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泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A(泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF))基金净值查询(012513)

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今天最新净值 0.9080 -0.0072 -0.79% 2026-09-14
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.9080
  • 成立日期：2021-06-29
  • 基金类型：FOF-进取型
  • 成立份额：
  • 最近份额：2.8766亿
  • 最近资产：2.24亿
  • 基金公司：泰康资产
  • 基金经理：潘漪
近一年泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A|泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)基金净值查询
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近一年,泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A(012513)基金累计收益率5.52%
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2026-09-11 012513 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 0.9080 0.9080 0.9152 0.9152 -0.0072 -0.79%
2026-09-10 012513 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 0.9152 0.9152 0.9198 0.9198 -0.0046 -0.50%
2026-09-09 012513 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 0.9198 0.9198 0.9189 0.9189 0.0009 0.10%
2026-09-08 012513 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 0.9189 0.9189 0.9214 0.9214 -0.0025 -0.27%
2026-09-07 012513 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 0.9214 0.9214 0.9129 0.9129 0.0085 0.93%
2026-09-04 012513 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 0.9129 0.9129 0.9187 0.9187 -0.0058 -0.63%
2026-09-03 012513 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 0.9187 0.9187 0.9168 0.9168 0.0019 0.21%
2026-09-02 012513 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 0.9168 0.9168 0.9257 0.9257 -0.0089 -0.97%
2026-09-01 012513 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 0.9257 0.9257 0.9325 0.9325 -0.0068 -0.73%
2026-08-31 012513 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 0.9325 0.9325 0.9278 0.9278 0.0047 0.51%
2026-08-28 012513 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 0.9278 0.9278 0.9306 0.9306 -0.0028 -0.30%
2026-08-27 012513 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 0.9306 0.9306 0.9185 0.9185 0.0121 1.30%
2026-08-26 012513 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 0.9185 0.9185 0.9150 0.9150 0.0035 0.38%
2026-08-25 012513 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 0.9150 0.9150 0.9152 0.9152 -0.0002 -0.02%
2026-08-24 012513 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 0.9152 0.9152 0.9262 0.9262 -0.0110 -1.20%
2026-08-21 012513 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 0.9262 0.9262 0.9216 0.9216 0.0046 0.50%
2026-08-20 012513 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 0.9216 0.9216 0.9171 0.9171 0.0045 0.49%
2026-08-19 012513 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 0.9171 0.9171 0.9497 0.9497 -0.0326 -3.55%
2026-08-18 012513 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 0.9497 0.9497 0.9527 0.9527 -0.0030 -0.31%
2026-08-17 012513 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 0.9527 0.9527 0.9336 0.9336 0.0191 2.00%
2026-08-14 012513 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 0.9336 0.9336 0.9276 0.9276 0.0060 0.65%
2026-08-13 012513 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 0.9276 0.9276 0.9321 0.9321 -0.0045 -0.48%
2026-08-12 012513 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 0.9321 0.9321 0.9245 0.9245 0.0076 0.82%
2026-08-11 012513 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 0.9245 0.9245 0.9280 0.9280 -0.0035 -0.38%
2026-08-10 012513 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 0.9280 0.9280 0.9285 0.9285 -0.0005 -0.05%
2026-08-07 012513 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 0.9285 0.9285 0.9169 0.9169 0.0116 1.25%
2026-08-06 012513 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 0.9169 0.9169 0.9127 0.9127 0.0042 0.46%
2026-08-05 012513 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 0.9127 0.9127 0.8974 0.8974 0.0153 1.68%
2026-08-04 012513 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 0.8974 0.8974 0.8773 0.8773 0.0201 2.24%
2026-08-03 012513 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 0.8773 0.8773 0.8856 0.8856 -0.0083 -0.94%
2026-07-31 012513 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 0.8856 0.8856 0.8751 0.8751 0.0105 1.19%
2026-07-30 012513 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 0.8751 0.8751 0.8937 0.8937 -0.0186 -2.13%
2026-07-29 012513 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 0.8937 0.8937 0.8897 0.8897 0.0040 0.45%
2026-07-28 012513 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 0.8897 0.8897 0.9141 0.9141 -0.0244 -2.74%
