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富国新趋势灵活配置混合C基金净值查询(005518)

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今天最新净值 0.9194 -0.0051 -0.55% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 1.0897 -0.0054 -0.4973% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.9194
  • 成立日期：2018-03-12
  • 基金类型：混合型-灵活
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.7631亿
  • 最近资产：0.14亿元
  • 基金公司：富国基金
  • 基金经理：李世伟
近一季富国新趋势灵活配置混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,富国新趋势灵活配置混合C(005518)基金累计收益率-3.23%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 005518 富国新趋势灵活配置混合C 0.9275 0.9275 0.9194 0.9194 0.0081 0.88%
2026-09-15 005518 富国新趋势灵活配置混合C 0.9194 0.9194 0.9245 0.9245 -0.0051 -0.55%
2026-09-14 005518 富国新趋势灵活配置混合C 0.9245 0.9245 0.9212 0.9212 0.0033 0.36%
2026-09-11 005518 富国新趋势灵活配置混合C 0.9212 0.9212 0.9386 0.9386 -0.0174 -1.85%
2026-09-10 005518 富国新趋势灵活配置混合C 0.9386 0.9386 0.9475 0.9475 -0.0089 -0.94%
2026-09-09 005518 富国新趋势灵活配置混合C 0.9475 0.9475 0.9567 0.9567 -0.0092 -0.97%
2026-09-08 005518 富国新趋势灵活配置混合C 0.9567 0.9567 0.9545 0.9545 0.0022 0.23%
2026-09-07 005518 富国新趋势灵活配置混合C 0.9545 0.9545 0.9449 0.9449 0.0096 1.02%
2026-09-04 005518 富国新趋势灵活配置混合C 0.9449 0.9449 0.9427 0.9427 0.0022 0.23%
2026-09-03 005518 富国新趋势灵活配置混合C 0.9427 0.9427 0.9491 0.9491 -0.0064 -0.67%
2026-09-02 005518 富国新趋势灵活配置混合C 0.9491 0.9491 0.9657 0.9657 -0.0166 -1.72%
2026-09-01 005518 富国新趋势灵活配置混合C 0.9657 0.9657 0.9657 0.9657 0.0000 0.00%
2026-08-31 005518 富国新趋势灵活配置混合C 0.9657 0.9657 0.9850 0.9850 -0.0193 -2.00%
2026-08-28 005518 富国新趋势灵活配置混合C 0.9850 0.9850 0.9708 0.9708 0.0142 1.46%
2026-08-27 005518 富国新趋势灵活配置混合C 0.9708 0.9708 0.9772 0.9772 -0.0064 -0.65%
2026-08-26 005518 富国新趋势灵活配置混合C 0.9772 0.9772 0.9738 0.9738 0.0034 0.35%
2026-08-25 005518 富国新趋势灵活配置混合C 0.9738 0.9738 0.9670 0.9670 0.0068 0.70%
2026-08-24 005518 富国新趋势灵活配置混合C 0.9670 0.9670 0.9824 0.9824 -0.0154 -1.57%
2026-08-21 005518 富国新趋势灵活配置混合C 0.9824 0.9824 0.9777 0.9777 0.0047 0.48%
2026-08-20 005518 富国新趋势灵活配置混合C 0.9777 0.9777 0.9679 0.9679 0.0098 1.01%
2026-08-19 005518 富国新趋势灵活配置混合C 0.9679 0.9679 1.0149 1.0149 -0.0470 -4.63%
2026-08-18 005518 富国新趋势灵活配置混合C 1.0149 1.0149 1.0124 1.0124 0.0025 0.25%
2026-08-17 005518 富国新趋势灵活配置混合C 1.0124 1.0124 0.9920 0.9920 0.0204 2.06%
2026-08-14 005518 富国新趋势灵活配置混合C 0.9920 0.9920 0.9883 0.9883 0.0037 0.37%
2026-08-13 005518 富国新趋势灵活配置混合C 0.9883 0.9883 1.0077 1.0077 -0.0194 -1.96%
2026-08-12 005518 富国新趋势灵活配置混合C 1.0077 1.0077 0.9928 0.9928 0.0149 1.50%
2026-08-11 005518 富国新趋势灵活配置混合C 0.9928 0.9928 0.9997 0.9997 -0.0069 -0.69%
2026-08-10 005518 富国新趋势灵活配置混合C 0.9997 0.9997 0.9934 0.9934 0.0063 0.63%
2026-08-07 005518 富国新趋势灵活配置混合C 0.9934 0.9934 0.9778 0.9778 0.0156 1.60%
2026-08-06 005518 富国新趋势灵活配置混合C 0.9778 0.9778 0.9824 0.9824 -0.0046 -0.47%
2026-08-05 005518 富国新趋势灵活配置混合C 0.9824 0.9824 0.9777 0.9777 0.0047 0.48%
2026-08-04 005518 富国新趋势灵活配置混合C 0.9777 0.9777 0.9749 0.9749 0.0028 0.29%
2026-08-03 005518 富国新趋势灵活配置混合C 0.9749 0.9749 0.9429 0.9429 0.0320 3.39%
2026-07-31 005518 富国新趋势灵活配置混合C 0.9429 0.9429 0.9287 0.9287 0.0142 1.53%
