泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A(泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF))基金净值查询(012513)

今天最新净值 0.9080 -0.0072 -0.79% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9080
成立日期：2021-06-29
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：2.8766亿
最近资产：2.24亿
基金公司：泰康资产
基金经理：潘漪

近一季泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A|泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A(012513)基金累计收益率-3.09%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	012513	泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A	0.9053	0.9053	0.9080	0.9080	-0.0027	-0.30%
2026-09-11	012513	泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A	0.9080	0.9080	0.9152	0.9152	-0.0072	-0.79%
2026-09-10	012513	泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A	0.9152	0.9152	0.9198	0.9198	-0.0046	-0.50%
2026-09-09	012513	泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A	0.9198	0.9198	0.9189	0.9189	0.0009	0.10%
2026-09-08	012513	泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A	0.9189	0.9189	0.9214	0.9214	-0.0025	-0.27%
2026-09-07	012513	泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A	0.9214	0.9214	0.9129	0.9129	0.0085	0.93%
2026-09-04	012513	泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A	0.9129	0.9129	0.9187	0.9187	-0.0058	-0.63%
2026-09-03	012513	泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A	0.9187	0.9187	0.9168	0.9168	0.0019	0.21%
2026-09-02	012513	泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A	0.9168	0.9168	0.9257	0.9257	-0.0089	-0.97%
2026-09-01	012513	泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A	0.9257	0.9257	0.9325	0.9325	-0.0068	-0.73%

2026-08-31	012513	泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A	0.9325	0.9325	0.9278	0.9278	0.0047	0.51%
2026-08-28	012513	泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A	0.9278	0.9278	0.9306	0.9306	-0.0028	-0.30%
2026-08-27	012513	泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A	0.9306	0.9306	0.9185	0.9185	0.0121	1.30%
2026-08-26	012513	泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A	0.9185	0.9185	0.9150	0.9150	0.0035	0.38%
2026-08-25	012513	泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A	0.9150	0.9150	0.9152	0.9152	-0.0002	-0.02%
2026-08-24	012513	泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A	0.9152	0.9152	0.9262	0.9262	-0.0110	-1.20%
2026-08-21	012513	泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A	0.9262	0.9262	0.9216	0.9216	0.0046	0.50%
2026-08-20	012513	泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A	0.9216	0.9216	0.9171	0.9171	0.0045	0.49%
2026-08-19	012513	泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A	0.9171	0.9171	0.9497	0.9497	-0.0326	-3.55%
2026-08-18	012513	泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A	0.9497	0.9497	0.9527	0.9527	-0.0030	-0.31%
2026-08-17	012513	泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A	0.9527	0.9527	0.9336	0.9336	0.0191	2.00%
2026-08-14	012513	泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A	0.9336	0.9336	0.9276	0.9276	0.0060	0.65%
2026-08-13	012513	泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A	0.9276	0.9276	0.9321	0.9321	-0.0045	-0.48%
2026-08-12	012513	泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A	0.9321	0.9321	0.9245	0.9245	0.0076	0.82%
2026-08-11	012513	泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A	0.9245	0.9245	0.9280	0.9280	-0.0035	-0.38%

