泰康品质生活混合C基金净值查询(010875)
今天最新净值
1.1715
0.0014 0.12%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.3143
-0.0036 -0.2718%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1715
- 成立日期：2020-12-30
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：10.4984亿
- 最近资产：12.09亿
- 基金公司：泰康资产
- 基金经理：宋仁杰
近一月,泰康品质生活混合C(010875)基金累计收益率-2.66%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
010875 |
泰康品质生活混合C |
1.1661 |
1.1661 |
1.1715 |
1.1715 |
-0.0054 |
-0.46% |
| 2026-09-14 |
010875 |
泰康品质生活混合C |
1.1715 |
1.1715 |
1.1701 |
1.1701 |
0.0014 |
0.12% |
| 2026-09-11 |
010875 |
泰康品质生活混合C |
1.1701 |
1.1701 |
1.1863 |
1.1863 |
-0.0162 |
-1.37% |
| 2026-09-10 |
010875 |
泰康品质生活混合C |
1.1863 |
1.1863 |
1.2023 |
1.2023 |
-0.0160 |
-1.33% |
| 2026-09-09 |
010875 |
泰康品质生活混合C |
1.2023 |
1.2023 |
1.2095 |
1.2095 |
-0.0072 |
-0.60% |
| 2026-09-08 |
010875 |
泰康品质生活混合C |
1.2095 |
1.2095 |
1.2076 |
1.2076 |
0.0019 |
0.16% |
| 2026-09-07 |
010875 |
泰康品质生活混合C |
1.2076 |
1.2076 |
1.2132 |
1.2132 |
-0.0056 |
-0.46% |
| 2026-09-04 |
010875 |
泰康品质生活混合C |
1.2132 |
1.2132 |
1.2100 |
1.2100 |
0.0032 |
0.26% |
| 2026-09-03 |
010875 |
泰康品质生活混合C |
1.2100 |
1.2100 |
1.2137 |
1.2137 |
-0.0037 |
-0.30% |
| 2026-09-02 |
010875 |
泰康品质生活混合C |
1.2137 |
1.2137 |
1.2224 |
1.2224 |
-0.0087 |
-0.71% |
|
|
| 2026-09-01 |
010875 |
泰康品质生活混合C |
1.2224 |
1.2224 |
1.2261 |
1.2261 |
-0.0037 |
-0.30% |
| 2026-08-31 |
010875 |
泰康品质生活混合C |
1.2261 |
1.2261 |
1.2300 |
1.2300 |
-0.0039 |
-0.32% |
| 2026-08-28 |
010875 |
泰康品质生活混合C |
1.2300 |
1.2300 |
1.2173 |
1.2173 |
0.0127 |
1.04% |
| 2026-08-27 |
010875 |
泰康品质生活混合C |
1.2173 |
1.2173 |
1.2092 |
1.2092 |
0.0081 |
0.67% |
| 2026-08-26 |
010875 |
泰康品质生活混合C |
1.2092 |
1.2092 |
1.2090 |
1.2090 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-25 |
010875 |
泰康品质生活混合C |
1.2090 |
1.2090 |
1.2102 |
1.2102 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2026-08-24 |
010875 |
泰康品质生活混合C |
1.2102 |
1.2102 |
1.2144 |
1.2144 |
-0.0042 |
-0.35% |
| 2026-08-21 |
010875 |
泰康品质生活混合C |
1.2144 |
1.2144 |
1.2132 |
1.2132 |
0.0012 |
0.10% |
| 2026-08-20 |
010875 |
泰康品质生活混合C |
1.2132 |
1.2132 |
1.1949 |
1.1949 |
0.0183 |
1.53% |
| 2026-08-19 |
010875 |
泰康品质生活混合C |
1.1949 |
1.1949 |
1.2108 |
1.2108 |
-0.0159 |
-1.31% |
| 2026-08-18 |
010875 |
泰康品质生活混合C |
1.2108 |
1.2108 |
1.2169 |
1.2169 |
-0.0061 |
-0.50% |
| 2026-08-17 |
010875 |
泰康品质生活混合C |
1.2169 |
1.2169 |
1.1980 |
1.1980 |
0.0189 |
1.58% |
