基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

泰康安益纯债A(泰康安益纯债债券A) - 基金主页(代码:002528)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0926 0.0003 0.03% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3677
成立日期：2016-08-30
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：36.3837亿
最近资产：39.52亿
基金公司：泰康资产
基金经理：任翀

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.12%	0.02%	0.11%	0.59%	2.66%	4.84%	9.52%	37.93%
同类排名	1035/2488	1935/2522	1347/2515	1036/2504	792/2453	820/2168	632/1723	-

泰康安益纯债A(002528)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0926	0.00%
2026-09-16	1.0926	0.03%
2026-09-15	1.0923	0.05%
2026-09-14	1.0918	-0.02%
2026-09-11	1.0920	-0.04%
2026-09-10	1.0924	-0.02%

泰康安益纯债A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-11-12	2025-11-12	2025-11-13	分红	每份派现金0.0520元
2023-12-07	2023-12-07	2023-12-08	分红	每份派现金0.0547元
2023-11-09	2023-11-09	2023-11-10	分红	每份派现金0.0575元
2019-01-28	2019-01-28	2019-01-29	分红	每份派现金0.0504元

泰康安益纯债A基金动态

泰康安益纯债A 多只债基暂停大额申购

对于部分债券基金纷纷暂停大额申购的原因，北京一位公募基金人士向记者表示，春节假期临近，大量进出的闲散资金会摊平债基原持有人利益。
标签：大额申购关联基金：国寿安保尊享债券A 国金及第中短债债券A 泰康安益纯债C 泰康安益纯债A
泰康安益纯债A 做顶尖的宏观交易者

不过，任翀认为，短期债券市场可能面临一些干扰，如贸易战、止盈压力、猪瘟带来的CPI波动等，“中短期市场情绪和止盈的利空还是一股不能忽视的力量。因此，年底之前，我们整体会保持谨慎偏防守的投资策略。”
关联基金：泰康安益纯债A

泰康安益纯债A(002528)基金档案

基金代码	002528	基金简称	泰康安益纯债A	基金全称
发行日期	2016-08-18~2016-08-25	成立日期	2016-08-30	基金类型	债券型-长债
基金经理	任翀	基金托管人		基金公司	泰康资产
最近资产	39.52亿	最近份额	36.3837亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

泰康资产旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康研究精选股票发起C	1.8601	2.41%
泰康研究精选股票发起A	1.9042	2.40%
泰康沪港深价值优选混合	1.8378	2.11%
泰康沪港深精选	1.5192	1.88%
泰康均衡优选混合A	1.8354	1.42%
泰康均衡优选混合C	1.7852	1.42%
泰康创新成长混合A	1.5810	1.35%
泰康创新成长混合C	1.5336	1.34%
泰康港股通大消费指数A	0.9099	0.76%
泰康港股通大消费指数C	0.8837	0.76%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰保兴安悦A	1.1807	0.28%
华泰保兴安悦C	1.1773	0.28%
华泰保兴安悦债券D	1.1681	0.28%
招商金鸿债券A	1.2541	0.22%
招商金鸿债券D	1.2476	0.22%
招商金鸿债券C	1.2340	0.21%
招商招鸿6个月定开债发起式	1.0606	0.18%
博时富华纯债债券C	1.1078	0.13%
博时裕顺纯债债券A	1.3060	0.12%
博时富华纯债债券A	1.1033	0.12%