基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A(泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)) - 基金主页(代码:012513)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9053 -0.0027 -0.30% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9053
成立日期：2021-06-29
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：2.8766亿
最近资产：2.24亿
基金公司：泰康资产
基金经理：潘漪

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.29%	-1.75%	-3.03%	-4.05%	5.10%	28.16%	15.83%	-5.97%
同类排名	97/212	45/224	59/224	79/224	83/208	172/180	122/149	-

泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A(012513)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	0.9033	-0.22%
2026-09-14	0.9053	-0.30%
2026-09-11	0.9080	-0.79%
2026-09-10	0.9152	-0.50%
2026-09-09	0.9198	0.10%
2026-09-08	0.9189	-0.27%

泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A(012513)基金档案

基金代码	012513	基金简称	泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A	基金全称
发行日期	2021-06-21~2021-06-25	成立日期	2021-06-29	基金类型	FOF-进取型
基金经理	潘漪	基金托管人		基金公司	泰康资产
最近资产	2.24亿	最近份额	2.8766亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

泰康资产旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康研究精选股票发起C	1.8601	2.41%
泰康研究精选股票发起A	1.9042	2.40%
泰康沪港深价值优选混合	1.8378	2.11%
泰康沪港深精选	1.5192	1.88%
泰康均衡优选混合A	1.8354	1.42%
泰康均衡优选混合C	1.7852	1.42%
泰康创新成长混合A	1.5810	1.35%
泰康创新成长混合C	1.5336	1.34%
泰康港股通大消费指数A	0.9099	0.76%
泰康港股通大消费指数C	0.8837	0.76%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.8918	1.54%
行业精选	0.9089	1.53%
华夏优选配置股票(FOF)C	0.9205	1.52%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.4718	1.52%
优选配置FOF-LOF	0.9380	1.52%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.4557	1.51%
富国鑫旺积极养老目标五年持有期(FOF)A	1.1245	-0.23%
富国鑫旺积极养老目标五年持有期(FOF)Y	1.1331	-0.23%
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0403	-0.25%
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0435	-0.26%