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泰康裕泰债券A基金净值查询(006207)

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今天最新净值 1.1270 -0.0003 -0.03% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) 1.1185 -0.0003 -0.0272% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.2986
  • 成立日期：2019-03-14
  • 基金类型：债券型-混合二级
  • 成立份额：
  • 最近份额：10.3553亿
  • 最近资产：11.98亿
  • 基金公司：泰康资产
  • 基金经理：任翀 马敦超
近一年泰康裕泰债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,泰康裕泰债券A(006207)基金累计收益率4.45%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 006207 泰康裕泰债券A 1.1270 1.2986 1.1273 1.2989 -0.0003 -0.03%
2026-09-14 006207 泰康裕泰债券A 1.1273 1.2989 1.1269 1.2985 0.0004 0.04%
2026-09-11 006207 泰康裕泰债券A 1.1269 1.2985 1.1270 1.2986 -0.0001 -0.01%
2026-09-10 006207 泰康裕泰债券A 1.1270 1.2986 1.1265 1.2981 0.0005 0.04%
2026-09-09 006207 泰康裕泰债券A 1.1265 1.2981 1.1259 1.2975 0.0006 0.05%
2026-09-08 006207 泰康裕泰债券A 1.1259 1.2975 1.1258 1.2974 0.0001 0.01%
2026-09-07 006207 泰康裕泰债券A 1.1258 1.2974 1.1268 1.2984 -0.0010 -0.09%
2026-09-04 006207 泰康裕泰债券A 1.1268 1.2984 1.1263 1.2979 0.0005 0.04%
2026-09-03 006207 泰康裕泰债券A 1.1263 1.2979 1.1262 1.2978 0.0001 0.01%
2026-09-02 006207 泰康裕泰债券A 1.1262 1.2978 1.1260 1.2976 0.0002 0.02%
2026-09-01 006207 泰康裕泰债券A 1.1260 1.2976 1.1250 1.2966 0.0010 0.09%
2026-08-31 006207 泰康裕泰债券A 1.1250 1.2966 1.1242 1.2958 0.0008 0.07%
2026-08-28 006207 泰康裕泰债券A 1.1242 1.2958 1.1246 1.2962 -0.0004 -0.04%
2026-08-27 006207 泰康裕泰债券A 1.1246 1.2962 1.1252 1.2968 -0.0006 -0.05%
2026-08-26 006207 泰康裕泰债券A 1.1252 1.2968 1.1249 1.2965 0.0003 0.03%
2026-08-25 006207 泰康裕泰债券A 1.1249 1.2965 1.1249 1.2965 0.0000 0.00%
2026-08-24 006207 泰康裕泰债券A 1.1249 1.2965 1.1233 1.2949 0.0016 0.14%
2026-08-21 006207 泰康裕泰债券A 1.1233 1.2949 1.1238 1.2954 -0.0005 -0.04%
2026-08-20 006207 泰康裕泰债券A 1.1238 1.2954 1.1241 1.2957 -0.0003 -0.03%
2026-08-19 006207 泰康裕泰债券A 1.1241 1.2957 1.1235 1.2951 0.0006 0.05%
2026-08-18 006207 泰康裕泰债券A 1.1235 1.2951 1.1219 1.2935 0.0016 0.14%
2026-08-17 006207 泰康裕泰债券A 1.1219 1.2935 1.1217 1.2933 0.0002 0.02%
2026-08-14 006207 泰康裕泰债券A 1.1217 1.2933 1.1218 1.2934 -0.0001 -0.01%
2026-08-13 006207 泰康裕泰债券A 1.1218 1.2934 1.1210 1.2926 0.0008 0.07%
