富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A(富国鑫旺积极养老目标五年持有期(FOF))基金净值查询(018270)
今天最新净值
1.1238
-0.0099 -0.88%
2026-09-14
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1238
- 成立日期：2023-08-16
- 基金类型：FOF-进取型
- 成立份额：
- 最近份额：0.7138亿
- 最近资产：0.81亿元
- 基金公司：富国基金
- 基金经理：张子炎
近一月富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A|富国鑫旺积极养老目标五年持有期(FOF)基金净值查询
近一月,富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A(018270)基金累计收益率-2.01%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-14 |
018270 |
富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1224 |
1.1224 |
1.1238 |
1.1238 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2026-09-11 |
018270 |
富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1238 |
1.1238 |
1.1337 |
1.1337 |
-0.0099 |
-0.88% |
| 2026-09-10 |
018270 |
富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1337 |
1.1337 |
1.1403 |
1.1403 |
-0.0066 |
-0.58% |
| 2026-09-09 |
018270 |
富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1403 |
1.1403 |
1.1390 |
1.1390 |
0.0013 |
0.11% |
| 2026-09-08 |
018270 |
富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1390 |
1.1390 |
1.1399 |
1.1399 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-09-07 |
018270 |
富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1399 |
1.1399 |
1.1314 |
1.1314 |
0.0085 |
0.75% |
| 2026-09-04 |
018270 |
富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1314 |
1.1314 |
1.1367 |
1.1367 |
-0.0053 |
-0.47% |
| 2026-09-03 |
018270 |
富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1367 |
1.1367 |
1.1335 |
1.1335 |
0.0032 |
0.28% |
| 2026-09-02 |
018270 |
富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1335 |
1.1335 |
1.1455 |
1.1455 |
-0.0120 |
-1.05% |
| 2026-09-01 |
018270 |
富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1455 |
1.1455 |
1.1525 |
1.1525 |
-0.0070 |
-0.61% |
|
|
| 2026-08-31 |
018270 |
富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1525 |
1.1525 |
1.1500 |
1.1500 |
0.0025 |
0.22% |
| 2026-08-28 |
018270 |
富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1500 |
1.1500 |
1.1538 |
1.1538 |
-0.0038 |
-0.33% |
| 2026-08-27 |
018270 |
富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1538 |
1.1538 |
1.1421 |
1.1421 |
0.0117 |
1.02% |
| 2026-08-26 |
018270 |
富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1421 |
1.1421 |
1.1377 |
1.1377 |
0.0044 |
0.39% |
| 2026-08-25 |
018270 |
富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1377 |
1.1377 |
1.1388 |
1.1388 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2026-08-24 |
018270 |
富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1388 |
1.1388 |
1.1526 |
1.1526 |
-0.0138 |
-1.21% |
| 2026-08-21 |
018270 |
富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1526 |
1.1526 |
1.1486 |
1.1486 |
0.0040 |
0.35% |
| 2026-08-20 |
018270 |
富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1486 |
1.1486 |
1.1443 |
1.1443 |
0.0043 |
0.38% |
| 2026-08-19 |
018270 |
富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1443 |
1.1443 |
1.1749 |
1.1749 |
-0.0306 |
-2.67% |
| 2026-08-18 |
018270 |
富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1749 |
1.1749 |
1.1777 |
1.1777 |
-0.0028 |
-0.24% |
| 2026-08-17 |
018270 |
富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1777 |
1.1777 |
1.1581 |
1.1581 |
0.0196 |
1.66% |