2026-07-27 012513 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 0.9141 0.9141 0.9013 0.9013 0.0128 1.40%
2026-07-24 012513 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 0.9013 0.9013 0.9131 0.9131 -0.0118 -1.31%
2026-07-23 012513 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 0.9131 0.9131 0.9135 0.9135 -0.0004 -0.04%
2026-07-22 012513 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 0.9135 0.9135 0.9184 0.9184 -0.0049 -0.53%
2026-07-21 012513 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 0.9184 0.9184 0.8932 0.8932 0.0252 2.74%
2026-07-20 012513 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 0.8932 0.8932 0.8951 0.8951 -0.0019 -0.21%
2026-07-17 012513 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 0.8951 0.8951 0.9244 0.9244 -0.0293 -3.27%
2026-07-16 012513 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 0.9244 0.9244 0.9384 0.9384 -0.0140 -1.51%
2026-07-15 012513 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 0.9384 0.9384 0.9451 0.9451 -0.0067 -0.71%
2026-07-14 012513 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 0.9451 0.9451 0.9309 0.9309 0.0142 1.50%
2026-07-13 012513 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 0.9309 0.9309 0.9504 0.9504 -0.0195 -2.09%
2026-07-10 012513 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 0.9504 0.9504 0.9659 0.9659 -0.0155 -1.63%
2026-07-09 012513 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 0.9659 0.9659 0.9501 0.9501 0.0158 1.64%
2026-07-08 012513 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 0.9501 0.9501 0.9531 0.9531 -0.0030 -0.31%
2026-07-07 012513 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 0.9531 0.9531 0.9631 0.9631 -0.0100 -1.04%
2026-07-06 012513 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 0.9631 0.9631 0.9647 0.9647 -0.0016 -0.17%
2026-07-03 012513 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 0.9647 0.9647 0.9616 0.9616 0.0031 0.32%
2026-07-02 012513 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 0.9616 0.9616 0.9849 0.9849 -0.0233 -2.42%
2026-07-01 012513 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 0.9849 0.9849 0.9896 0.9896 -0.0047 -0.47%
2026-06-30 012513 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 0.9896 0.9896 0.9778 0.9778 0.0118 1.19%
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2026-06-26 012513 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 0.9723 0.9723 0.9890 0.9890 -0.0167 -1.72%
2026-06-25 012513 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 0.9890 0.9890 0.9800 0.9800 0.0090 0.91%
2026-06-24 012513 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 0.9800 0.9800 0.9703 0.9703 0.0097 0.99%
2026-06-23 012513 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 0.9703 0.9703 0.9845 0.9845 -0.0142 -1.46%
2026-06-22 012513 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 0.9845 0.9845 0.9747 0.9747 0.0098 1.00%
2026-06-18 012513 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 0.9747 0.9747 0.9714 0.9714 0.0033 0.34%
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2026-06-15 012513 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 0.9619 0.9619 0.9435 0.9435 0.0184 1.91%
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2026-06-11 012513 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 0.9370 0.9370 0.9378 0.9378 -0.0008 -0.09%
2026-06-10 012513 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 0.9378 0.9378 0.9461 0.9461 -0.0083 -0.88%
2026-06-09 012513 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 0.9461 0.9461 0.9332 0.9332 0.0129 1.36%
2026-06-08 012513 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 0.9332 0.9332 0.9501 0.9501 -0.0169 -1.81%
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2026-06-04 012513 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 0.9627 0.9627 0.9624 0.9624 0.0003 0.03%
2026-06-03 012513 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 0.9624 0.9624 0.9571 0.9571 0.0053 0.55%
2026-06-02 012513 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 0.9571 0.9571 0.9505 0.9505 0.0066 0.69%
2026-06-01 012513 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 0.9505 0.9505 0.9562 0.9562 -0.0057 -0.60%
2026-05-29 012513 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 0.9562 0.9562 0.9659 0.9659 -0.0097 -1.01%
2026-05-28 012513 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 0.9659 0.9659 0.9600 0.9600 0.0059 0.61%
2026-05-27 012513 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 0.9600 0.9600 0.9676 0.9676 -0.0076 -0.79%
