	1.0802	0.0025	0.23%
2026-01-27	012458	泰康福安养老一年持有混合(FOF)A	1.0802	1.0802	1.0793	1.0793	0.0009	0.08%
2026-01-26	012458	泰康福安养老一年持有混合(FOF)A	1.0793	1.0793	1.0798	1.0798	-0.0005	-0.05%
2026-01-23	012458	泰康福安养老一年持有混合(FOF)A	1.0798	1.0798	1.0773	1.0773	0.0025	0.23%
2026-01-22	012458	泰康福安养老一年持有混合(FOF)A	1.0773	1.0773	1.0766	1.0766	0.0007	0.07%
2026-01-21	012458	泰康福安养老一年持有混合(FOF)A	1.0766	1.0766	1.0736	1.0736	0.0030	0.28%
2026-01-20	012458	泰康福安养老一年持有混合(FOF)A	1.0736	1.0736	1.0746	1.0746	-0.0010	-0.09%
2026-01-19	012458	泰康福安养老一年持有混合(FOF)A	1.0746	1.0746	1.0738	1.0738	0.0008	0.07%
2026-01-16	012458	泰康福安养老一年持有混合(FOF)A	1.0738	1.0738	1.0736	1.0736	0.0002	0.02%
2026-01-15	012458	泰康福安养老一年持有混合(FOF)A	1.0736	1.0736	1.0737	1.0737	-0.0001	-0.01%
2026-01-14	012458	泰康福安养老一年持有混合(FOF)A	1.0737	1.0737	1.0723	1.0723	0.0014	0.13%
2026-01-13	012458	泰康福安养老一年持有混合(FOF)A	1.0723	1.0723	1.0748	1.0748	-0.0025	-0.23%
2026-01-12	012458	泰康福安养老一年持有混合(FOF)A	1.0748	1.0748	1.0699	1.0699	0.0049	0.46%
2026-01-09	012458	泰康福安养老一年持有混合(FOF)A	1.0699	1.0699	1.0671	1.0671	0.0028	0.26%
2026-01-08	012458	泰康福安养老一年持有混合(FOF)A	1.0671	1.0671	1.0676	1.0676	-0.0005	-0.05%
2026-01-07	012458	泰康福安养老一年持有混合(FOF)A	1.0676	1.0676	1.0680	1.0680	-0.0004	-0.04%
2026-01-06	012458	泰康福安养老一年持有混合(FOF)A	1.0680	1.0680	1.0639	1.0639	0.0041	0.39%
2026-01-05	012458	泰康福安养老一年持有混合(FOF)A	1.0639	1.0639	1.0575	1.0575	0.0064	0.61%
2025-12-31	012458	泰康福安养老一年持有混合(FOF)A	1.0575	1.0575	1.0583	1.0583	-0.0008	-0.08%
2025-12-30	012458	泰康福安养老一年持有混合(FOF)A	1.0583	1.0583	1.0584	1.0584	-0.0001	-0.01%
2025-12-29	012458	泰康福安养老一年持有混合(FOF)A	1.0584	1.0584	1.0601	1.0601	-0.0017	-0.16%
2025-12-26	012458	泰康福安养老一年持有混合(FOF)A	1.0601	1.0601	1.0592	1.0592	0.0009	0.08%
2025-12-25	012458	泰康福安养老一年持有混合(FOF)A	1.0592	1.0592	1.0588	1.0588	0.0004	0.04%
2025-12-24	012458	泰康福安养老一年持有混合(FOF)A	1.0588	1.0588	1.0572	1.0572	0.0016	0.15%
2025-12-23	012458	泰康福安养老一年持有混合(FOF)A	1.0572	1.0572	1.0564	1.0564	0.0008	0.08%
2025-12-22	012458	泰康福安养老一年持有混合(FOF)A	1.0564	1.0564	1.0531	1.0531	0.0033	0.31%
2025-12-19	012458	泰康福安养老一年持有混合(FOF)A	1.0531	1.0531	1.0515	1.0515	0.0016	0.15%
2025-12-18	012458	泰康福安养老一年持有混合(FOF)A	1.0515	1.0515	1.0529	1.0529	-0.0014	-0.13%
2025-12-17	012458	泰康福安养老一年持有混合(FOF)A	1.0529	1.0529	1.0483	1.0483	0.0046	0.44%
2025-12-16	012458	泰康福安养老一年持有混合(FOF)A	1.0483	1.0483	1.0520	1.0520	-0.0037	-0.35%
2025-12-15	012458	泰康福安养老一年持有混合(FOF)A	1.0520	1.0520	1.0538	1.0538	-0.0018	-0.17%
2025-12-12	012458	泰康福安养老一年持有混合(FOF)A	1.0538	1.0538	1.0513	1.0513	0.0025	0.24%
