泰康安益纯债A(泰康安益纯债债券A)基金净值查询(002528)

今天最新净值 1.0923 0.0005 0.05% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3674
成立日期：2016-08-30
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：36.3837亿
最近资产：39.52亿
基金公司：泰康资产
基金经理：任翀

近一季泰康安益纯债A|泰康安益纯债债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,泰康安益纯债A(002528)基金累计收益率0.63%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	002528	泰康安益纯债A	1.0926	1.3677	1.0923	1.3674	0.0003	0.03%
2026-09-15	002528	泰康安益纯债A	1.0923	1.3674	1.0918	1.3669	0.0005	0.05%
2026-09-14	002528	泰康安益纯债A	1.0918	1.3669	1.0920	1.3671	-0.0002	-0.02%
2026-09-11	002528	泰康安益纯债A	1.0920	1.3671	1.0924	1.3675	-0.0004	-0.04%
2026-09-10	002528	泰康安益纯债A	1.0924	1.3675	1.0926	1.3677	-0.0002	-0.02%
2026-09-09	002528	泰康安益纯债A	1.0926	1.3677	1.0925	1.3676	0.0001	0.01%
2026-09-08	002528	泰康安益纯债A	1.0925	1.3676	1.0926	1.3677	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	002528	泰康安益纯债A	1.0926	1.3677	1.0923	1.3674	0.0003	0.03%
2026-09-04	002528	泰康安益纯债A	1.0923	1.3674	1.0922	1.3673	0.0001	0.01%
2026-09-03	002528	泰康安益纯债A	1.0922	1.3673	1.0916	1.3667	0.0006	0.05%

2026-09-02	002528	泰康安益纯债A	1.0916	1.3667	1.0917	1.3668	-0.0001	-0.01%
2026-09-01	002528	泰康安益纯债A	1.0917	1.3668	1.0914	1.3665	0.0003	0.03%
2026-08-31	002528	泰康安益纯债A	1.0914	1.3665	1.0913	1.3664	0.0001	0.01%
2026-08-28	002528	泰康安益纯债A	1.0913	1.3664	1.0914	1.3665	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	002528	泰康安益纯债A	1.0914	1.3665	1.0919	1.3670	-0.0005	-0.05%
2026-08-26	002528	泰康安益纯债A	1.0919	1.3670	1.0919	1.3670	0.0000	0.00%
2026-08-25	002528	泰康安益纯债A	1.0919	1.3670	1.0919	1.3670	0.0000	0.00%
2026-08-24	002528	泰康安益纯债A	1.0919	1.3670	1.0913	1.3664	0.0006	0.05%
2026-08-21	002528	泰康安益纯债A	1.0913	1.3664	1.0914	1.3665	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	002528	泰康安益纯债A	1.0914	1.3665	1.0916	1.3667	-0.0002	-0.02%
2026-08-19	002528	泰康安益纯债A	1.0916	1.3667	1.0919	1.3670	-0.0003	-0.03%
2026-08-18	002528	泰康安益纯债A	1.0919	1.3670	1.0914	1.3665	0.0005	0.05%
2026-08-17	002528	泰康安益纯债A	1.0914	1.3665	1.0913	1.3664	0.0001	0.01%
2026-08-14	002528	泰康安益纯债A	1.0913	1.3664	1.0912	1.3663	0.0001	0.01%
2026-08-13	002528	泰康安益纯债A	1.0912	1.3663	1.0906	1.3657	0.0006	0.06%