2026-05-26 012513 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 0.9676 0.9676 0.9696 0.9696 -0.0020 -0.21%
2026-05-25 012513 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 0.9696 0.9696 0.9598 0.9598 0.0098 1.02%
2026-05-22 012513 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 0.9598 0.9598 0.9480 0.9480 0.0118 1.23%
2026-05-21 012513 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 0.9480 0.9480 0.9664 0.9664 -0.0184 -1.94%
2026-05-20 012513 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 0.9664 0.9664 0.9622 0.9622 0.0042 0.44%
2026-05-19 012513 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 0.9622 0.9622 0.9578 0.9578 0.0044 0.46%
2026-05-18 012513 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 0.9578 0.9578 0.9596 0.9596 -0.0018 -0.19%
2026-05-15 012513 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 0.9596 0.9596 0.9672 0.9672 -0.0076 -0.79%
2026-05-14 012513 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 0.9672 0.9672 0.9779 0.9779 -0.0107 -1.11%
2026-05-13 012513 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 0.9779 0.9779 0.9713 0.9713 0.0066 0.68%
2026-05-12 012513 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 0.9713 0.9713 0.9729 0.9729 -0.0016 -0.16%
2026-05-11 012513 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 0.9729 0.9729 0.9635 0.9635 0.0094 0.97%
2026-05-08 012513 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 0.9635 0.9635 0.9666 0.9666 -0.0031 -0.32%
2026-05-07 012513 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 0.9666 0.9666 0.9625 0.9625 0.0041 0.43%
2026-05-06 012513 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 0.9625 0.9625 0.9512 0.9512 0.0113 1.17%
2026-04-28 012513 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 0.9389 0.9389 0.9430 0.9430 -0.0041 -0.43%
2026-04-27 012513 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 0.9430 0.9430 0.9396 0.9396 0.0034 0.36%
2026-04-24 012513 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 0.9396 0.9396 0.9394 0.9394 0.0002 0.02%
2026-04-23 012513 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 0.9394 0.9394 0.9473 0.9473 -0.0079 -0.84%
2026-04-22 012513 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 0.9473 0.9473 0.9420 0.9420 0.0053 0.56%
2026-04-21 012513 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 0.9420 0.9420 0.9405 0.9405 0.0015 0.16%
2026-04-20 012513 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 0.9405 0.9405 0.9380 0.9380 0.0025 0.27%
2026-04-17 012513 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 0.9380 0.9380 0.9370 0.9370 0.0010 0.11%
2026-04-16 012513 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 0.9370 0.9370 0.9256 0.9256 0.0114 1.22%
2026-04-15 012513 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 0.9256 0.9256 0.9289 0.9289 -0.0033 -0.36%
2026-04-14 012513 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 0.9289 0.9289 0.9215 0.9215 0.0074 0.80%
2026-04-13 012513 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 0.9215 0.9215 0.9208 0.9208 0.0007 0.08%
2026-04-10 012513 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 0.9208 0.9208 0.9143 0.9143 0.0065 0.71%
2026-04-09 012513 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 0.9143 0.9143 0.9163 0.9163 -0.0020 -0.22%
2026-04-08 012513 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 0.9163 0.9163 0.8910 0.8910 0.0253 2.76%
2026-04-07 012513 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 0.8910 0.8910 0.8865 0.8865 0.0045 0.51%
2026-04-03 012513 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 0.8865 0.8865 0.8883 0.8883 -0.0018 -0.20%
2026-04-02 012513 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 0.8883 0.8883 0.8981 0.8981 -0.0098 -1.10%
2026-04-01 012513 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 0.8981 0.8981 0.8838 0.8838 0.0143 1.59%
2026-03-31 012513 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 0.8838 0.8838 0.8941 0.8941 -0.0103 -1.17%
2026-03-30 012513 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 0.8941 0.8941 0.8929 0.8929 0.0012 0.13%
2026-03-27 012513 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 0.8929 0.8929 0.8868 0.8868 0.0061 0.69%
2026-03-26 012513 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 0.8868 0.8868 0.8971 0.8971 -0.0103 -1.16%
2026-03-25 012513 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 0.8971 0.8971 0.8857 0.8857 0.0114 1.27%
2026-03-24 012513 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 0.8857 0.8857 0.8715 0.8715 0.0142 1.60%
2026-03-23 012513 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 0.8715 0.8715 0.8981 0.8981 -0.0266 -3.05%