2025-12-11	012458	泰康福安养老一年持有混合(FOF)A	1.0513	1.0513	1.0530	1.0530	-0.0017	-0.16%
2025-12-10	012458	泰康福安养老一年持有混合(FOF)A	1.0530	1.0530	1.0523	1.0523	0.0007	0.07%
2025-12-09	012458	泰康福安养老一年持有混合(FOF)A	1.0523	1.0523	1.0541	1.0541	-0.0018	-0.17%
2025-12-08	012458	泰康福安养老一年持有混合(FOF)A	1.0541	1.0541	1.0524	1.0524	0.0017	0.16%
2025-12-05	012458	泰康福安养老一年持有混合(FOF)A	1.0524	1.0524	1.0498	1.0498	0.0026	0.25%
2025-12-04	012458	泰康福安养老一年持有混合(FOF)A	1.0498	1.0498	1.0495	1.0495	0.0003	0.03%
2025-12-03	012458	泰康福安养老一年持有混合(FOF)A	1.0495	1.0495	1.0509	1.0509	-0.0014	-0.13%
2025-12-02	012458	泰康福安养老一年持有混合(FOF)A	1.0509	1.0509	1.0526	1.0526	-0.0017	-0.16%
2025-12-01	012458	泰康福安养老一年持有混合(FOF)A	1.0526	1.0526	1.0501	1.0501	0.0025	0.24%
2025-11-28	012458	泰康福安养老一年持有混合(FOF)A	1.0501	1.0501	1.0485	1.0485	0.0016	0.15%
2025-11-27	012458	泰康福安养老一年持有混合(FOF)A	1.0485	1.0485	1.0491	1.0491	-0.0006	-0.06%
2025-11-26	012458	泰康福安养老一年持有混合(FOF)A	1.0491	1.0491	1.0486	1.0486	0.0005	0.05%
2025-11-25	012458	泰康福安养老一年持有混合(FOF)A	1.0486	1.0486	1.0462	1.0462	0.0024	0.23%
2025-11-24	012458	泰康福安养老一年持有混合(FOF)A	1.0462	1.0462	1.0449	1.0449	0.0013	0.12%
2025-11-21	012458	泰康福安养老一年持有混合(FOF)A	1.0449	1.0449	1.0511	1.0511	-0.0062	-0.59%
2025-11-20	012458	泰康福安养老一年持有混合(FOF)A	1.0511	1.0511	1.0527	1.0527	-0.0016	-0.15%
2025-11-19	012458	泰康福安养老一年持有混合(FOF)A	1.0527	1.0527	1.0522	1.0522	0.0005	0.05%
2025-11-18	012458	泰康福安养老一年持有混合(FOF)A	1.0522	1.0522	1.0545	1.0545	-0.0023	-0.22%
2025-11-17	012458	泰康福安养老一年持有混合(FOF)A	1.0545	1.0545	1.0567	1.0567	-0.0022	-0.21%
2025-11-14	012458	泰康福安养老一年持有混合(FOF)A	1.0567	1.0567	1.0608	1.0608	-0.0041	-0.39%
2025-11-13	012458	泰康福安养老一年持有混合(FOF)A	1.0608	1.0608	1.0575	1.0575	0.0033	0.31%
2025-11-12	012458	泰康福安养老一年持有混合(FOF)A	1.0575	1.0575	1.0575	1.0575	0.0000	0.00%
2025-11-11	012458	泰康福安养老一年持有混合(FOF)A	1.0575	1.0575	1.0587	1.0587	-0.0012	-0.11%
2025-11-10	012458	泰康福安养老一年持有混合(FOF)A	1.0587	1.0587	1.0573	1.0573	0.0014	0.13%
2025-11-07	012458	泰康福安养老一年持有混合(FOF)A	1.0573	1.0573	1.0587	1.0587	-0.0014	-0.13%
2025-11-06	012458	泰康福安养老一年持有混合(FOF)A	1.0587	1.0587	1.0547	1.0547	0.0040	0.38%
2025-11-05	012458	泰康福安养老一年持有混合(FOF)A	1.0547	1.0547	1.0545	1.0545	0.0002	0.02%
2025-11-04	012458	泰康福安养老一年持有混合(FOF)A	1.0545	1.0545	1.0578	1.0578	-0.0033	-0.31%
2025-11-03	012458	泰康福安养老一年持有混合(FOF)A	1.0578	1.0578	1.0573	1.0573	0.0005	0.05%
2025-10-31	012458	泰康福安养老一年持有混合(FOF)A	1.0573	1.0573	1.0593	1.0593	-0.0020	-0.19%
2025-10-30	012458	泰康福安养老一年持有混合(FOF)A	1.0593	1.0593	1.0626	1.0626	-0.0033	-0.31%
2025-10-29	012458	泰康福安养老一年持有混合(FOF)A	1.0626	1.0626	1.0591	1.0591	0.0035	0.33%
