泰康裕泰债券A基金净值查询(006207)
今天最新净值
1.1273
0.0004 0.04%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1185
-0.0003 -0.0272%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2989
- 成立日期：2019-03-14
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：10.3553亿
- 最近资产：11.98亿
- 基金公司：泰康资产
- 基金经理：任翀 马敦超
近一月,泰康裕泰债券A(006207)基金累计收益率0.47%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
006207 |
泰康裕泰债券A |
1.1270 |
1.2986 |
1.1273 |
1.2989 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-14 |
006207 |
泰康裕泰债券A |
1.1273 |
1.2989 |
1.1269 |
1.2985 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-09-11 |
006207 |
泰康裕泰债券A |
1.1269 |
1.2985 |
1.1270 |
1.2986 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-10 |
006207 |
泰康裕泰债券A |
1.1270 |
1.2986 |
1.1265 |
1.2981 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-09-09 |
006207 |
泰康裕泰债券A |
1.1265 |
1.2981 |
1.1259 |
1.2975 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-09-08 |
006207 |
泰康裕泰债券A |
1.1259 |
1.2975 |
1.1258 |
1.2974 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-07 |
006207 |
泰康裕泰债券A |
1.1258 |
1.2974 |
1.1268 |
1.2984 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-09-04 |
006207 |
泰康裕泰债券A |
1.1268 |
1.2984 |
1.1263 |
1.2979 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-09-03 |
006207 |
泰康裕泰债券A |
1.1263 |
1.2979 |
1.1262 |
1.2978 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-02 |
006207 |
泰康裕泰债券A |
1.1262 |
1.2978 |
1.1260 |
1.2976 |
0.0002 |
0.02% |
|
|
| 2026-09-01 |
006207 |
泰康裕泰债券A |
1.1260 |
1.2976 |
1.1250 |
1.2966 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-08-31 |
006207 |
泰康裕泰债券A |
1.1250 |
1.2966 |
1.1242 |
1.2958 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-08-28 |
006207 |
泰康裕泰债券A |
1.1242 |
1.2958 |
1.1246 |
1.2962 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-27 |
006207 |
泰康裕泰债券A |
1.1246 |
1.2962 |
1.1252 |
1.2968 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-08-26 |
006207 |
泰康裕泰债券A |
1.1252 |
1.2968 |
1.1249 |
1.2965 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-25 |
006207 |
泰康裕泰债券A |
1.1249 |
1.2965 |
1.1249 |
1.2965 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
006207 |
泰康裕泰债券A |
1.1249 |
1.2965 |
1.1233 |
1.2949 |
0.0016 |
0.14% |
| 2026-08-21 |
006207 |
泰康裕泰债券A |
1.1233 |
1.2949 |
1.1238 |
1.2954 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-08-20 |
006207 |
泰康裕泰债券A |
1.1238 |
1.2954 |
1.1241 |
1.2957 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-19 |
006207 |
泰康裕泰债券A |
1.1241 |
1.2957 |
1.1235 |
1.2951 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-08-18 |
006207 |
泰康裕泰债券A |
1.1235 |
1.2951 |
1.1219 |
1.2935 |
0.0016 |
0.14% |
| 2026-08-17 |
006207 |
泰康裕泰债券A |
1.1219 |
1.2935 |
1.1217 |
1.2933 |
0.0002 |
0.02% |
