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泰康安益纯债A(泰康安益纯债债券A)(002528)基金分红送配

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今天最新净值 1.0926 0.0003 0.03%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3677
成立日期：2016-08-30
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：36.3837亿
最近资产：39.52亿
基金公司：泰康资产
基金经理：任翀

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-11-12	2025-11-12	2025-11-13	每份派现金0.0520元
2023-12-07	2023-12-07	2023-12-08	每份派现金0.0547元
2023-11-09	2023-11-09	2023-11-10	每份派现金0.0575元
2019-01-28	2019-01-28	2019-01-29	每份派现金0.0504元

基金动态

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泰康资产旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康医疗健康股票发起A	0.8736	3.18%
泰康医疗健康股票发起C	0.8542	3.18%
医疗健康ETF泰康	0.5673	0.35%
智能车ETF泰康	0.6550	0.34%
泰康港股通大消费指数A	0.9030	0.07%
泰康港股通大消费指数C	0.8770	0.07%
泰康颐享混合A	1.5349	0.06%
泰康瑞坤纯债债券C	1.3038	0.05%