富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A(富国鑫旺积极养老目标五年持有期(FOF))基金净值查询(018270)

今天最新净值 1.1238 -0.0099 -0.88% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1238
成立日期：2023-08-16
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：0.7138亿
最近资产：0.81亿元
基金公司：富国基金
基金经理：张子炎

近一年富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A|富国鑫旺积极养老目标五年持有期(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A(018270)基金累计收益率1.69%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	018270	富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1224	1.1224	1.1238	1.1238	-0.0014	-0.12%
2026-09-11	018270	富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1238	1.1238	1.1337	1.1337	-0.0099	-0.88%
2026-09-10	018270	富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1337	1.1337	1.1403	1.1403	-0.0066	-0.58%
2026-09-09	018270	富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1403	1.1403	1.1390	1.1390	0.0013	0.11%
2026-09-08	018270	富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1390	1.1390	1.1399	1.1399	-0.0009	-0.08%
2026-09-07	018270	富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1399	1.1399	1.1314	1.1314	0.0085	0.75%
2026-09-04	018270	富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1314	1.1314	1.1367	1.1367	-0.0053	-0.47%
2026-09-03	018270	富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1367	1.1367	1.1335	1.1335	0.0032	0.28%
2026-09-02	018270	富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1335	1.1335	1.1455	1.1455	-0.0120	-1.05%
2026-09-01	018270	富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1455	1.1455	1.1525	1.1525	-0.0070	-0.61%

2026-08-31	018270	富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1525	1.1525	1.1500	1.1500	0.0025	0.22%
2026-08-28	018270	富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1500	1.1500	1.1538	1.1538	-0.0038	-0.33%
2026-08-27	018270	富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1538	1.1538	1.1421	1.1421	0.0117	1.02%
2026-08-26	018270	富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1421	1.1421	1.1377	1.1377	0.0044	0.39%
2026-08-25	018270	富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1377	1.1377	1.1388	1.1388	-0.0011	-0.10%
2026-08-24	018270	富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1388	1.1388	1.1526	1.1526	-0.0138	-1.21%
2026-08-21	018270	富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1526	1.1526	1.1486	1.1486	0.0040	0.35%
2026-08-20	018270	富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1486	1.1486	1.1443	1.1443	0.0043	0.38%
2026-08-19	018270	富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1443	1.1443	1.1749	1.1749	-0.0306	-2.67%
2026-08-18	018270	富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1749	1.1749	1.1777	1.1777	-0.0028	-0.24%
2026-08-17	018270	富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1777	1.1777	1.1581	1.1581	0.0196	1.66%
2026-08-14	018270	富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1581	1.1581	1.1536	1.1536	0.0045	0.39%
2026-08-13	018270	富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1536	1.1536	1.1588	1.1588	-0.0052	-0.45%
2026-08-12	018270	富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1588	1.1588	1.1523	1.1523	0.0065	0.56%
2026-08-11	018270	富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1523	1.1523	1.1570	1.1570	-0.0047	-0.41%

2026-08-10	018270	富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1570	1.1570	1.1556	1.1556	0.0014	0.12%
2026-08-07	018270	富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1556	1.1556	1.1415	1.1415	0.0141	1.22%
2026-08-06	018270	富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1415	1.1415	1.1391	1.1391	0.0024	0.21%
2026-08-05	018270	富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1391	1.1391	1.1236	1.1236	0.0155	1.36%
2026-08-04	018270	富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1236	1.1236	1.1016	1.1016	0.0220	1.96%
2026-08-03	018270	富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1016	1.1016	1.1122	1.1122	-0.0106	-0.96%
2026-07-31	018270	富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1122	1.1122	1.0978	1.0978	0.0144	1.29%
2026-07-30	018270	富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.0978	1.0978	1.1201	1.1201	-0.0223	-2.03%
2026-07-29	018270	富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1201	1.1201	1.1159	1.1159	0.0042	0.38%
2026-07-28	018270	富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1159	1.1159	1.1473	1.1473	-0.0314	-2.81%
2026-07-27	018270	富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1473	1.1473	1.1297	1.1297	0.0176	1.53%
2026-07-24	018270	富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1297	1.1297	1.1450	1.1450	-0.0153	-1.35%
