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泰康瑞丰3月定开债券基金净值查询(008700)

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今天最新净值 1.2704 0.0001 0.01% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2704
成立日期：2020-06-08
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：8.4284亿
最近资产：10.12亿
基金公司：泰康资产
基金经理：经惠云

近一月泰康瑞丰3月定开债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,泰康瑞丰3月定开债券(008700)基金累计收益率0.24%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	008700	泰康瑞丰3月定开债券	1.2704	1.2704	1.2703	1.2703	0.0001	0.01%
2026-09-04	008700	泰康瑞丰3月定开债券	1.2703	1.2703	1.2693	1.2693	0.0010	0.08%
2026-09-02	008700	泰康瑞丰3月定开债券	1.2693	1.2693	1.2693	1.2693	0.0000	0.00%
2026-09-01	008700	泰康瑞丰3月定开债券	1.2693	1.2693	1.2689	1.2689	0.0004	0.03%
2026-08-31	008700	泰康瑞丰3月定开债券	1.2689	1.2689	1.2686	1.2686	0.0003	0.02%
2026-08-28	008700	泰康瑞丰3月定开债券	1.2686	1.2686	1.2687	1.2687	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	008700	泰康瑞丰3月定开债券	1.2687	1.2687	1.2693	1.2693	-0.0006	-0.05%
2026-08-26	008700	泰康瑞丰3月定开债券	1.2693	1.2693	1.2695	1.2695	-0.0002	-0.02%
2026-08-25	008700	泰康瑞丰3月定开债券	1.2695	1.2695	1.2695	1.2695	0.0000	0.00%
2026-08-24	008700	泰康瑞丰3月定开债券	1.2695	1.2695	1.2688	1.2688	0.0007	0.06%

2026-08-21	008700	泰康瑞丰3月定开债券	1.2688	1.2688	1.2687	1.2687	0.0001	0.01%

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泰康资产旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康研究精选股票发起A	1.8668	3.75%
泰康研究精选股票发起C	1.8235	3.74%
泰康沪港深价值优选混合	1.8063	1.90%
中证500ETF泰康	4.2505	1.59%
泰康医疗健康股票发起A	0.8467	1.38%
泰康医疗健康股票发起C	0.8279	1.37%
泰康沪港深精选	1.4954	1.12%
泰康均衡优选混合A	1.8214	0.92%
泰康均衡优选混合C	1.7716	0.92%
泰康产业升级混合A	2.9939	0.85%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	1.2123	1.91%
民生鑫享债券C	1.1730	1.91%
民生鑫享债券D	1.0250	1.91%
民生加银鑫享债券E	1.2109	1.91%
长城积极增利债券D	1.3602	1.48%
长城积极A	1.3601	1.48%
长城积极C	1.5828	1.48%
华宝可转债债券C	1.9520	1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C	1.1825	1.07%
华宝可转债债券D	1.9847	1.07%