泰康福安养老一年持有混合(FOF)A(泰康福安稳健养老一年持有混合(FOF))基金净值查询(012458)

今天最新净值 1.0728 -0.0023 -0.21% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0728
成立日期：2021-07-20
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：3.3618亿
最近资产：3.31亿
基金公司：泰康资产
基金经理：潘漪马双

近一月泰康福安养老一年持有混合(FOF)A|泰康福安稳健养老一年持有混合(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,泰康福安养老一年持有混合(FOF)A(012458)基金累计收益率-0.78%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	012458	泰康福安养老一年持有混合(FOF)A	1.0723	1.0723	1.0728	1.0728	-0.0005	-0.05%
2026-09-11	012458	泰康福安养老一年持有混合(FOF)A	1.0728	1.0728	1.0751	1.0751	-0.0023	-0.21%
2026-09-10	012458	泰康福安养老一年持有混合(FOF)A	1.0751	1.0751	1.0760	1.0760	-0.0009	-0.08%
2026-09-09	012458	泰康福安养老一年持有混合(FOF)A	1.0760	1.0760	1.0758	1.0758	0.0002	0.02%
2026-09-08	012458	泰康福安养老一年持有混合(FOF)A	1.0758	1.0758	1.0760	1.0760	-0.0002	-0.02%
2026-09-07	012458	泰康福安养老一年持有混合(FOF)A	1.0760	1.0760	1.0744	1.0744	0.0016	0.15%
2026-09-04	012458	泰康福安养老一年持有混合(FOF)A	1.0744	1.0744	1.0754	1.0754	-0.0010	-0.09%
2026-09-03	012458	泰康福安养老一年持有混合(FOF)A	1.0754	1.0754	1.0747	1.0747	0.0007	0.07%
2026-09-02	012458	泰康福安养老一年持有混合(FOF)A	1.0747	1.0747	1.0778	1.0778	-0.0031	-0.29%
2026-09-01	012458	泰康福安养老一年持有混合(FOF)A	1.0778	1.0778	1.0787	1.0787	-0.0009	-0.08%

2026-08-31	012458	泰康福安养老一年持有混合(FOF)A	1.0787	1.0787	1.0784	1.0784	0.0003	0.03%
2026-08-28	012458	泰康福安养老一年持有混合(FOF)A	1.0784	1.0784	1.0793	1.0793	-0.0009	-0.08%
2026-08-27	012458	泰康福安养老一年持有混合(FOF)A	1.0793	1.0793	1.0764	1.0764	0.0029	0.27%
2026-08-26	012458	泰康福安养老一年持有混合(FOF)A	1.0764	1.0764	1.0755	1.0755	0.0009	0.08%
2026-08-25	012458	泰康福安养老一年持有混合(FOF)A	1.0755	1.0755	1.0756	1.0756	-0.0001	-0.01%
2026-08-24	012458	泰康福安养老一年持有混合(FOF)A	1.0756	1.0756	1.0782	1.0782	-0.0026	-0.24%
2026-08-21	012458	泰康福安养老一年持有混合(FOF)A	1.0782	1.0782	1.0778	1.0778	0.0004	0.04%
2026-08-20	012458	泰康福安养老一年持有混合(FOF)A	1.0778	1.0778	1.0763	1.0763	0.0015	0.14%
2026-08-19	012458	泰康福安养老一年持有混合(FOF)A	1.0763	1.0763	1.0875	1.0875	-0.0112	-1.04%
2026-08-18	012458	泰康福安养老一年持有混合(FOF)A	1.0875	1.0875	1.0877	1.0877	-0.0002	-0.02%
2026-08-17	012458	泰康福安养老一年持有混合(FOF)A	1.0877	1.0877	1.0820	1.0820	0.0057	0.53%

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泰康资产旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康研究精选股票发起A	1.8668	3.75%
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泰康医疗健康股票发起A	0.8467	1.38%
泰康医疗健康股票发起C	0.8279	1.37%
泰康沪港深精选	1.4954	1.12%
泰康均衡优选混合A	1.8214	0.92%
泰康均衡优选混合C	1.7716	0.92%
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FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
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华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9974	0.26%
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宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0151	0.07%
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