2026-08-12 006207 泰康裕泰债券A 1.1210 1.2926 1.1219 1.2935 -0.0009 -0.08%
2026-08-11 006207 泰康裕泰债券A 1.1219 1.2935 1.1219 1.2935 0.0000 0.00%
2026-08-10 006207 泰康裕泰债券A 1.1219 1.2935 1.1201 1.2917 0.0018 0.16%
2026-08-07 006207 泰康裕泰债券A 1.1201 1.2917 1.1201 1.2917 0.0000 0.00%
2026-08-06 006207 泰康裕泰债券A 1.1201 1.2917 1.1188 1.2904 0.0013 0.12%
2026-08-05 006207 泰康裕泰债券A 1.1188 1.2904 1.1197 1.2913 -0.0009 -0.08%
2026-08-04 006207 泰康裕泰债券A 1.1197 1.2913 1.1213 1.2929 -0.0016 -0.14%
2026-08-03 006207 泰康裕泰债券A 1.1213 1.2929 1.1224 1.2940 -0.0011 -0.10%
2026-07-31 006207 泰康裕泰债券A 1.1224 1.2940 1.1231 1.2947 -0.0007 -0.06%
2026-07-30 006207 泰康裕泰债券A 1.1231 1.2947 1.1209 1.2925 0.0022 0.20%
2026-07-29 006207 泰康裕泰债券A 1.1209 1.2925 1.1207 1.2923 0.0002 0.02%
2026-07-28 006207 泰康裕泰债券A 1.1207 1.2923 1.1199 1.2915 0.0008 0.07%
2026-07-27 006207 泰康裕泰债券A 1.1199 1.2915 1.1204 1.2920 -0.0005 -0.04%
2026-07-24 006207 泰康裕泰债券A 1.1204 1.2920 1.1212 1.2928 -0.0008 -0.07%
2026-07-23 006207 泰康裕泰债券A 1.1212 1.2928 1.1205 1.2921 0.0007 0.06%
2026-07-22 006207 泰康裕泰债券A 1.1205 1.2921 1.1188 1.2904 0.0017 0.15%
2026-07-21 006207 泰康裕泰债券A 1.1188 1.2904 1.1204 1.2920 -0.0016 -0.14%
2026-07-20 006207 泰康裕泰债券A 1.1204 1.2920 1.1163 1.2879 0.0041 0.37%
2026-07-17 006207 泰康裕泰债券A 1.1163 1.2879 1.1151 1.2867 0.0012 0.11%
2026-07-16 006207 泰康裕泰债券A 1.1151 1.2867 1.1168 1.2884 -0.0017 -0.15%
2026-07-15 006207 泰康裕泰债券A 1.1168 1.2884 1.1156 1.2872 0.0012 0.11%
2026-07-14 006207 泰康裕泰债券A 1.1156 1.2872 1.1142 1.2858 0.0014 0.13%
2026-07-13 006207 泰康裕泰债券A 1.1142 1.2858 1.1128 1.2844 0.0014 0.13%
2026-07-10 006207 泰康裕泰债券A 1.1128 1.2844 1.1125 1.2841 0.0003 0.03%
2026-07-09 006207 泰康裕泰债券A 1.1125 1.2841 1.1134 1.2850 -0.0009 -0.08%
2026-07-08 006207 泰康裕泰债券A 1.1134 1.2850 1.1124 1.2840 0.0010 0.09%
2026-07-07 006207 泰康裕泰债券A 1.1124 1.2840 1.1130 1.2846 -0.0006 -0.05%
2026-07-06 006207 泰康裕泰债券A 1.1130 1.2846 1.1103 1.2819 0.0027 0.24%
2026-07-03 006207 泰康裕泰债券A 1.1103 1.2819 1.1100 1.2816 0.0003 0.03%
2026-07-02 006207 泰康裕泰债券A 1.1100 1.2816 1.1093 1.2809 0.0007 0.06%
2026-07-01 006207 泰康裕泰债券A 1.1093 1.2809 1.1094 1.2810 -0.0001 -0.01%