2026-07-23	018270	富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1450	1.1450	1.1446	1.1446	0.0004	0.03%
2026-07-22	018270	富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1446	1.1446	1.1542	1.1542	-0.0096	-0.83%
2026-07-21	018270	富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1542	1.1542	1.1164	1.1164	0.0378	3.27%
2026-07-20	018270	富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1164	1.1164	1.1242	1.1242	-0.0078	-0.69%
2026-07-17	018270	富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1242	1.1242	1.1687	1.1687	-0.0445	-3.96%
2026-07-16	018270	富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1687	1.1687	1.1884	1.1884	-0.0197	-1.69%
2026-07-15	018270	富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1884	1.1884	1.1998	1.1998	-0.0114	-0.95%
2026-07-14	018270	富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1998	1.1998	1.1797	1.1797	0.0201	1.68%
2026-07-13	018270	富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1797	1.1797	1.2105	1.2105	-0.0308	-2.61%
2026-07-10	018270	富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.2105	1.2105	1.2335	1.2335	-0.0230	-1.90%
2026-07-09	018270	富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.2335	1.2335	1.2047	1.2047	0.0288	2.33%
2026-07-08	018270	富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.2047	1.2047	1.2167	1.2167	-0.0120	-0.99%
2026-07-07	018270	富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.2167	1.2167	1.2279	1.2279	-0.0112	-0.92%
2026-07-06	018270	富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.2279	1.2279	1.2368	1.2368	-0.0089	-0.72%
2026-07-03	018270	富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.2368	1.2368	1.2314	1.2314	0.0054	0.44%
2026-07-02	018270	富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.2314	1.2314	1.2657	1.2657	-0.0343	-2.79%
2026-07-01	018270	富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.2657	1.2657	1.2724	1.2724	-0.0067	-0.53%
2026-06-30	018270	富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.2724	1.2724	1.2513	1.2513	0.0211	1.66%
2026-06-29	018270	富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.2513	1.2513	1.2447	1.2447	0.0066	0.53%
2026-06-26	018270	富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.2447	1.2447	1.2709	1.2709	-0.0262	-2.10%
2026-06-25	018270	富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.2709	1.2709	1.2586	1.2586	0.0123	0.97%
2026-06-24	018270	富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.2586	1.2586	1.2442	1.2442	0.0144	1.14%
2026-06-23	018270	富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.2442	1.2442	1.2690	1.2690	-0.0248	-1.99%
2026-06-22	018270	富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.2690	1.2690	1.2536	1.2536	0.0154	1.21%
2026-06-18	018270	富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.2536	1.2536	1.2437	1.2437	0.0099	0.79%
2026-06-17	018270	富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.2437	1.2437	1.2313	1.2313	0.0124	1.00%
2026-06-16	018270	富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.2313	1.2313	1.2246	1.2246	0.0067	0.55%
2026-06-15	018270	富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.2246	1.2246	1.1956	1.1956	0.0290	2.37%
2026-06-12	018270	富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1956	1.1956	1.1888	1.1888	0.0068	0.57%
2026-06-11	018270	富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1888	1.1888	1.1901	1.1901	-0.0013	-0.11%
2026-06-10	018270	富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1901	1.1901	1.2034	1.2034	-0.0133	-1.11%
2026-06-09	018270	富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.2034	1.2034	1.1816	1.1816	0.0218	1.81%
2026-06-08	018270	富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1816	1.1816	1.2048	1.2048	-0.0232	-1.96%
2026-06-05	018270	富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.2048	1.2048	1.2226	1.2226	-0.0178	-1.48%
2026-06-04	018270	富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.2226	1.2226	1.2222	1.2222	0.0004	0.03%
2026-06-03	018270	富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.2222	1.2222	1.2138	1.2138	0.0084	0.69%
2026-06-02	018270	富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.2138	1.2138	1.2014	1.2014	0.0124	1.03%
2026-06-01	018270	富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.2014	1.2014	1.2153	1.2153	-0.0139	-1.16%
2026-05-29	018270	富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.2153	1.2153	1.2341	1.2341	-0.0188	-1.55%
2026-05-28	018270	富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.2341	1.2341	1.2249	1.2249	0.0092	0.75%
