基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A(富国鑫旺积极养老目标五年持有期(FOF)) - 基金主页(代码:018270)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1190 -0.0034 -0.30% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1190
成立日期：2023-08-16
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：0.7138亿
最近资产：0.81亿元
基金公司：富国基金
基金经理：张子炎

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-1.49%	-1.76%	-3.38%	-8.62%	-1.15%	29.78%	12.28%	18.00%
同类排名	58/76	16/83	22/83	37/83	57/72	57/61	51/55	-

富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A(018270)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.1271	0.72%
2026-09-15	1.1190	-0.30%
2026-09-14	1.1224	-0.12%
2026-09-11	1.1238	-0.88%
2026-09-10	1.1337	-0.58%
2026-09-09	1.1403	0.11%

富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A(018270)基金档案

基金代码	018270	基金简称	富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	基金全称
发行日期	2023-07-10~2023-08-11	成立日期	2023-08-16	基金类型	FOF-进取型
基金经理	张子炎	基金托管人		基金公司	富国基金
最近资产	0.81亿元	最近份额	0.7138亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国核心动力混合A	1.0077	4.27%
富国核心动力混合C	1.0057	4.27%
富国天益价值混合A	1.8734	3.41%
富国上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.2095	3.20%
富国上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.2068	3.20%
富国新趋势灵活配置混合A	0.9968	3.18%
富国新趋势灵活配置混合C	0.9541	3.17%
富国低碳环保混合	2.3450	3.03%
成长LOF	1.7003	3.00%
富国碳中和混合A	0.7839	2.97%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.8918	1.54%
行业精选	0.9089	1.53%
华夏优选配置股票(FOF)C	0.9205	1.52%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.4718	1.52%
优选配置FOF-LOF	0.9380	1.52%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.4557	1.51%
富国鑫旺积极养老目标五年持有期(FOF)A	1.1245	-0.23%
富国鑫旺积极养老目标五年持有期(FOF)Y	1.1331	-0.23%
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0403	-0.25%
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0435	-0.26%