2026-06-30 006207 泰康裕泰债券A 1.1094 1.2810 1.1116 1.2832 -0.0022 -0.20%
2026-06-29 006207 泰康裕泰债券A 1.1116 1.2832 1.1107 1.2823 0.0009 0.08%
2026-06-26 006207 泰康裕泰债券A 1.1107 1.2823 1.1124 1.2840 -0.0017 -0.15%
2026-06-25 006207 泰康裕泰债券A 1.1124 1.2840 1.1130 1.2846 -0.0006 -0.05%
2026-06-24 006207 泰康裕泰债券A 1.1130 1.2846 1.1136 1.2852 -0.0006 -0.05%
2026-06-23 006207 泰康裕泰债券A 1.1136 1.2852 1.1152 1.2868 -0.0016 -0.14%
2026-06-22 006207 泰康裕泰债券A 1.1152 1.2868 1.1135 1.2851 0.0017 0.15%
2026-06-18 006207 泰康裕泰债券A 1.1135 1.2851 1.1146 1.2862 -0.0011 -0.10%
2026-06-17 006207 泰康裕泰债券A 1.1146 1.2862 1.1149 1.2865 -0.0003 -0.03%
2026-06-16 006207 泰康裕泰债券A 1.1149 1.2865 1.1161 1.2877 -0.0012 -0.11%
2026-06-15 006207 泰康裕泰债券A 1.1161 1.2877 1.1176 1.2892 -0.0015 -0.13%
2026-06-12 006207 泰康裕泰债券A 1.1176 1.2892 1.1165 1.2881 0.0011 0.10%
2026-06-11 006207 泰康裕泰债券A 1.1165 1.2881 1.1169 1.2885 -0.0004 -0.04%
2026-06-10 006207 泰康裕泰债券A 1.1169 1.2885 1.1191 1.2907 -0.0022 -0.20%
2026-06-09 006207 泰康裕泰债券A 1.1191 1.2907 1.1202 1.2918 -0.0011 -0.10%
2026-06-08 006207 泰康裕泰债券A 1.1202 1.2918 1.1204 1.2920 -0.0002 -0.02%
2026-06-05 006207 泰康裕泰债券A 1.1204 1.2920 1.1235 1.2951 -0.0031 -0.28%
2026-06-04 006207 泰康裕泰债券A 1.1235 1.2951 1.1237 1.2953 -0.0002 -0.02%
2026-06-03 006207 泰康裕泰债券A 1.1237 1.2953 1.1223 1.2939 0.0014 0.12%
2026-06-02 006207 泰康裕泰债券A 1.1223 1.2939 1.1223 1.2939 0.0000 0.00%
2026-06-01 006207 泰康裕泰债券A 1.1223 1.2939 1.1192 1.2908 0.0031 0.28%
2026-05-29 006207 泰康裕泰债券A 1.1192 1.2908 1.1178 1.2894 0.0014 0.13%
2026-05-28 006207 泰康裕泰债券A 1.1178 1.2894 1.1163 1.2879 0.0015 0.13%
2026-05-27 006207 泰康裕泰债券A 1.1163 1.2879 1.1155 1.2871 0.0008 0.07%
2026-05-26 006207 泰康裕泰债券A 1.1155 1.2871 1.1151 1.2867 0.0004 0.04%
2026-05-25 006207 泰康裕泰债券A 1.1151 1.2867 1.1139 1.2855 0.0012 0.11%
2026-05-22 006207 泰康裕泰债券A 1.1139 1.2855 1.1141 1.2857 -0.0002 -0.02%
2026-05-21 006207 泰康裕泰债券A 1.1141 1.2857 1.1172 1.2888 -0.0031 -0.28%
2026-05-20 006207 泰康裕泰债券A 1.1172 1.2888 1.1175 1.2891 -0.0003 -0.03%
2026-05-19 006207 泰康裕泰债券A 1.1175 1.2891 1.1176 1.2892 -0.0001 -0.01%
2026-05-18 006207 泰康裕泰债券A 1.1176 1.2892 1.1173 1.2889 0.0003 0.03%
2026-05-15 006207 泰康裕泰债券A 1.1173 1.2889 1.1180 1.2896 -0.0007 -0.06%