2026-05-27	018270	富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.2249	1.2249	1.2360	1.2360	-0.0111	-0.90%
2026-05-26	018270	富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.2360	1.2360	1.2401	1.2401	-0.0041	-0.33%
2026-05-25	018270	富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.2401	1.2401	1.2290	1.2290	0.0111	0.90%
2026-05-22	018270	富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.2290	1.2290	1.2097	1.2097	0.0193	1.57%
2026-05-21	018270	富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.2097	1.2097	1.2343	1.2343	-0.0246	-2.03%
2026-05-20	018270	富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.2343	1.2343	1.2278	1.2278	0.0065	0.53%
2026-05-19	018270	富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.2278	1.2278	1.2229	1.2229	0.0049	0.40%
2026-05-18	018270	富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.2229	1.2229	1.2234	1.2234	-0.0005	-0.04%
2026-05-15	018270	富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.2234	1.2234	1.2341	1.2341	-0.0107	-0.87%
2026-05-14	018270	富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.2341	1.2341	1.2527	1.2527	-0.0186	-1.51%
2026-05-13	018270	富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.2527	1.2527	1.2413	1.2413	0.0114	0.91%
2026-05-12	018270	富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.2413	1.2413	1.2432	1.2432	-0.0019	-0.15%
2026-05-11	018270	富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.2432	1.2432	1.2288	1.2288	0.0144	1.16%
2026-05-08	018270	富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.2288	1.2288	1.2305	1.2305	-0.0017	-0.14%
2026-05-07	018270	富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.2305	1.2305	1.2199	1.2199	0.0106	0.87%
2026-04-29	018270	富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.2016	1.2016	1.1890	1.1890	0.0126	1.05%
2026-04-28	018270	富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1890	1.1890	1.1965	1.1965	-0.0075	-0.63%
2026-04-27	018270	富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1965	1.1965	1.1926	1.1926	0.0039	0.33%
2026-04-24	018270	富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1926	1.1926	1.1941	1.1941	-0.0015	-0.13%
2026-04-23	018270	富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1941	1.1941	1.2032	1.2032	-0.0091	-0.76%
2026-04-22	018270	富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.2032	1.2032	1.1949	1.1949	0.0083	0.69%
2026-04-21	018270	富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1949	1.1949	1.1914	1.1914	0.0035	0.29%
2026-04-20	018270	富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1914	1.1914	1.1880	1.1880	0.0034	0.29%
2026-04-17	018270	富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1880	1.1880	1.1855	1.1855	0.0025	0.21%
2026-04-16	018270	富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1855	1.1855	1.1712	1.1712	0.0143	1.21%
2026-04-15	018270	富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1712	1.1712	1.1750	1.1750	-0.0038	-0.32%
2026-04-14	018270	富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1750	1.1750	1.1657	1.1657	0.0093	0.80%
2026-04-13	018270	富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1657	1.1657	1.1648	1.1648	0.0009	0.08%
2026-04-10	018270	富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1648	1.1648	1.1557	1.1557	0.0091	0.79%
2026-04-09	018270	富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1557	1.1557	1.1588	1.1588	-0.0031	-0.27%
2026-04-08	018270	富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1588	1.1588	1.1288	1.1288	0.0300	2.59%
2026-04-07	018270	富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1288	1.1288	1.1235	1.1235	0.0053	0.47%
2026-04-03	018270	富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1235	1.1235	1.1299	1.1299	-0.0064	-0.57%
2026-04-02	018270	富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1299	1.1299	1.1399	1.1399	-0.0100	-0.88%
2026-04-01	018270	富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1399	1.1399	1.1236	1.1236	0.0163	1.43%
2026-03-31	018270	富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1236	1.1236	1.1361	1.1361	-0.0125	-1.11%
2026-03-30	018270	富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1361	1.1361	1.1352	1.1352	0.0009	0.08%
2026-03-27	018270	富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1352	1.1352	1.1254	1.1254	0.0098	0.87%
2026-03-26	018270	富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1254	1.1254	1.1356	1.1356	-0.0102	-0.90%
2026-03-25	018270	富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1356	1.1356	1.1224	1.1224	0.0132	1.16%
2026-03-24	018270	富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1224	1.1224	1.1063	1.1063	0.0161	1.43%