2026-03-20 012513 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 0.8981 0.8981 0.9047 0.9047 -0.0066 -0.73%
2026-03-19 012513 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 0.9047 0.9047 0.9238 0.9238 -0.0191 -2.11%
2026-03-18 012513 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 0.9238 0.9238 0.9184 0.9184 0.0054 0.59%
2026-03-17 012513 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 0.9184 0.9184 0.9287 0.9287 -0.0103 -1.12%
2026-03-16 012513 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 0.9287 0.9287 0.9287 0.9287 0.0000 0.00%
2026-03-13 012513 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 0.9287 0.9287 0.9361 0.9361 -0.0074 -0.79%
2026-03-12 012513 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 0.9361 0.9361 0.9403 0.9403 -0.0042 -0.45%
2026-03-11 012513 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 0.9403 0.9403 0.9387 0.9387 0.0016 0.17%
2026-03-10 012513 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 0.9387 0.9387 0.9271 0.9271 0.0116 1.24%
2026-03-09 012513 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 0.9271 0.9271 0.9339 0.9339 -0.0068 -0.73%
2026-03-06 012513 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 0.9339 0.9339 0.9293 0.9293 0.0046 0.49%
2026-03-05 012513 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 0.9293 0.9293 0.9256 0.9256 0.0037 0.40%
2026-03-04 012513 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 0.9256 0.9256 0.9325 0.9325 -0.0069 -0.74%
2026-03-03 012513 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 0.9325 0.9325 0.9544 0.9544 -0.0219 -2.35%
2026-03-02 012513 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 0.9544 0.9544 0.9534 0.9534 0.0010 0.10%
2026-02-27 012513 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 0.9534 0.9534 0.9516 0.9516 0.0018 0.19%
2026-02-26 012513 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 0.9516 0.9516 0.9523 0.9523 -0.0007 -0.07%
2026-02-25 012513 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 0.9523 0.9523 0.9460 0.9460 0.0063 0.67%
2026-02-24 012513 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 0.9460 0.9460 0.9375 0.9375 0.0085 0.90%
2026-02-13 012513 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 0.9375 0.9375 0.9477 0.9477 -0.0102 -1.08%
2026-02-12 012513 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 0.9477 0.9477 0.9432 0.9432 0.0045 0.48%
2026-02-11 012513 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 0.9432 0.9432 0.9419 0.9419 0.0013 0.14%
2026-02-10 012513 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 0.9419 0.9419 0.9411 0.9411 0.0008 0.09%
2026-02-09 012513 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 0.9411 0.9411 0.9260 0.9260 0.0151 1.60%
2026-02-06 012513 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 0.9260 0.9260 0.9292 0.9292 -0.0032 -0.34%
2026-02-05 012513 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 0.9292 0.9292 0.9385 0.9385 -0.0093 -1.00%
2026-02-04 012513 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 0.9385 0.9385 0.9362 0.9362 0.0023 0.25%
2026-02-03 012513 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 0.9362 0.9362 0.9197 0.9197 0.0165 1.76%
2026-02-02 012513 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 0.9197 0.9197 0.9513 0.9513 -0.0316 -3.44%
2026-01-30 012513 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 0.9513 0.9513 0.9654 0.9654 -0.0141 -1.48%
2026-01-29 012513 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 0.9654 0.9654 0.9659 0.9659 -0.0005 -0.05%
2026-01-28 012513 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 0.9659 0.9659 0.9539 0.9539 0.0120 1.24%
2026-01-27 012513 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 0.9539 0.9539 0.9488 0.9488 0.0051 0.54%
2026-01-26 012513 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 0.9488 0.9488 0.9470 0.9470 0.0018 0.19%
2026-01-23 012513 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 0.9470 0.9470 0.9417 0.9417 0.0053 0.56%
2026-01-22 012513 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 0.9417 0.9417 0.9399 0.9399 0.0018 0.19%
2026-01-21 012513 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 0.9399 0.9399 0.9296 0.9296 0.0103 1.10%
2026-01-20 012513 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 0.9296 0.9296 0.9307 0.9307 -0.0011 -0.12%
2026-01-19 012513 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 0.9307 0.9307 0.9271 0.9271 0.0036 0.39%
2026-01-16 012513 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 0.9271 0.9271 0.9259 0.9259 0.0012 0.13%