2026-05-14 006207 泰康裕泰债券A 1.1180 1.2896 1.1199 1.2915 -0.0019 -0.17%
2026-05-13 006207 泰康裕泰债券A 1.1199 1.2915 1.1201 1.2917 -0.0002 -0.02%
2026-05-12 006207 泰康裕泰债券A 1.1201 1.2917 1.1205 1.2921 -0.0004 -0.04%
2026-05-11 006207 泰康裕泰债券A 1.1205 1.2921 1.1205 1.2921 0.0000 0.00%
2026-05-08 006207 泰康裕泰债券A 1.1205 1.2921 1.1218 1.2934 -0.0013 -0.12%
2026-04-30 006207 泰康裕泰债券A 1.1251 1.2967 1.1262 1.2978 -0.0011 -0.10%
2026-04-29 006207 泰康裕泰债券A 1.1262 1.2978 1.1237 1.2953 0.0025 0.22%
2026-04-28 006207 泰康裕泰债券A 1.1237 1.2953 1.1224 1.2940 0.0013 0.12%
2026-04-27 006207 泰康裕泰债券A 1.1224 1.2940 1.1234 1.2950 -0.0010 -0.09%
2026-04-24 006207 泰康裕泰债券A 1.1234 1.2950 1.1235 1.2951 -0.0001 -0.01%
2026-04-23 006207 泰康裕泰债券A 1.1235 1.2951 1.1231 1.2947 0.0004 0.04%
2026-04-22 006207 泰康裕泰债券A 1.1231 1.2947 1.1225 1.2941 0.0006 0.05%
2026-04-21 006207 泰康裕泰债券A 1.1225 1.2941 1.1207 1.2923 0.0018 0.16%
2026-04-20 006207 泰康裕泰债券A 1.1207 1.2923 1.1205 1.2921 0.0002 0.02%
2026-04-17 006207 泰康裕泰债券A 1.1205 1.2921 1.1207 1.2923 -0.0002 -0.02%
2026-04-16 006207 泰康裕泰债券A 1.1207 1.2923 1.1197 1.2913 0.0010 0.09%
2026-04-15 006207 泰康裕泰债券A 1.1197 1.2913 1.1204 1.2920 -0.0007 -0.06%
2026-04-14 006207 泰康裕泰债券A 1.1204 1.2920 1.1206 1.2922 -0.0002 -0.02%
2026-04-13 006207 泰康裕泰债券A 1.1206 1.2922 1.1196 1.2912 0.0010 0.09%
2026-04-10 006207 泰康裕泰债券A 1.1196 1.2912 1.1198 1.2914 -0.0002 -0.02%
2026-04-09 006207 泰康裕泰债券A 1.1198 1.2914 1.1197 1.2913 0.0001 0.01%
2026-04-08 006207 泰康裕泰债券A 1.1197 1.2913 1.1198 1.2914 -0.0001 -0.01%
2026-04-07 006207 泰康裕泰债券A 1.1198 1.2914 1.1174 1.2890 0.0024 0.21%
2026-04-03 006207 泰康裕泰债券A 1.1174 1.2890 1.1177 1.2893 -0.0003 -0.03%
2026-04-02 006207 泰康裕泰债券A 1.1177 1.2893 1.1173 1.2889 0.0004 0.04%
2026-04-01 006207 泰康裕泰债券A 1.1173 1.2889 1.1178 1.2894 -0.0005 -0.04%
2026-03-31 006207 泰康裕泰债券A 1.1178 1.2894 1.1191 1.2907 -0.0013 -0.12%
2026-03-30 006207 泰康裕泰债券A 1.1191 1.2907 1.1172 1.2888 0.0019 0.17%
2026-03-27 006207 泰康裕泰债券A 1.1172 1.2888 1.1166 1.2882 0.0006 0.05%
2026-03-26 006207 泰康裕泰债券A 1.1166 1.2882 1.1163 1.2879 0.0003 0.03%
2026-03-25 006207 泰康裕泰债券A 1.1163 1.2879 1.1161 1.2877 0.0002 0.02%