2026-08-10	012513	泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A	0.9280	0.9280	0.9285	0.9285	-0.0005	-0.05%
2026-08-07	012513	泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A	0.9285	0.9285	0.9169	0.9169	0.0116	1.25%
2026-08-06	012513	泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A	0.9169	0.9169	0.9127	0.9127	0.0042	0.46%
2026-08-05	012513	泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A	0.9127	0.9127	0.8974	0.8974	0.0153	1.68%
2026-08-04	012513	泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A	0.8974	0.8974	0.8773	0.8773	0.0201	2.24%
2026-08-03	012513	泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A	0.8773	0.8773	0.8856	0.8856	-0.0083	-0.94%
2026-07-31	012513	泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A	0.8856	0.8856	0.8751	0.8751	0.0105	1.19%
2026-07-30	012513	泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A	0.8751	0.8751	0.8937	0.8937	-0.0186	-2.13%
2026-07-29	012513	泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A	0.8937	0.8937	0.8897	0.8897	0.0040	0.45%
2026-07-28	012513	泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A	0.8897	0.8897	0.9141	0.9141	-0.0244	-2.74%
2026-07-27	012513	泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A	0.9141	0.9141	0.9013	0.9013	0.0128	1.40%
2026-07-24	012513	泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A	0.9013	0.9013	0.9131	0.9131	-0.0118	-1.31%
2026-07-23	012513	泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A	0.9131	0.9131	0.9135	0.9135	-0.0004	-0.04%
2026-07-22	012513	泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A	0.9135	0.9135	0.9184	0.9184	-0.0049	-0.53%
2026-07-21	012513	泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A	0.9184	0.9184	0.8932	0.8932	0.0252	2.74%
2026-07-20	012513	泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A	0.8932	0.8932	0.8951	0.8951	-0.0019	-0.21%
2026-07-17	012513	泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A	0.8951	0.8951	0.9244	0.9244	-0.0293	-3.27%
2026-07-16	012513	泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A	0.9244	0.9244	0.9384	0.9384	-0.0140	-1.51%
2026-07-15	012513	泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A	0.9384	0.9384	0.9451	0.9451	-0.0067	-0.71%
2026-07-14	012513	泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A	0.9451	0.9451	0.9309	0.9309	0.0142	1.50%
2026-07-13	012513	泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A	0.9309	0.9309	0.9504	0.9504	-0.0195	-2.09%
2026-07-10	012513	泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A	0.9504	0.9504	0.9659	0.9659	-0.0155	-1.63%
2026-07-09	012513	泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A	0.9659	0.9659	0.9501	0.9501	0.0158	1.64%
2026-07-08	012513	泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A	0.9501	0.9501	0.9531	0.9531	-0.0030	-0.31%
2026-07-07	012513	泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A	0.9531	0.9531	0.9631	0.9631	-0.0100	-1.04%
2026-07-06	012513	泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A	0.9631	0.9631	0.9647	0.9647	-0.0016	-0.17%
2026-07-03	012513	泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A	0.9647	0.9647	0.9616	0.9616	0.0031	0.32%
2026-07-02	012513	泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A	0.9616	0.9616	0.9849	0.9849	-0.0233	-2.42%
2026-07-01	012513	泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A	0.9849	0.9849	0.9896	0.9896	-0.0047	-0.47%
2026-06-30	012513	泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A	0.9896	0.9896	0.9778	0.9778	0.0118	1.19%
2026-06-29	012513	泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A	0.9778	0.9778	0.9723	0.9723	0.0055	0.57%
2026-06-26	012513	泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A	0.9723	0.9723	0.9890	0.9890	-0.0167	-1.72%
2026-06-25	012513	泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A	0.9890	0.9890	0.9800	0.9800	0.0090	0.91%
2026-06-24	012513	泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A	0.9800	0.9800	0.9703	0.9703	0.0097	0.99%
2026-06-23	012513	泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A	0.9703	0.9703	0.9845	0.9845	-0.0142	-1.46%
2026-06-22	012513	泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A	0.9845	0.9845	0.9747	0.9747	0.0098	1.00%
2026-06-18	012513	泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A	0.9747	0.9747	0.9714	0.9714	0.0033	0.34%
2026-06-17	012513	泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A	0.9714	0.9714	0.9639	0.9639	0.0075	0.78%

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泰康资产旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康研究精选股票发起A	1.8668	3.75%
泰康研究精选股票发起C	1.8235	3.74%
泰康沪港深价值优选混合	1.8063	1.90%
中证500ETF泰康	4.2505	1.59%
泰康医疗健康股票发起A	0.8467	1.38%
泰康医疗健康股票发起C	0.8279	1.37%
泰康沪港深精选	1.4954	1.12%
泰康均衡优选混合A	1.8214	0.92%
泰康均衡优选混合C	1.7716	0.92%
泰康产业升级混合A	2.9939	0.85%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C	0.9776	3.53%
行业轮动	0.9944	3.53%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	0.9131	2.17%
睿智FOF	0.9308	2.17%
华夏行业配置股票(FOF)C	1.0090	1.84%
行业FOF	1.0272	1.84%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.8837	1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.4555	1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.4397	1.60%
行业精选	0.9007	1.60%