2026-08-12	002528	泰康安益纯债A	1.0906	1.3657	1.0906	1.3657	0.0000	0.00%
2026-08-11	002528	泰康安益纯债A	1.0906	1.3657	1.0909	1.3660	-0.0003	-0.03%
2026-08-10	002528	泰康安益纯债A	1.0909	1.3660	1.0902	1.3653	0.0007	0.06%
2026-08-07	002528	泰康安益纯债A	1.0902	1.3653	1.0898	1.3649	0.0004	0.04%
2026-08-06	002528	泰康安益纯债A	1.0898	1.3649	1.0897	1.3648	0.0001	0.01%
2026-08-05	002528	泰康安益纯债A	1.0897	1.3648	1.0896	1.3647	0.0001	0.01%
2026-08-04	002528	泰康安益纯债A	1.0896	1.3647	1.0893	1.3644	0.0003	0.03%
2026-08-03	002528	泰康安益纯债A	1.0893	1.3644	1.0892	1.3643	0.0001	0.01%
2026-07-31	002528	泰康安益纯债A	1.0892	1.3643	1.0888	1.3639	0.0004	0.04%
2026-07-30	002528	泰康安益纯债A	1.0888	1.3639	1.0879	1.3630	0.0009	0.08%
2026-07-29	002528	泰康安益纯债A	1.0879	1.3630	1.0881	1.3632	-0.0002	-0.02%
2026-07-28	002528	泰康安益纯债A	1.0881	1.3632	1.0880	1.3631	0.0001	0.01%
2026-07-27	002528	泰康安益纯债A	1.0880	1.3631	1.0881	1.3632	-0.0001	-0.01%
2026-07-24	002528	泰康安益纯债A	1.0881	1.3632	1.0876	1.3627	0.0005	0.05%
2026-07-23	002528	泰康安益纯债A	1.0876	1.3627	1.0875	1.3626	0.0001	0.01%
2026-07-22	002528	泰康安益纯债A	1.0875	1.3626	1.0865	1.3616	0.0010	0.09%
2026-07-21	002528	泰康安益纯债A	1.0865	1.3616	1.0864	1.3615	0.0001	0.01%
2026-07-20	002528	泰康安益纯债A	1.0864	1.3615	1.0865	1.3616	-0.0001	-0.01%
2026-07-17	002528	泰康安益纯债A	1.0865	1.3616	1.0864	1.3615	0.0001	0.01%
2026-07-16	002528	泰康安益纯债A	1.0864	1.3615	1.0865	1.3616	-0.0001	-0.01%
2026-07-15	002528	泰康安益纯债A	1.0865	1.3616	1.0865	1.3616	0.0000	0.00%
2026-07-14	002528	泰康安益纯债A	1.0865	1.3616	1.0863	1.3614	0.0002	0.02%
2026-07-13	002528	泰康安益纯债A	1.0863	1.3614	1.0865	1.3616	-0.0002	-0.02%
2026-07-10	002528	泰康安益纯债A	1.0865	1.3616	1.0864	1.3615	0.0001	0.01%
2026-07-09	002528	泰康安益纯债A	1.0864	1.3615	1.0864	1.3615	0.0000	0.00%
2026-07-08	002528	泰康安益纯债A	1.0864	1.3615	1.0863	1.3614	0.0001	0.01%
2026-07-07	002528	泰康安益纯债A	1.0863	1.3614	1.0863	1.3614	0.0000	0.00%
2026-07-06	002528	泰康安益纯债A	1.0863	1.3614	1.0862	1.3613	0.0001	0.01%
2026-07-03	002528	泰康安益纯债A	1.0862	1.3613	1.0861	1.3612	0.0001	0.01%
2026-07-02	002528	泰康安益纯债A	1.0861	1.3612	1.0861	1.3612	0.0000	0.00%
2026-07-01	002528	泰康安益纯债A	1.0861	1.3612	1.0864	1.3615	-0.0003	-0.03%
2026-06-30	002528	泰康安益纯债A	1.0864	1.3615	1.0871	1.3622	-0.0007	-0.06%
2026-06-29	002528	泰康安益纯债A	1.0871	1.3622	1.0867	1.3618	0.0004	0.04%
2026-06-26	002528	泰康安益纯债A	1.0867	1.3618	1.0865	1.3616	0.0002	0.02%
2026-06-25	002528	泰康安益纯债A	1.0865	1.3616	1.0858	1.3609	0.0007	0.06%
2026-06-24	002528	泰康安益纯债A	1.0858	1.3609	1.0860	1.3611	-0.0002	-0.02%
2026-06-23	002528	泰康安益纯债A	1.0860	1.3611	1.0863	1.3614	-0.0003	-0.03%
2026-06-22	002528	泰康安益纯债A	1.0863	1.3614	1.0863	1.3614	0.0000	0.00%
2026-06-18	002528	泰康安益纯债A	1.0863	1.3614	1.0862	1.3613	0.0001	0.01%
2026-06-17	002528	泰康安益纯债A	1.0862	1.3613	1.0858	1.3609	0.0004	0.04%

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泰康资产旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康研究精选股票发起A	1.8668	3.75%
泰康研究精选股票发起C	1.8235	3.74%
泰康沪港深价值优选混合	1.8063	1.90%
中证500ETF泰康	4.2505	1.59%
泰康医疗健康股票发起A	0.8467	1.38%
泰康医疗健康股票发起C	0.8279	1.37%
泰康沪港深精选	1.4954	1.12%
泰康均衡优选混合A	1.8214	0.92%
泰康均衡优选混合C	1.7716	0.92%
泰康产业升级混合A	2.9939	0.85%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%