2026-03-24 006207 泰康裕泰债券A 1.1161 1.2877 1.1158 1.2874 0.0003 0.03%
2026-03-23 006207 泰康裕泰债券A 1.1158 1.2874 1.1173 1.2889 -0.0015 -0.13%
2026-03-20 006207 泰康裕泰债券A 1.1173 1.2889 1.1179 1.2895 -0.0006 -0.05%
2026-03-19 006207 泰康裕泰债券A 1.1179 1.2895 1.1188 1.2904 -0.0009 -0.08%
2026-03-18 006207 泰康裕泰债券A 1.1188 1.2904 1.1188 1.2904 0.0000 0.00%
2026-03-17 006207 泰康裕泰债券A 1.1188 1.2904 1.1205 1.2921 -0.0017 -0.15%
2026-03-16 006207 泰康裕泰债券A 1.1205 1.2921 1.1237 1.2953 -0.0032 -0.28%
2026-03-13 006207 泰康裕泰债券A 1.1237 1.2953 1.1248 1.2964 -0.0011 -0.10%
2026-03-12 006207 泰康裕泰债券A 1.1248 1.2964 1.1232 1.2948 0.0016 0.14%
2026-03-11 006207 泰康裕泰债券A 1.1232 1.2948 1.1199 1.2915 0.0033 0.29%
2026-03-10 006207 泰康裕泰债券A 1.1199 1.2915 1.1209 1.2925 -0.0010 -0.09%
2026-03-09 006207 泰康裕泰债券A 1.1209 1.2925 1.1226 1.2942 -0.0017 -0.15%
2026-03-06 006207 泰康裕泰债券A 1.1226 1.2942 1.1209 1.2925 0.0017 0.15%
2026-03-05 006207 泰康裕泰债券A 1.1209 1.2925 1.1199 1.2915 0.0010 0.09%
2026-03-04 006207 泰康裕泰债券A 1.1199 1.2915 1.1209 1.2925 -0.0010 -0.09%
2026-03-03 006207 泰康裕泰债券A 1.1209 1.2925 1.1217 1.2933 -0.0008 -0.07%
2026-03-02 006207 泰康裕泰债券A 1.1217 1.2933 1.1125 1.2841 0.0092 0.83%
2026-02-27 006207 泰康裕泰债券A 1.1125 1.2841 1.1100 1.2816 0.0025 0.23%
2026-02-26 006207 泰康裕泰债券A 1.1100 1.2816 1.1097 1.2813 0.0003 0.03%
2026-02-25 006207 泰康裕泰债券A 1.1097 1.2813 1.1089 1.2805 0.0008 0.07%
2026-02-24 006207 泰康裕泰债券A 1.1089 1.2805 1.1026 1.2742 0.0063 0.57%
2026-02-13 006207 泰康裕泰债券A 1.1026 1.2742 1.1087 1.2803 -0.0061 -0.55%
2026-02-12 006207 泰康裕泰债券A 1.1087 1.2803 1.1090 1.2806 -0.0003 -0.03%
2026-02-11 006207 泰康裕泰债券A 1.1090 1.2806 1.1048 1.2764 0.0042 0.38%
2026-02-10 006207 泰康裕泰债券A 1.1048 1.2764 1.1035 1.2751 0.0013 0.12%
2026-02-09 006207 泰康裕泰债券A 1.1035 1.2751 1.1008 1.2724 0.0027 0.25%
2026-02-06 006207 泰康裕泰债券A 1.1008 1.2724 1.0983 1.2699 0.0025 0.23%
2026-02-05 006207 泰康裕泰债券A 1.0983 1.2699 1.1024 1.2740 -0.0041 -0.37%
2026-02-04 006207 泰康裕泰债券A 1.1024 1.2740 1.0987 1.2703 0.0037 0.34%
2026-02-03 006207 泰康裕泰债券A 1.0987 1.2703 1.0947 1.2663 0.0040 0.37%
2026-02-02 006207 泰康裕泰债券A 1.0947 1.2663 1.1063 1.2779 -0.0116 -1.05%
2026-01-30 006207 泰康裕泰债券A 1.1063 1.2779 1.1123 1.2839 -0.0060 -0.54%
