泰康新回报灵活配置混合A(泰康新回报A)基金净值查询(001798)

今天最新净值 1.5711 0.0040 0.26% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.7246 0.0020 0.1155% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5711
成立日期：2015-09-23
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.7032亿
最近资产：1.04亿
基金公司：泰康资产
基金经理：陈怡

近一月泰康新回报灵活配置混合A|泰康新回报A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,泰康新回报灵活配置混合A(001798)基金累计收益率-3.81%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	001798	泰康新回报灵活配置混合A	1.5625	1.5625	1.5711	1.5711	-0.0086	-0.55%
2026-09-14	001798	泰康新回报灵活配置混合A	1.5711	1.5711	1.5671	1.5671	0.0040	0.26%
2026-09-11	001798	泰康新回报灵活配置混合A	1.5671	1.5671	1.5944	1.5944	-0.0273	-1.71%
2026-09-10	001798	泰康新回报灵活配置混合A	1.5944	1.5944	1.6140	1.6140	-0.0196	-1.21%
2026-09-09	001798	泰康新回报灵活配置混合A	1.6140	1.6140	1.6017	1.6017	0.0123	0.77%
2026-09-08	001798	泰康新回报灵活配置混合A	1.6017	1.6017	1.5977	1.5977	0.0040	0.25%
2026-09-07	001798	泰康新回报灵活配置混合A	1.5977	1.5977	1.6136	1.6136	-0.0159	-0.99%
2026-09-04	001798	泰康新回报灵活配置混合A	1.6136	1.6136	1.6226	1.6226	-0.0090	-0.55%
2026-09-03	001798	泰康新回报灵活配置混合A	1.6226	1.6226	1.6134	1.6134	0.0092	0.57%
2026-09-02	001798	泰康新回报灵活配置混合A	1.6134	1.6134	1.6329	1.6329	-0.0195	-1.19%

2026-09-01	001798	泰康新回报灵活配置混合A	1.6329	1.6329	1.6425	1.6425	-0.0096	-0.58%
2026-08-31	001798	泰康新回报灵活配置混合A	1.6425	1.6425	1.6346	1.6346	0.0079	0.48%
2026-08-28	001798	泰康新回报灵活配置混合A	1.6346	1.6346	1.6270	1.6270	0.0076	0.47%
2026-08-27	001798	泰康新回报灵活配置混合A	1.6270	1.6270	1.6182	1.6182	0.0088	0.54%
2026-08-26	001798	泰康新回报灵活配置混合A	1.6182	1.6182	1.6151	1.6151	0.0031	0.19%
2026-08-25	001798	泰康新回报灵活配置混合A	1.6151	1.6151	1.6092	1.6092	0.0059	0.37%
2026-08-24	001798	泰康新回报灵活配置混合A	1.6092	1.6092	1.6343	1.6343	-0.0251	-1.54%
2026-08-21	001798	泰康新回报灵活配置混合A	1.6343	1.6343	1.6517	1.6517	-0.0174	-1.06%
2026-08-20	001798	泰康新回报灵活配置混合A	1.6517	1.6517	1.6316	1.6316	0.0201	1.23%
2026-08-19	001798	泰康新回报灵活配置混合A	1.6316	1.6316	1.6714	1.6714	-0.0398	-2.38%
2026-08-18	001798	泰康新回报灵活配置混合A	1.6714	1.6714	1.6661	1.6661	0.0053	0.32%
2026-08-17	001798	泰康新回报灵活配置混合A	1.6661	1.6661	1.6334	1.6334	0.0327	2.00%

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泰康资产旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康研究精选股票发起A	1.8668	3.75%
泰康研究精选股票发起C	1.8235	3.74%
泰康沪港深价值优选混合	1.8063	1.90%
中证500ETF泰康	4.2505	1.59%
泰康医疗健康股票发起A	0.8467	1.38%
泰康医疗健康股票发起C	0.8279	1.37%
泰康沪港深精选	1.4954	1.12%
泰康均衡优选混合A	1.8214	0.92%
泰康均衡优选混合C	1.7716	0.92%
泰康产业升级混合A	2.9939	0.85%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%