2026-07-30 005518 富国新趋势灵活配置混合C 0.9287 0.9287 0.9207 0.9207 0.0080 0.87%
2026-07-29 005518 富国新趋势灵活配置混合C 0.9207 0.9207 0.9001 0.9001 0.0206 2.29%
2026-07-28 005518 富国新趋势灵活配置混合C 0.9001 0.9001 0.9005 0.9005 -0.0004 -0.04%
2026-07-27 005518 富国新趋势灵活配置混合C 0.9005 0.9005 0.8776 0.8776 0.0229 2.61%
2026-07-24 005518 富国新趋势灵活配置混合C 0.8776 0.8776 0.9115 0.9115 -0.0339 -3.86%
2026-07-23 005518 富国新趋势灵活配置混合C 0.9115 0.9115 0.8913 0.8913 0.0202 2.27%
2026-07-22 005518 富国新趋势灵活配置混合C 0.8913 0.8913 0.8980 0.8980 -0.0067 -0.75%
2026-07-21 005518 富国新趋势灵活配置混合C 0.8980 0.8980 0.8917 0.8917 0.0063 0.71%
2026-07-20 005518 富国新趋势灵活配置混合C 0.8917 0.8917 0.8920 0.8920 -0.0003 -0.03%
2026-07-17 005518 富国新趋势灵活配置混合C 0.8920 0.8920 0.9129 0.9129 -0.0209 -2.29%
2026-07-16 005518 富国新趋势灵活配置混合C 0.9129 0.9129 0.9117 0.9117 0.0012 0.13%
2026-07-15 005518 富国新趋势灵活配置混合C 0.9117 0.9117 0.8909 0.8909 0.0208 2.33%
2026-07-14 005518 富国新趋势灵活配置混合C 0.8909 0.8909 0.8860 0.8860 0.0049 0.55%
2026-07-13 005518 富国新趋势灵活配置混合C 0.8860 0.8860 0.9179 0.9179 -0.0319 -3.48%
2026-07-10 005518 富国新趋势灵活配置混合C 0.9179 0.9179 0.9008 0.9008 0.0171 1.90%
2026-07-09 005518 富国新趋势灵活配置混合C 0.9008 0.9008 0.9127 0.9127 -0.0119 -1.32%
2026-07-08 005518 富国新趋势灵活配置混合C 0.9127 0.9127 0.9215 0.9215 -0.0088 -0.95%
2026-07-07 005518 富国新趋势灵活配置混合C 0.9215 0.9215 0.9450 0.9450 -0.0235 -2.55%
2026-07-06 005518 富国新趋势灵活配置混合C 0.9450 0.9450 0.9401 0.9401 0.0049 0.52%
2026-07-03 005518 富国新趋势灵活配置混合C 0.9401 0.9401 0.9315 0.9315 0.0086 0.92%
2026-07-02 005518 富国新趋势灵活配置混合C 0.9315 0.9315 0.9299 0.9299 0.0016 0.17%
2026-07-01 005518 富国新趋势灵活配置混合C 0.9299 0.9299 0.9082 0.9082 0.0217 2.39%
2026-06-30 005518 富国新趋势灵活配置混合C 0.9082 0.9082 0.9232 0.9232 -0.0150 -1.65%
2026-06-29 005518 富国新趋势灵活配置混合C 0.9232 0.9232 0.8951 0.8951 0.0281 3.14%
2026-06-26 005518 富国新趋势灵活配置混合C 0.8951 0.8951 0.9097 0.9097 -0.0146 -1.60%
2026-06-25 005518 富国新趋势灵活配置混合C 0.9097 0.9097 0.9046 0.9046 0.0051 0.56%
2026-06-24 005518 富国新趋势灵活配置混合C 0.9046 0.9046 0.9182 0.9182 -0.0136 -1.50%
2026-06-23 005518 富国新趋势灵活配置混合C 0.9182 0.9182 0.9271 0.9271 -0.0089 -0.96%
2026-06-22 005518 富国新趋势灵活配置混合C 0.9271 0.9271 0.9239 0.9239 0.0032 0.35%
2026-06-18 005518 富国新趋势灵活配置混合C 0.9239 0.9239 0.9436 0.9436 -0.0197 -2.13%
2026-06-17 005518 富国新趋势灵活配置混合C 0.9436 0.9436 0.9585 0.9585 -0.0149 -1.58%
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富国基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C 3.4720 4.86%
科创板芯 1.2303 4.74%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接A 2.0246 4.72%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接C 2.0187 4.72%
富国成长优选三年定开混合 1.0740 4.70%
通信ETF富国 1.6944 4.70%
富国天盛 1.2060 4.60%
富国稳健恒盛12个月持有期混合C 0.7755 4.49%
富国稳健恒盛12个月持有期混合A 0.7992 4.48%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
新华优选分红混合A 1.5481 6.77%
金信行业优选混合A 4.2047 6.28%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合A 3.5985 6.25%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
财通科创LOF 3.3895 5.99%
德邦鑫星价值A 5.4366 5.83%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
长城久祥混合A 2.6157 5.57%
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