泰康品质生活混合C基金净值查询(010875)

今天最新净值 1.1715 0.0014 0.12% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.3143 -0.0036 -0.2718% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1715
成立日期：2020-12-30
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：10.4984亿
最近资产：12.09亿
基金公司：泰康资产
基金经理：宋仁杰

近一季泰康品质生活混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,泰康品质生活混合C(010875)基金累计收益率-3.04%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	010875	泰康品质生活混合C	1.1661	1.1661	1.1715	1.1715	-0.0054	-0.46%
2026-09-14	010875	泰康品质生活混合C	1.1715	1.1715	1.1701	1.1701	0.0014	0.12%
2026-09-11	010875	泰康品质生活混合C	1.1701	1.1701	1.1863	1.1863	-0.0162	-1.37%
2026-09-10	010875	泰康品质生活混合C	1.1863	1.1863	1.2023	1.2023	-0.0160	-1.33%
2026-09-09	010875	泰康品质生活混合C	1.2023	1.2023	1.2095	1.2095	-0.0072	-0.60%
2026-09-08	010875	泰康品质生活混合C	1.2095	1.2095	1.2076	1.2076	0.0019	0.16%
2026-09-07	010875	泰康品质生活混合C	1.2076	1.2076	1.2132	1.2132	-0.0056	-0.46%
2026-09-04	010875	泰康品质生活混合C	1.2132	1.2132	1.2100	1.2100	0.0032	0.26%
2026-09-03	010875	泰康品质生活混合C	1.2100	1.2100	1.2137	1.2137	-0.0037	-0.30%
2026-09-02	010875	泰康品质生活混合C	1.2137	1.2137	1.2224	1.2224	-0.0087	-0.71%

2026-09-01	010875	泰康品质生活混合C	1.2224	1.2224	1.2261	1.2261	-0.0037	-0.30%
2026-08-31	010875	泰康品质生活混合C	1.2261	1.2261	1.2300	1.2300	-0.0039	-0.32%
2026-08-28	010875	泰康品质生活混合C	1.2300	1.2300	1.2173	1.2173	0.0127	1.04%
2026-08-27	010875	泰康品质生活混合C	1.2173	1.2173	1.2092	1.2092	0.0081	0.67%
2026-08-26	010875	泰康品质生活混合C	1.2092	1.2092	1.2090	1.2090	0.0002	0.02%
2026-08-25	010875	泰康品质生活混合C	1.2090	1.2090	1.2102	1.2102	-0.0012	-0.10%
2026-08-24	010875	泰康品质生活混合C	1.2102	1.2102	1.2144	1.2144	-0.0042	-0.35%
2026-08-21	010875	泰康品质生活混合C	1.2144	1.2144	1.2132	1.2132	0.0012	0.10%
2026-08-20	010875	泰康品质生活混合C	1.2132	1.2132	1.1949	1.1949	0.0183	1.53%
2026-08-19	010875	泰康品质生活混合C	1.1949	1.1949	1.2108	1.2108	-0.0159	-1.31%
2026-08-18	010875	泰康品质生活混合C	1.2108	1.2108	1.2169	1.2169	-0.0061	-0.50%
2026-08-17	010875	泰康品质生活混合C	1.2169	1.2169	1.1980	1.1980	0.0189	1.58%
2026-08-14	010875	泰康品质生活混合C	1.1980	1.1980	1.1964	1.1964	0.0016	0.13%
2026-08-13	010875	泰康品质生活混合C	1.1964	1.1964	1.2063	1.2063	-0.0099	-0.82%
2026-08-12	010875	泰康品质生活混合C	1.2063	1.2063	1.2026	1.2026	0.0037	0.31%

