基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

富国新趋势灵活配置混合C - 基金主页(代码:005518)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9275 0.0081 0.88% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0897 -0.0054 -0.4973% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9275
成立日期：2018-03-12
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.7631亿
最近资产：0.14亿元
基金公司：富国基金
基金经理：李世伟

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-10.94%	-1.47%	-8.65%	-1.99%	-15.22%	45.91%	4.64%	10.05%
同类排名	1961/2282	1583/2314	1947/2307	796/2292	2025/2265	1057/2173	1656/2101	-

富国新趋势灵活配置混合C(005518)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	0.9248	-0.29%
2026-09-16	0.9275	0.88%
2026-09-15	0.9194	-0.55%
2026-09-14	0.9245	0.36%
2026-09-11	0.9212	-1.85%
2026-09-10	0.9386	-0.94%

富国新趋势灵活配置混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002541	鸿路钢构	0.0000	5.16%	2.57%
002714	牧原股份	0.0000	5.11%	-3.76%
600809	山西汾酒	0.0000	4.66%	-0.32%
603939	益丰药房	0.0000	4.66%	0.77%
000596	古井贡酒	0.0000	4.63%	3.03%
603369	今世缘	0.0000	4.59%	1.70%
002847	盐津铺子	0.0000	4.24%	1.25%
603345	安井食品	0.0000	3.93%	1.49%
600600	青岛啤酒	0.0000	3.85%	2.48%
002568	百润股份	0.0000	3.78%	1.95%

富国新趋势灵活配置混合C(005518)基金档案

基金代码	005518	基金简称	富国新趋势灵活配置混合C	基金全称
发行日期	2018-02-01~2018-03-07	成立日期	2018-03-12	基金类型	混合型-灵活
基金经理	李世伟	基金托管人		基金公司	富国基金
最近资产	0.14亿元	最近份额	0.7631亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国核心动力混合A	1.0077	4.27%
富国国安A	0.9510	2.92%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.5868	2.81%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.5720	2.81%
富国低碳新经济混合A	4.2920	2.58%
富国高端制造行业股票A	5.4760	2.57%
富国美丽中国混合A	2.5380	2.55%
富国新材料新能源混合A	1.8057	2.44%
高端制造LOF	2.8470	2.24%
富国创业板50ETF发起式联接A	1.7971	2.22%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商安润灵活配置混合A	2.2215	3.27%
招商安润灵活配置混合C	2.1512	3.27%
华宝万物互联混合A	2.6080	3.04%
华宝万物互联混合C	2.5470	3.03%
博时战略新兴产业混合	1.6690	3.02%
浦银新经济结构混合C	2.4080	2.99%
浦银新经济结构混合A	2.4564	2.99%
交银荣鑫灵活配置混合C	2.7320	2.85%
交银荣鑫灵活配置混合A	2.7408	2.84%
招商安达	3.2834	2.72%