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泰康品质生活混合C - 基金主页(代码:010875)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1661 -0.0054 -0.46% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.3143 -0.0036 -0.2718% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1661
成立日期：2020-12-30
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：10.4984亿
最近资产：12.09亿
基金公司：泰康资产
基金经理：宋仁杰

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-10.72%	-3.59%	-2.66%	-3.04%	-13.32%	14.90%	10.79%	32.66%
同类排名	3971/4982	4366/5417	1580/5423	1482/5358	3838/4733	3741/4208	2625/3661	-

泰康品质生活混合C(010875)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.1712	0.44%
2026-09-15	1.1661	-0.46%
2026-09-14	1.1715	0.12%
2026-09-11	1.1701	-1.37%
2026-09-10	1.1863	-1.33%
2026-09-09	1.2023	-0.60%

泰康品质生活混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
00700	腾讯控股	0.0000	5.69%	3.53%
603345	安井食品	0.0000	5.11%	1.49%
002138	顺络电子	0.0000	4.98%	0.58%
00981	中芯国际	0.0000	4.87%	1.11%
603199	九华旅游	0.0000	4.82%	2.82%
603766	隆鑫通用	0.0000	4.13%	3.44%
000521	长虹美菱	0.0000	3.84%	3.96%
603365	水星家纺	0.0000	3.53%	4.90%
601021	春秋航空	0.0000	3.40%	0.78%

泰康品质生活混合C(010875)基金档案

基金代码	010875	基金简称	泰康品质生活混合C	基金全称
发行日期	2020-12-21~2020-12-25	成立日期	2020-12-30	基金类型	混合型-偏股
基金经理	宋仁杰	基金托管人		基金公司	泰康资产
最近资产	12.09亿	最近份额	10.4984亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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泰康资产旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康医疗健康股票发起A	0.8736	3.18%
泰康医疗健康股票发起C	0.8542	3.18%
医疗健康ETF泰康	0.5673	0.35%
智能车ETF泰康	0.6550	0.34%
泰康港股通大消费指数A	0.9030	0.07%
泰康港股通大消费指数C	0.8770	0.07%
泰康颐享混合A	1.5349	0.06%
泰康瑞坤纯债债券C	1.3038	0.05%
泰康颐享混合C	1.4954	0.05%
泰康信用精选债券A	1.1835	0.03%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%