2026-03-23	018270	富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1063	1.1063	1.1358	1.1358	-0.0295	-2.67%
2026-03-20	018270	富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1358	1.1358	1.1428	1.1428	-0.0070	-0.61%
2026-03-19	018270	富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1428	1.1428	1.1623	1.1623	-0.0195	-1.71%
2026-03-18	018270	富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1623	1.1623	1.1569	1.1569	0.0054	0.47%
2026-03-17	018270	富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1569	1.1569	1.1692	1.1692	-0.0123	-1.06%
2026-03-16	018270	富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1692	1.1692	1.1722	1.1722	-0.0030	-0.26%
2026-03-13	018270	富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1722	1.1722	1.1800	1.1800	-0.0078	-0.66%
2026-03-12	018270	富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1800	1.1800	1.1854	1.1854	-0.0054	-0.46%
2026-03-11	018270	富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1854	1.1854	1.1840	1.1840	0.0014	0.12%
2026-03-10	018270	富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1840	1.1840	1.1712	1.1712	0.0128	1.09%
2026-03-09	018270	富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1712	1.1712	1.1799	1.1799	-0.0087	-0.74%
2026-03-06	018270	富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1799	1.1799	1.1745	1.1745	0.0054	0.46%
2026-03-05	018270	富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1745	1.1745	1.1688	1.1688	0.0057	0.49%
2026-03-04	018270	富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1688	1.1688	1.1774	1.1774	-0.0086	-0.73%
2026-03-03	018270	富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1774	1.1774	1.2015	1.2015	-0.0241	-2.05%
2026-03-02	018270	富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.2015	1.2015	1.2014	1.2014	0.0001	0.01%
2026-02-27	018270	富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.2014	1.2014	1.1978	1.1978	0.0036	0.30%
2026-02-26	018270	富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1978	1.1978	1.1982	1.1982	-0.0004	-0.03%
2026-02-25	018270	富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1982	1.1982	1.1909	1.1909	0.0073	0.61%
2026-02-24	018270	富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1909	1.1909	1.1828	1.1828	0.0081	0.68%
2026-02-13	018270	富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1828	1.1828	1.1939	1.1939	-0.0111	-0.93%
2026-02-12	018270	富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1939	1.1939	1.1897	1.1897	0.0042	0.35%
2026-02-11	018270	富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1897	1.1897	1.1889	1.1889	0.0008	0.07%
2026-02-10	018270	富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1889	1.1889	1.1871	1.1871	0.0018	0.15%
2026-02-09	018270	富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1871	1.1871	1.1715	1.1715	0.0156	1.31%
2026-02-06	018270	富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1715	1.1715	1.1727	1.1727	-0.0012	-0.10%
2026-02-05	018270	富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1727	1.1727	1.1838	1.1838	-0.0111	-0.94%
2026-02-04	018270	富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1838	1.1838	1.1825	1.1825	0.0013	0.11%
2026-02-03	018270	富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1825	1.1825	1.1659	1.1659	0.0166	1.40%
2026-02-02	018270	富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1659	1.1659	1.1949	1.1949	-0.0290	-2.49%
2026-01-30	018270	富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1949	1.1949	1.2072	1.2072	-0.0123	-1.02%
2026-01-29	018270	富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.2072	1.2072	1.2106	1.2106	-0.0034	-0.28%
2026-01-28	018270	富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.2106	1.2106	1.2023	1.2023	0.0083	0.69%
2026-01-27	018270	富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.2023	1.2023	1.1994	1.1994	0.0029	0.24%
2026-01-26	018270	富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1994	1.1994	1.2000	1.2000	-0.0006	-0.05%
2026-01-23	018270	富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.2000	1.2000	1.1944	1.1944	0.0056	0.47%
2026-01-22	018270	富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1944	1.1944	1.1918	1.1918	0.0026	0.22%
2026-01-21	018270	富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1918	1.1918	1.1827	1.1827	0.0091	0.77%
2026-01-20	018270	富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1827	1.1827	1.1872	1.1872	-0.0045	-0.38%
2026-01-19	018270	富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1872	1.1872	1.1848	1.1848	0.0024	0.20%
2026-01-16	018270	富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1848	1.1848	1.1843	1.1843	0.0005	0.04%