2026-01-15 012513 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 0.9259 0.9259 0.9226 0.9226 0.0033 0.36%
2026-01-14 012513 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 0.9226 0.9226 0.9173 0.9173 0.0053 0.58%
2026-01-13 012513 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 0.9173 0.9173 0.9209 0.9209 -0.0036 -0.39%
2026-01-12 012513 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 0.9209 0.9209 0.9134 0.9134 0.0075 0.82%
2026-01-09 012513 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 0.9134 0.9134 0.9074 0.9074 0.0060 0.66%
2026-01-08 012513 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 0.9074 0.9074 0.9112 0.9112 -0.0038 -0.42%
2026-01-07 012513 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 0.9112 0.9112 0.9104 0.9104 0.0008 0.09%
2026-01-06 012513 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 0.9104 0.9104 0.8998 0.8998 0.0106 1.16%
2026-01-05 012513 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 0.8998 0.8998 0.8850 0.8850 0.0148 1.64%
2025-12-31 012513 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 0.8850 0.8850 0.8886 0.8886 -0.0036 -0.41%
2025-12-30 012513 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 0.8886 0.8886 0.8880 0.8880 0.0006 0.07%
2025-12-29 012513 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 0.8880 0.8880 0.8927 0.8927 -0.0047 -0.53%
2025-12-26 012513 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 0.8927 0.8927 0.8905 0.8905 0.0022 0.25%
2025-12-25 012513 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 0.8905 0.8905 0.8900 0.8900 0.0005 0.06%
2025-12-24 012513 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 0.8900 0.8900 0.8866 0.8866 0.0034 0.38%
2025-12-23 012513 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 0.8866 0.8866 0.8857 0.8857 0.0009 0.10%
2025-12-22 012513 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 0.8857 0.8857 0.8779 0.8779 0.0078 0.89%
2025-12-19 012513 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 0.8779 0.8779 0.8737 0.8737 0.0042 0.48%
2025-12-18 012513 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 0.8737 0.8737 0.8761 0.8761 -0.0024 -0.27%
2025-12-17 012513 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 0.8761 0.8761 0.8648 0.8648 0.0113 1.29%
2025-12-16 012513 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 0.8648 0.8648 0.8744 0.8744 -0.0096 -1.11%
2025-12-15 012513 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 0.8744 0.8744 0.8782 0.8782 -0.0038 -0.43%
2025-12-12 012513 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 0.8782 0.8782 0.8706 0.8706 0.0076 0.87%
2025-12-11 012513 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 0.8706 0.8706 0.8755 0.8755 -0.0049 -0.56%
2025-12-10 012513 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 0.8755 0.8755 0.8735 0.8735 0.0020 0.23%
2025-12-09 012513 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 0.8735 0.8735 0.8802 0.8802 -0.0067 -0.76%
2025-12-08 012513 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 0.8802 0.8802 0.8782 0.8782 0.0020 0.23%
2025-12-05 012513 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 0.8782 0.8782 0.8721 0.8721 0.0061 0.70%
2025-12-04 012513 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 0.8721 0.8721 0.8705 0.8705 0.0016 0.18%
2025-12-03 012513 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 0.8705 0.8705 0.8731 0.8731 -0.0026 -0.30%
2025-12-02 012513 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 0.8731 0.8731 0.8765 0.8765 -0.0034 -0.39%
2025-12-01 012513 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 0.8765 0.8765 0.8707 0.8707 0.0058 0.67%
2025-11-28 012513 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 0.8707 0.8707 0.8665 0.8665 0.0042 0.48%
2025-11-27 012513 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 0.8665 0.8665 0.8664 0.8664 0.0001 0.01%
2025-11-26 012513 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 0.8664 0.8664 0.8640 0.8640 0.0024 0.28%
2025-11-25 012513 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 0.8640 0.8640 0.8568 0.8568 0.0072 0.84%
2025-11-24 012513 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 0.8568 0.8568 0.8529 0.8529 0.0039 0.46%
2025-11-21 012513 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 0.8529 0.8529 0.8693 0.8693 -0.0164 -1.92%
2025-11-20 012513 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 0.8693 0.8693 0.8727 0.8727 -0.0034 -0.39%
2025-11-19 012513 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 0.8727 0.8727 0.8711 0.8711 0.0016 0.18%
2025-11-18 012513 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 0.8711 0.8711 0.8797 0.8797 -0.0086 -0.98%
