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泰康合润混合A - 基金主页(代码:011767)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0995 0.0018 0.16% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1178 0.0004 0.0318% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0995
成立日期：2021-04-07
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：1.4885亿
最近资产：1.58亿
基金公司：泰康资产
基金经理：蒋利娟

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.47%	-0.41%	-0.49%	-0.87%	-0.15%	7.04%	6.70%	12.22%
同类排名	1030/1272	755/1337	746/1341	865/1322	1012/1238	974/1182	916/1136	-

泰康合润混合A(011767)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0983	-0.11%
2026-09-16	1.0995	0.16%
2026-09-15	1.0977	-0.09%
2026-09-14	1.0987	-0.02%
2026-09-11	1.0989	-0.25%
2026-09-10	1.1016	-0.22%

泰康合润混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688256	寒武纪	0.0000	2.09%	5.89%
002475	立讯精密	0.0000	1.26%	0.09%
601818	光大银行	0.0000	1.01%	2.20%
00267	中信股份	0.0000	0.82%	3.21%
002078	太阳纸业	0.0000	0.75%	1.45%
000999	华润三九	0.0000	0.52%	-0.63%
600309	万华化学	0.0000	0.51%	0.16%
00386	中国石油化	0.0000	0.50%	0.66%
002415	海康威视	0.0000	0.49%	0.90%
689009	九号公司-	0.0000	0.49%	-3.56%

泰康合润混合A(011767)基金档案

基金代码	011767	基金简称	泰康合润混合A	基金全称
发行日期	2021-03-22~2021-04-02	成立日期	2021-04-07	基金类型	混合型-偏债
基金经理	蒋利娟	基金托管人		基金公司	泰康资产
最近资产	1.58亿	最近份额	1.4885亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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泰康资产旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康医疗健康股票发起A	0.9074	3.87%
泰康医疗健康股票发起C	0.8872	3.86%
泰康研究精选股票发起C	1.8601	2.41%
泰康研究精选股票发起A	1.9042	2.40%
泰康沪港深价值优选混合	1.8378	2.11%
泰康沪港深精选	1.5192	1.88%
泰康均衡优选混合A	1.8354	1.42%
泰康均衡优选混合C	1.7852	1.42%
泰康优势精选三年持有期混合	1.4336	1.36%
泰康产业升级混合A	3.0137	1.35%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉合磐石A	0.8497	1.99%
嘉合磐石C	0.8080	1.99%
博时浦惠一年持有期混合A	1.3161	1.83%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2922	1.83%
金鹰民富收益混合C	1.0940	1.59%
金鹰民富收益混合A	1.1180	1.58%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4705	1.51%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4245	1.51%
易方达安盈回报混合A	2.7133	1.50%
金鹰民安回报定开A	1.2268	1.50%