2026-01-15	018270	富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1843	1.1843	1.1827	1.1827	0.0016	0.14%
2026-01-14	018270	富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1827	1.1827	1.1776	1.1776	0.0051	0.43%
2026-01-13	018270	富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1776	1.1776	1.1845	1.1845	-0.0069	-0.58%
2026-01-12	018270	富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1845	1.1845	1.1731	1.1731	0.0114	0.97%
2026-01-09	018270	富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1731	1.1731	1.1636	1.1636	0.0095	0.81%
2026-01-08	018270	富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1636	1.1636	1.1663	1.1663	-0.0027	-0.23%
2026-01-07	018270	富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1663	1.1663	1.1637	1.1637	0.0026	0.22%
2026-01-06	018270	富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1637	1.1637	1.1528	1.1528	0.0109	0.94%
2026-01-05	018270	富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1528	1.1528	1.1359	1.1359	0.0169	1.47%
2025-12-31	018270	富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1359	1.1359	1.1393	1.1393	-0.0034	-0.30%
2025-12-30	018270	富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1393	1.1393	1.1373	1.1373	0.0020	0.18%
2025-12-29	018270	富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1373	1.1373	1.1409	1.1409	-0.0036	-0.32%
2025-12-26	018270	富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1409	1.1409	1.1387	1.1387	0.0022	0.19%
2025-12-25	018270	富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1387	1.1387	1.1351	1.1351	0.0036	0.32%
2025-12-24	018270	富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1351	1.1351	1.1293	1.1293	0.0058	0.51%
2025-12-23	018270	富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1293	1.1293	1.1279	1.1279	0.0014	0.12%
2025-12-22	018270	富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1279	1.1279	1.1178	1.1178	0.0101	0.90%
2025-12-19	018270	富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1178	1.1178	1.1128	1.1128	0.0050	0.45%
2025-12-18	018270	富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1128	1.1128	1.1178	1.1178	-0.0050	-0.45%
2025-12-17	018270	富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1178	1.1178	1.1011	1.1011	0.0167	1.49%
2025-12-16	018270	富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1011	1.1011	1.1136	1.1136	-0.0125	-1.14%
2025-12-15	018270	富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1136	1.1136	1.1201	1.1201	-0.0065	-0.58%
2025-12-12	018270	富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1201	1.1201	1.1133	1.1133	0.0068	0.61%
2025-12-11	018270	富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1133	1.1133	1.1229	1.1229	-0.0096	-0.86%
2025-12-10	018270	富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1229	1.1229	1.1211	1.1211	0.0018	0.16%
2025-12-09	018270	富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1211	1.1211	1.1256	1.1256	-0.0045	-0.40%
2025-12-08	018270	富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1256	1.1256	1.1175	1.1175	0.0081	0.72%
2025-12-05	018270	富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1175	1.1175	1.1088	1.1088	0.0087	0.78%
2025-12-04	018270	富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1088	1.1088	1.1067	1.1067	0.0021	0.19%
2025-12-03	018270	富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1067	1.1067	1.1118	1.1118	-0.0051	-0.46%
2025-12-02	018270	富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1118	1.1118	1.1169	1.1169	-0.0051	-0.46%
2025-12-01	018270	富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1169	1.1169	1.1092	1.1092	0.0077	0.69%
2025-11-28	018270	富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1092	1.1092	1.1043	1.1043	0.0049	0.44%
2025-11-27	018270	富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1043	1.1043	1.1042	1.1042	0.0001	0.01%
2025-11-26	018270	富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1042	1.1042	1.0997	1.0997	0.0045	0.41%
2025-11-25	018270	富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.0997	1.0997	1.0894	1.0894	0.0103	0.94%
2025-11-24	018270	富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.0894	1.0894	1.0857	1.0857	0.0037	0.34%
2025-11-21	018270	富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.0857	1.0857	1.1083	1.1083	-0.0226	-2.08%
2025-11-20	018270	富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1083	1.1083	1.1125	1.1125	-0.0042	-0.38%
2025-11-19	018270	富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1125	1.1125	1.1122	1.1122	0.0003	0.03%
2025-11-18	018270	富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1122	1.1122	1.1206	1.1206	-0.0084	-0.75%