2026-01-29 006207 泰康裕泰债券A 1.1123 1.2839 1.1114 1.2830 0.0009 0.08%
2026-01-28 006207 泰康裕泰债券A 1.1114 1.2830 1.1028 1.2744 0.0086 0.78%
2026-01-27 006207 泰康裕泰债券A 1.1028 1.2744 1.1034 1.2750 -0.0006 -0.05%
2026-01-26 006207 泰康裕泰债券A 1.1034 1.2750 1.0994 1.2710 0.0040 0.36%
2026-01-23 006207 泰康裕泰债券A 1.0994 1.2710 1.0994 1.2710 0.0000 0.00%
2026-01-22 006207 泰康裕泰债券A 1.0994 1.2710 1.0976 1.2692 0.0018 0.16%
2026-01-21 006207 泰康裕泰债券A 1.0976 1.2692 1.0970 1.2686 0.0006 0.05%
2026-01-20 006207 泰康裕泰债券A 1.0970 1.2686 1.0939 1.2655 0.0031 0.28%
2026-01-19 006207 泰康裕泰债券A 1.0939 1.2655 1.0911 1.2627 0.0028 0.26%
2026-01-16 006207 泰康裕泰债券A 1.0911 1.2627 1.0936 1.2652 -0.0025 -0.23%
2026-01-15 006207 泰康裕泰债券A 1.0936 1.2652 1.0929 1.2645 0.0007 0.06%
2026-01-14 006207 泰康裕泰债券A 1.0929 1.2645 1.0938 1.2654 -0.0009 -0.08%
2026-01-13 006207 泰康裕泰债券A 1.0938 1.2654 1.0930 1.2646 0.0008 0.07%
2026-01-12 006207 泰康裕泰债券A 1.0930 1.2646 1.0930 1.2646 0.0000 0.00%
2026-01-09 006207 泰康裕泰债券A 1.0930 1.2646 1.0923 1.2639 0.0007 0.06%
2026-01-08 006207 泰康裕泰债券A 1.0923 1.2639 1.0930 1.2646 -0.0007 -0.06%
2026-01-07 006207 泰康裕泰债券A 1.0930 1.2646 1.0933 1.2649 -0.0003 -0.03%
2026-01-06 006207 泰康裕泰债券A 1.0933 1.2649 1.0907 1.2623 0.0026 0.24%
2026-01-05 006207 泰康裕泰债券A 1.0907 1.2623 1.0899 1.2615 0.0008 0.07%
2025-12-31 006207 泰康裕泰债券A 1.0899 1.2615 1.0894 1.2610 0.0005 0.05%
2025-12-30 006207 泰康裕泰债券A 1.0894 1.2610 1.0881 1.2597 0.0013 0.12%
2025-12-29 006207 泰康裕泰债券A 1.0881 1.2597 1.0884 1.2600 -0.0003 -0.03%
2025-12-26 006207 泰康裕泰债券A 1.0884 1.2600 1.0881 1.2597 0.0003 0.03%
2025-12-25 006207 泰康裕泰债券A 1.0881 1.2597 1.0877 1.2593 0.0004 0.04%
2025-12-24 006207 泰康裕泰债券A 1.0877 1.2593 1.0875 1.2591 0.0002 0.02%
2025-12-23 006207 泰康裕泰债券A 1.0875 1.2591 1.0872 1.2588 0.0003 0.03%
2025-12-22 006207 泰康裕泰债券A 1.0872 1.2588 1.0870 1.2586 0.0002 0.02%
2025-12-19 006207 泰康裕泰债券A 1.0870 1.2586 1.0862 1.2578 0.0008 0.07%
2025-12-18 006207 泰康裕泰债券A 1.0862 1.2578 1.0835 1.2551 0.0027 0.25%
2025-12-17 006207 泰康裕泰债券A 1.0835 1.2551 1.0817 1.2533 0.0018 0.17%
2025-12-16 006207 泰康裕泰债券A 1.0817 1.2533 1.0837 1.2553 -0.0020 -0.18%
