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泰康沪深300ETF联接A基金净值查询(008926)

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今天最新净值 1.1322 -0.0072 -0.63% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1322
成立日期：2020-06-30
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.7761亿
最近资产：0.42亿元
基金公司：泰康资产
基金经理：魏军

近一月泰康沪深300ETF联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,泰康沪深300ETF联接A(008926)基金累计收益率-3.47%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	008926	泰康沪深300ETF联接A	1.1252	1.1252	1.1322	1.1322	-0.0070	-0.62%
2026-09-14	008926	泰康沪深300ETF联接A	1.1322	1.1322	1.1394	1.1394	-0.0072	-0.63%
2026-09-11	008926	泰康沪深300ETF联接A	1.1394	1.1394	1.1482	1.1482	-0.0088	-0.77%
2026-09-10	008926	泰康沪深300ETF联接A	1.1482	1.1482	1.1533	1.1533	-0.0051	-0.44%
2026-09-09	008926	泰康沪深300ETF联接A	1.1533	1.1533	1.1501	1.1501	0.0032	0.28%
2026-09-08	008926	泰康沪深300ETF联接A	1.1501	1.1501	1.1539	1.1539	-0.0038	-0.33%
2026-09-07	008926	泰康沪深300ETF联接A	1.1539	1.1539	1.1472	1.1472	0.0067	0.58%
2026-09-04	008926	泰康沪深300ETF联接A	1.1472	1.1472	1.1483	1.1483	-0.0011	-0.10%
2026-09-03	008926	泰康沪深300ETF联接A	1.1483	1.1483	1.1470	1.1470	0.0013	0.11%
2026-09-02	008926	泰康沪深300ETF联接A	1.1470	1.1470	1.1623	1.1623	-0.0153	-1.32%

2026-09-01	008926	泰康沪深300ETF联接A	1.1623	1.1623	1.1655	1.1655	-0.0032	-0.27%
2026-08-31	008926	泰康沪深300ETF联接A	1.1655	1.1655	1.1619	1.1619	0.0036	0.31%
2026-08-28	008926	泰康沪深300ETF联接A	1.1619	1.1619	1.1667	1.1667	-0.0048	-0.41%
2026-08-27	008926	泰康沪深300ETF联接A	1.1667	1.1667	1.1567	1.1567	0.0100	0.86%
2026-08-26	008926	泰康沪深300ETF联接A	1.1567	1.1567	1.1476	1.1476	0.0091	0.79%
2026-08-25	008926	泰康沪深300ETF联接A	1.1476	1.1476	1.1500	1.1500	-0.0024	-0.21%
2026-08-24	008926	泰康沪深300ETF联接A	1.1500	1.1500	1.1635	1.1635	-0.0135	-1.16%
2026-08-21	008926	泰康沪深300ETF联接A	1.1635	1.1635	1.1567	1.1567	0.0068	0.59%
2026-08-20	008926	泰康沪深300ETF联接A	1.1567	1.1567	1.1557	1.1557	0.0010	0.09%
2026-08-19	008926	泰康沪深300ETF联接A	1.1557	1.1557	1.1873	1.1873	-0.0316	-2.66%
2026-08-18	008926	泰康沪深300ETF联接A	1.1873	1.1873	1.1912	1.1912	-0.0039	-0.33%
2026-08-17	008926	泰康沪深300ETF联接A	1.1912	1.1912	1.1729	1.1729	0.0183	1.56%

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泰康资产旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康研究精选股票发起A	1.8668	3.75%
泰康研究精选股票发起C	1.8235	3.74%
泰康沪港深价值优选混合	1.8063	1.90%
中证500ETF泰康	4.2505	1.59%
泰康医疗健康股票发起A	0.8467	1.38%
泰康医疗健康股票发起C	0.8279	1.37%
泰康沪港深精选	1.4954	1.12%
泰康均衡优选混合A	1.8214	0.92%
泰康均衡优选混合C	1.7716	0.92%
泰康产业升级混合A	2.9939	0.85%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%