2025-10-28	012458	泰康福安养老一年持有混合(FOF)A	1.0591	1.0591	1.0614	1.0614	-0.0023	-0.22%
2025-10-27	012458	泰康福安养老一年持有混合(FOF)A	1.0614	1.0614	1.0584	1.0584	0.0030	0.28%
2025-10-24	012458	泰康福安养老一年持有混合(FOF)A	1.0584	1.0584	1.0546	1.0546	0.0038	0.36%
2025-10-23	012458	泰康福安养老一年持有混合(FOF)A	1.0546	1.0546	1.0547	1.0547	-0.0001	-0.01%
2025-10-22	012458	泰康福安养老一年持有混合(FOF)A	1.0547	1.0547	1.0572	1.0572	-0.0025	-0.24%
2025-10-21	012458	泰康福安养老一年持有混合(FOF)A	1.0572	1.0572	1.0520	1.0520	0.0052	0.49%
2025-10-20	012458	泰康福安养老一年持有混合(FOF)A	1.0520	1.0520	1.0517	1.0517	0.0003	0.03%
2025-10-17	012458	泰康福安养老一年持有混合(FOF)A	1.0517	1.0517	1.0555	1.0555	-0.0038	-0.36%
2025-10-16	012458	泰康福安养老一年持有混合(FOF)A	1.0555	1.0555	1.0562	1.0562	-0.0007	-0.07%
2025-10-15	012458	泰康福安养老一年持有混合(FOF)A	1.0562	1.0562	1.0521	1.0521	0.0041	0.39%
2025-10-14	012458	泰康福安养老一年持有混合(FOF)A	1.0521	1.0521	1.0562	1.0562	-0.0041	-0.39%
2025-10-13	012458	泰康福安养老一年持有混合(FOF)A	1.0562	1.0562	1.0561	1.0561	0.0001	0.01%
2025-10-10	012458	泰康福安养老一年持有混合(FOF)A	1.0561	1.0561	1.0628	1.0628	-0.0067	-0.63%
2025-09-26	012458	泰康福安养老一年持有混合(FOF)A	1.0520	1.0520	1.0552	1.0552	-0.0032	-0.30%
2025-09-25	012458	泰康福安养老一年持有混合(FOF)A	1.0552	1.0552	1.0541	1.0541	0.0011	0.10%
2025-09-24	012458	泰康福安养老一年持有混合(FOF)A	1.0541	1.0541	1.0506	1.0506	0.0035	0.33%
2025-09-23	012458	泰康福安养老一年持有混合(FOF)A	1.0506	1.0506	1.0512	1.0512	-0.0006	-0.06%
2025-09-22	012458	泰康福安养老一年持有混合(FOF)A	1.0512	1.0512	1.0489	1.0489	0.0023	0.22%
2025-09-19	012458	泰康福安养老一年持有混合(FOF)A	1.0489	1.0489	1.0490	1.0490	-0.0001	-0.01%

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泰康资产旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康研究精选股票发起A	1.8668	3.75%
泰康研究精选股票发起C	1.8235	3.74%
泰康沪港深价值优选混合	1.8063	1.90%
中证500ETF泰康	4.2505	1.59%
泰康医疗健康股票发起A	0.8467	1.38%
泰康医疗健康股票发起C	0.8279	1.37%
泰康沪港深精选	1.4954	1.12%
泰康均衡优选混合A	1.8214	0.92%
泰康均衡优选混合C	1.7716	0.92%
泰康产业升级混合A	2.9939	0.85%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9945	0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9921	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9974	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9950	0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0144	0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0118	0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0172	0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0151	0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0191	0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9999	0.05%