2025-11-17	018270	富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1206	1.1206	1.1235	1.1235	-0.0029	-0.26%
2025-11-14	018270	富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1235	1.1235	1.1361	1.1361	-0.0126	-1.12%
2025-11-13	018270	富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1361	1.1361	1.1265	1.1265	0.0096	0.85%
2025-11-12	018270	富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1265	1.1265	1.1271	1.1271	-0.0006	-0.05%
2025-11-11	018270	富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1271	1.1271	1.1327	1.1327	-0.0056	-0.49%
2025-11-10	018270	富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1327	1.1327	1.1313	1.1313	0.0014	0.12%
2025-11-07	018270	富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1313	1.1313	1.1375	1.1375	-0.0062	-0.55%
2025-11-06	018270	富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1375	1.1375	1.1248	1.1248	0.0127	1.12%
2025-11-05	018270	富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1248	1.1248	1.1225	1.1225	0.0023	0.20%
2025-11-04	018270	富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1225	1.1225	1.1347	1.1347	-0.0122	-1.08%
2025-11-03	018270	富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1347	1.1347	1.1332	1.1332	0.0015	0.13%
2025-10-31	018270	富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1332	1.1332	1.1414	1.1414	-0.0082	-0.72%
2025-10-30	018270	富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1414	1.1414	1.1527	1.1527	-0.0113	-0.99%
2025-10-29	018270	富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1527	1.1527	1.1427	1.1427	0.0100	0.87%
2025-10-28	018270	富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1427	1.1427	1.1479	1.1479	-0.0052	-0.45%
2025-10-27	018270	富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1479	1.1479	1.1352	1.1352	0.0127	1.11%
2025-10-24	018270	富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1352	1.1352	1.1204	1.1204	0.0148	1.30%
2025-10-23	018270	富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1204	1.1204	1.1227	1.1227	-0.0023	-0.20%
2025-10-22	018270	富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1227	1.1227	1.1279	1.1279	-0.0052	-0.46%
2025-10-21	018270	富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1279	1.1279	1.1137	1.1137	0.0142	1.26%
2025-10-20	018270	富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1137	1.1137	1.1073	1.1073	0.0064	0.58%
2025-10-17	018270	富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1073	1.1073	1.1280	1.1280	-0.0207	-1.87%
2025-10-16	018270	富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1280	1.1280	1.1317	1.1317	-0.0037	-0.33%
2025-10-15	018270	富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1317	1.1317	1.1151	1.1151	0.0166	1.47%
2025-10-14	018270	富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1151	1.1151	1.1373	1.1373	-0.0222	-1.99%
2025-10-13	018270	富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1373	1.1373	1.1433	1.1433	-0.0060	-0.52%
2025-09-29	018270	富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1483	1.1483	1.1358	1.1358	0.0125	1.10%
2025-09-26	018270	富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1358	1.1358	1.1496	1.1496	-0.0138	-1.20%
2025-09-25	018270	富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1496	1.1496	1.1471	1.1471	0.0025	0.22%
2025-09-24	018270	富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1471	1.1471	1.1375	1.1375	0.0096	0.84%
2025-09-23	018270	富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1375	1.1375	1.1421	1.1421	-0.0046	-0.40%
2025-09-22	018270	富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1421	1.1421	1.1343	1.1343	0.0078	0.69%
2025-09-17	018270	富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1424	1.1424	1.1366	1.1366	0.0058	0.51%
2025-09-16	018270	富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1366	1.1366	1.1320	1.1320	0.0046	0.41%

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
科创板芯	1.2303	4.74%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接A	2.0246	4.72%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接C	2.0187	4.72%
富国成长优选三年定开混合	1.0740	4.70%
通信ETF富国	1.6944	4.70%
富国天盛	1.2060	4.60%
富国稳健恒盛12个月持有期混合C	0.7755	4.49%
富国稳健恒盛12个月持有期混合A	0.7992	4.48%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C	0.9776	3.53%
行业轮动	0.9944	3.53%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	0.9131	2.17%
睿智FOF	0.9308	2.17%
华夏行业配置股票(FOF)C	1.0090	1.84%
行业FOF	1.0272	1.84%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.8837	1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.4555	1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.4397	1.60%
行业精选	0.9007	1.60%