2025-12-15 006207 泰康裕泰债券A 1.0837 1.2553 1.0843 1.2559 -0.0006 -0.06%
2025-12-12 006207 泰康裕泰债券A 1.0843 1.2559 1.0838 1.2554 0.0005 0.05%
2025-12-11 006207 泰康裕泰债券A 1.0838 1.2554 1.0834 1.2550 0.0004 0.04%
2025-12-10 006207 泰康裕泰债券A 1.0834 1.2550 1.0836 1.2552 -0.0002 -0.02%
2025-12-09 006207 泰康裕泰债券A 1.0836 1.2552 1.0853 1.2569 -0.0017 -0.16%
2025-12-08 006207 泰康裕泰债券A 1.0853 1.2569 1.0876 1.2592 -0.0023 -0.21%
2025-12-05 006207 泰康裕泰债券A 1.0876 1.2592 1.0856 1.2572 0.0020 0.18%
2025-12-04 006207 泰康裕泰债券A 1.0856 1.2572 1.0866 1.2582 -0.0010 -0.09%
2025-12-03 006207 泰康裕泰债券A 1.0866 1.2582 1.0865 1.2581 0.0001 0.01%
2025-12-02 006207 泰康裕泰债券A 1.0865 1.2581 1.0870 1.2586 -0.0005 -0.05%
2025-12-01 006207 泰康裕泰债券A 1.0870 1.2586 1.0856 1.2572 0.0014 0.13%
2025-11-28 006207 泰康裕泰债券A 1.0856 1.2572 1.0860 1.2576 -0.0004 -0.04%
2025-11-27 006207 泰康裕泰债券A 1.0860 1.2576 1.0847 1.2563 0.0013 0.12%
2025-11-26 006207 泰康裕泰债券A 1.0847 1.2563 1.0861 1.2577 -0.0014 -0.13%
2025-11-25 006207 泰康裕泰债券A 1.0861 1.2577 1.0858 1.2574 0.0003 0.03%
2025-11-24 006207 泰康裕泰债券A 1.0858 1.2574 1.0863 1.2579 -0.0005 -0.05%
2025-11-21 006207 泰康裕泰债券A 1.0863 1.2579 1.0893 1.2609 -0.0030 -0.28%
2025-11-20 006207 泰康裕泰债券A 1.0893 1.2609 1.0900 1.2616 -0.0007 -0.06%
2025-11-19 006207 泰康裕泰债券A 1.0900 1.2616 1.0885 1.2601 0.0015 0.14%
2025-11-18 006207 泰康裕泰债券A 1.0885 1.2601 1.0916 1.2632 -0.0031 -0.28%
2025-11-17 006207 泰康裕泰债券A 1.0916 1.2632 1.0931 1.2647 -0.0015 -0.14%
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2025-11-13 006207 泰康裕泰债券A 1.0952 1.2668 1.0931 1.2647 0.0021 0.19%
2025-11-12 006207 泰康裕泰债券A 1.0931 1.2647 1.0925 1.2641 0.0006 0.05%
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2025-11-07 006207 泰康裕泰债券A 1.0898 1.2614 1.0883 1.2599 0.0015 0.14%
2025-11-06 006207 泰康裕泰债券A 1.0883 1.2599 1.0858 1.2574 0.0025 0.23%
2025-11-05 006207 泰康裕泰债券A 1.0858 1.2574 1.0857 1.2573 0.0001 0.01%
2025-11-04 006207 泰康裕泰债券A 1.0857 1.2573 1.0874 1.2590 -0.0017 -0.16%
2025-11-03 006207 泰康裕泰债券A 1.0874 1.2590 1.0848 1.2564 0.0026 0.24%
2025-10-31 006207 泰康裕泰债券A 1.0848 1.2564 1.0862 1.2578 -0.0014 -0.13%
2025-10-30 006207 泰康裕泰债券A 1.0862 1.2578 1.0855 1.2571 0.0007 0.06%