2026-08-11	010875	泰康品质生活混合C	1.2026	1.2026	1.2177	1.2177	-0.0151	-1.24%
2026-08-10	010875	泰康品质生活混合C	1.2177	1.2177	1.1972	1.1972	0.0205	1.71%
2026-08-07	010875	泰康品质生活混合C	1.1972	1.1972	1.1866	1.1866	0.0106	0.89%
2026-08-06	010875	泰康品质生活混合C	1.1866	1.1866	1.1884	1.1884	-0.0018	-0.15%
2026-08-05	010875	泰康品质生活混合C	1.1884	1.1884	1.1730	1.1730	0.0154	1.31%
2026-08-04	010875	泰康品质生活混合C	1.1730	1.1730	1.1764	1.1764	-0.0034	-0.29%
2026-08-03	010875	泰康品质生活混合C	1.1764	1.1764	1.1827	1.1827	-0.0063	-0.53%
2026-07-31	010875	泰康品质生活混合C	1.1827	1.1827	1.1755	1.1755	0.0072	0.61%
2026-07-30	010875	泰康品质生活混合C	1.1755	1.1755	1.1756	1.1756	-0.0001	-0.01%
2026-07-29	010875	泰康品质生活混合C	1.1756	1.1756	1.1542	1.1542	0.0214	1.85%
2026-07-28	010875	泰康品质生活混合C	1.1542	1.1542	1.1534	1.1534	0.0008	0.07%
2026-07-27	010875	泰康品质生活混合C	1.1534	1.1534	1.1335	1.1335	0.0199	1.76%
2026-07-24	010875	泰康品质生活混合C	1.1335	1.1335	1.1565	1.1565	-0.0230	-1.99%
2026-07-23	010875	泰康品质生活混合C	1.1565	1.1565	1.1502	1.1502	0.0063	0.55%
2026-07-22	010875	泰康品质生活混合C	1.1502	1.1502	1.1522	1.1522	-0.0020	-0.17%
2026-07-21	010875	泰康品质生活混合C	1.1522	1.1522	1.1434	1.1434	0.0088	0.77%
2026-07-20	010875	泰康品质生活混合C	1.1434	1.1434	1.1279	1.1279	0.0155	1.37%
2026-07-17	010875	泰康品质生活混合C	1.1279	1.1279	1.1640	1.1640	-0.0361	-3.10%
2026-07-16	010875	泰康品质生活混合C	1.1640	1.1640	1.1654	1.1654	-0.0014	-0.12%
2026-07-15	010875	泰康品质生活混合C	1.1654	1.1654	1.1532	1.1532	0.0122	1.06%
2026-07-14	010875	泰康品质生活混合C	1.1532	1.1532	1.1441	1.1441	0.0091	0.80%
2026-07-13	010875	泰康品质生活混合C	1.1441	1.1441	1.1569	1.1569	-0.0128	-1.11%
2026-07-10	010875	泰康品质生活混合C	1.1569	1.1569	1.1539	1.1539	0.0030	0.26%
2026-07-09	010875	泰康品质生活混合C	1.1539	1.1539	1.1610	1.1610	-0.0071	-0.61%
2026-07-08	010875	泰康品质生活混合C	1.1610	1.1610	1.1625	1.1625	-0.0015	-0.13%
2026-07-07	010875	泰康品质生活混合C	1.1625	1.1625	1.1859	1.1859	-0.0234	-1.97%
2026-07-06	010875	泰康品质生活混合C	1.1859	1.1859	1.1754	1.1754	0.0105	0.89%
2026-07-03	010875	泰康品质生活混合C	1.1754	1.1754	1.1689	1.1689	0.0065	0.56%
2026-07-02	010875	泰康品质生活混合C	1.1689	1.1689	1.1782	1.1782	-0.0093	-0.79%
2026-07-01	010875	泰康品质生活混合C	1.1782	1.1782	1.1614	1.1614	0.0168	1.45%
2026-06-30	010875	泰康品质生活混合C	1.1614	1.1614	1.1687	1.1687	-0.0073	-0.62%
2026-06-29	010875	泰康品质生活混合C	1.1687	1.1687	1.1481	1.1481	0.0206	1.79%
2026-06-26	010875	泰康品质生活混合C	1.1481	1.1481	1.1738	1.1738	-0.0257	-2.19%
2026-06-25	010875	泰康品质生活混合C	1.1738	1.1738	1.1736	1.1736	0.0002	0.02%
2026-06-24	010875	泰康品质生活混合C	1.1736	1.1736	1.1655	1.1655	0.0081	0.69%
2026-06-23	010875	泰康品质生活混合C	1.1655	1.1655	1.1882	1.1882	-0.0227	-1.91%
2026-06-22	010875	泰康品质生活混合C	1.1882	1.1882	1.1772	1.1772	0.0110	0.93%
2026-06-18	010875	泰康品质生活混合C	1.1772	1.1772	1.1847	1.1847	-0.0075	-0.63%
2026-06-17	010875	泰康品质生活混合C	1.1847	1.1847	1.1815	1.1815	0.0032	0.27%
2026-06-16	010875	泰康品质生活混合C	1.1815	1.1815	1.2026	1.2026	-0.0211	-1.79%

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泰康资产旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康研究精选股票发起A	1.8668	3.75%
泰康研究精选股票发起C	1.8235	3.74%
泰康沪港深价值优选混合	1.8063	1.90%
中证500ETF泰康	4.2505	1.59%
泰康医疗健康股票发起A	0.8467	1.38%
泰康医疗健康股票发起C	0.8279	1.37%
泰康沪港深精选	1.4954	1.12%
泰康均衡优选混合A	1.8214	0.92%
泰康均衡优选混合C	1.7716	0.92%
泰康产业升级混合A	2.9939	0.85%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%