2025-11-17 012513 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 0.8797 0.8797 0.8852 0.8852 -0.0055 -0.62%
2025-11-14 012513 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 0.8852 0.8852 0.8954 0.8954 -0.0102 -1.15%
2025-11-13 012513 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 0.8954 0.8954 0.8864 0.8864 0.0090 1.01%
2025-11-12 012513 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 0.8864 0.8864 0.8864 0.8864 0.0000 0.00%
2025-11-11 012513 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 0.8864 0.8864 0.8878 0.8878 -0.0014 -0.16%
2025-11-10 012513 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 0.8878 0.8878 0.8821 0.8821 0.0057 0.65%
2025-11-07 012513 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 0.8821 0.8821 0.8839 0.8839 -0.0018 -0.20%
2025-11-06 012513 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 0.8839 0.8839 0.8744 0.8744 0.0095 1.07%
2025-11-05 012513 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 0.8744 0.8744 0.8727 0.8727 0.0017 0.19%
2025-11-04 012513 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 0.8727 0.8727 0.8819 0.8819 -0.0092 -1.05%
2025-11-03 012513 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 0.8819 0.8819 0.8797 0.8797 0.0022 0.25%
2025-10-31 012513 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 0.8797 0.8797 0.8842 0.8842 -0.0045 -0.51%
2025-10-30 012513 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 0.8842 0.8842 0.8890 0.8890 -0.0048 -0.54%
2025-10-29 012513 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 0.8890 0.8890 0.8822 0.8822 0.0068 0.77%
2025-10-28 012513 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 0.8822 0.8822 0.8885 0.8885 -0.0063 -0.71%
2025-10-27 012513 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 0.8885 0.8885 0.8811 0.8811 0.0074 0.84%
2025-10-24 012513 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 0.8811 0.8811 0.8741 0.8741 0.0070 0.80%
2025-10-23 012513 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 0.8741 0.8741 0.8749 0.8749 -0.0008 -0.09%
2025-10-22 012513 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 0.8749 0.8749 0.8814 0.8814 -0.0065 -0.74%
2025-10-21 012513 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 0.8814 0.8814 0.8718 0.8718 0.0096 1.09%
2025-10-20 012513 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 0.8718 0.8718 0.8694 0.8694 0.0024 0.28%
2025-10-17 012513 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 0.8694 0.8694 0.8808 0.8808 -0.0114 -1.31%
2025-10-16 012513 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 0.8808 0.8808 0.8827 0.8827 -0.0019 -0.22%
2025-10-15 012513 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 0.8827 0.8827 0.8716 0.8716 0.0111 1.26%
2025-10-14 012513 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 0.8716 0.8716 0.8827 0.8827 -0.0111 -1.27%
2025-10-13 012513 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 0.8827 0.8827 0.8825 0.8825 0.0002 0.02%
2025-10-10 012513 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 0.8825 0.8825 0.8941 0.8941 -0.0116 -1.31%
2025-09-26 012513 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 0.8664 0.8664 0.8720 0.8720 -0.0056 -0.64%
2025-09-25 012513 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 0.8720 0.8720 0.8711 0.8711 0.0009 0.10%
2025-09-24 012513 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 0.8711 0.8711 0.8637 0.8637 0.0074 0.86%
2025-09-23 012513 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 0.8637 0.8637 0.8651 0.8651 -0.0014 -0.16%
2025-09-22 012513 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 0.8651 0.8651 0.8619 0.8619 0.0032 0.37%
2025-09-19 012513 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 0.8619 0.8619 0.8601 0.8601 0.0018 0.21%
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泰康资产旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
泰康研究精选股票发起A 1.8668 3.75%
泰康研究精选股票发起C 1.8235 3.74%
泰康沪港深价值优选混合 1.8063 1.90%
中证500ETF泰康 4.2505 1.59%
泰康医疗健康股票发起A 0.8467 1.38%
泰康医疗健康股票发起C 0.8279 1.37%
泰康沪港深精选 1.4954 1.12%
泰康均衡优选混合A 1.8214 0.92%
泰康均衡优选混合C 1.7716 0.92%
泰康产业升级混合A 2.9939 0.85%
FOF-进取型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C 0.9776 3.53%
行业轮动 0.9944 3.53%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 0.9131 2.17%
睿智FOF 0.9308 2.17%
华夏行业配置股票(FOF)C 1.0090 1.84%
行业FOF 1.0272 1.84%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C 0.8837 1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 1.4555 1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 1.4397 1.60%
行业精选 0.9007 1.60%
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