2025-10-29 006207 泰康裕泰债券A 1.0855 1.2571 1.0822 1.2538 0.0033 0.30%
2025-10-28 006207 泰康裕泰债券A 1.0822 1.2538 1.0839 1.2555 -0.0017 -0.16%
2025-10-27 006207 泰康裕泰债券A 1.0839 1.2555 1.0822 1.2538 0.0017 0.16%
2025-10-24 006207 泰康裕泰债券A 1.0822 1.2538 1.0822 1.2538 0.0000 0.00%
2025-10-23 006207 泰康裕泰债券A 1.0822 1.2538 1.0798 1.2514 0.0024 0.22%
2025-10-22 006207 泰康裕泰债券A 1.0798 1.2514 1.0802 1.2518 -0.0004 -0.04%
2025-10-21 006207 泰康裕泰债券A 1.0802 1.2518 1.0794 1.2510 0.0008 0.07%
2025-10-20 006207 泰康裕泰债券A 1.0794 1.2510 1.0797 1.2513 -0.0003 -0.03%
2025-10-17 006207 泰康裕泰债券A 1.0797 1.2513 1.0805 1.2521 -0.0008 -0.07%
2025-10-16 006207 泰康裕泰债券A 1.0805 1.2521 1.0827 1.2543 -0.0022 -0.20%
2025-10-15 006207 泰康裕泰债券A 1.0827 1.2543 1.0798 1.2514 0.0029 0.27%
2025-10-14 006207 泰康裕泰债券A 1.0798 1.2514 1.0864 1.2580 -0.0066 -0.61%
2025-10-13 006207 泰康裕泰债券A 1.0864 1.2580 1.0867 1.2583 -0.0003 -0.03%
2025-10-10 006207 泰康裕泰债券A 1.0867 1.2583 1.0916 1.2632 -0.0049 -0.45%
2025-10-09 006207 泰康裕泰债券A 1.0916 1.2632 1.0814 1.2530 0.0102 0.94%
2025-09-30 006207 泰康裕泰债券A 1.0814 1.2530 1.0785 1.2501 0.0029 0.27%
2025-09-29 006207 泰康裕泰债券A 1.0785 1.2501 1.0732 1.2448 0.0053 0.49%
2025-09-26 006207 泰康裕泰债券A 1.0732 1.2448 1.0729 1.2445 0.0003 0.03%
2025-09-25 006207 泰康裕泰债券A 1.0729 1.2445 1.0715 1.2431 0.0014 0.13%
2025-09-24 006207 泰康裕泰债券A 1.0715 1.2431 1.0715 1.2431 0.0000 0.00%
2025-09-23 006207 泰康裕泰债券A 1.0715 1.2431 1.0732 1.2448 -0.0017 -0.16%
2025-09-22 006207 泰康裕泰债券A 1.0732 1.2448 1.0749 1.2465 -0.0017 -0.16%
2025-09-19 006207 泰康裕泰债券A 1.0749 1.2465 1.0744 1.2460 0.0005 0.05%
2025-09-18 006207 泰康裕泰债券A 1.0744 1.2460 1.0800 1.2516 -0.0056 -0.52%
2025-09-17 006207 泰康裕泰债券A 1.0800 1.2516 1.0789 1.2505 0.0011 0.10%
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泰康资产旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
泰康研究精选股票发起A 1.8668 3.75%
泰康研究精选股票发起C 1.8235 3.74%
泰康沪港深价值优选混合 1.8063 1.90%
中证500ETF泰康 4.2505 1.59%
泰康医疗健康股票发起A 0.8467 1.38%
泰康医疗健康股票发起C 0.8279 1.37%
泰康沪港深精选 1.4954 1.12%
泰康均衡优选混合A 1.8214 0.92%
泰康均衡优选混合C 1.7716 0.92%
泰康产业升级混合A 2.9939 0.85%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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