泰康合润混合A基金净值查询(011767)

今天最新净值 1.0977 -0.0010 -0.09% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1178 0.0004 0.0318% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0977
成立日期：2021-04-07
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：1.4885亿
最近资产：1.58亿
基金公司：泰康资产
基金经理：蒋利娟

近一月泰康合润混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,泰康合润混合A(011767)基金累计收益率-0.65%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	011767	泰康合润混合A	1.0995	1.0995	1.0977	1.0977	0.0018	0.16%
2026-09-15	011767	泰康合润混合A	1.0977	1.0977	1.0987	1.0987	-0.0010	-0.09%
2026-09-14	011767	泰康合润混合A	1.0987	1.0987	1.0989	1.0989	-0.0002	-0.02%
2026-09-11	011767	泰康合润混合A	1.0989	1.0989	1.1016	1.1016	-0.0027	-0.25%
2026-09-10	011767	泰康合润混合A	1.1016	1.1016	1.1040	1.1040	-0.0024	-0.22%
2026-09-09	011767	泰康合润混合A	1.1040	1.1040	1.1045	1.1045	-0.0005	-0.05%
2026-09-08	011767	泰康合润混合A	1.1045	1.1045	1.1055	1.1055	-0.0010	-0.09%
2026-09-07	011767	泰康合润混合A	1.1055	1.1055	1.1048	1.1048	0.0007	0.06%
2026-09-04	011767	泰康合润混合A	1.1048	1.1048	1.1055	1.1055	-0.0007	-0.06%
2026-09-03	011767	泰康合润混合A	1.1055	1.1055	1.1046	1.1046	0.0009	0.08%

2026-09-02	011767	泰康合润混合A	1.1046	1.1046	1.1069	1.1069	-0.0023	-0.21%
2026-09-01	011767	泰康合润混合A	1.1069	1.1069	1.1071	1.1071	-0.0002	-0.02%
2026-08-31	011767	泰康合润混合A	1.1071	1.1071	1.1067	1.1067	0.0004	0.04%
2026-08-28	011767	泰康合润混合A	1.1067	1.1067	1.1072	1.1072	-0.0005	-0.05%
2026-08-27	011767	泰康合润混合A	1.1072	1.1072	1.1067	1.1067	0.0005	0.05%
2026-08-26	011767	泰康合润混合A	1.1067	1.1067	1.1040	1.1040	0.0027	0.24%
2026-08-25	011767	泰康合润混合A	1.1040	1.1040	1.1025	1.1025	0.0015	0.14%
2026-08-24	011767	泰康合润混合A	1.1025	1.1025	1.1039	1.1039	-0.0014	-0.13%
2026-08-21	011767	泰康合润混合A	1.1039	1.1039	1.1041	1.1041	-0.0002	-0.02%
2026-08-20	011767	泰康合润混合A	1.1041	1.1041	1.1029	1.1029	0.0012	0.11%
2026-08-19	011767	泰康合润混合A	1.1029	1.1029	1.1106	1.1106	-0.0077	-0.69%
2026-08-18	011767	泰康合润混合A	1.1106	1.1106	1.1103	1.1103	0.0003	0.03%
2026-08-17	011767	泰康合润混合A	1.1103	1.1103	1.1049	1.1049	0.0054	0.49%

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泰康资产旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康研究精选股票发起A	1.8668	3.61%
泰康研究精选股票发起C	1.8235	3.61%
泰康沪港深价值优选混合	1.8063	1.86%
中证500ETF泰康	4.2505	1.59%
泰康医疗健康股票发起A	0.8467	1.36%
泰康医疗健康股票发起C	0.8279	1.35%
泰康沪港深精选	1.4954	1.10%
泰康均衡优选混合A	1.8214	0.92%
泰康均衡优选混合C	1.7716	0.92%
泰康产业升级混合A	2.9939	0.85%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.53%
金鹰民富收益混合C	1.0758	2.53%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4494	2.34%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4041	2.34%
财通安盈混合C	1.4515	2.23%
财通安盈混合A	1.4776	2.22%
金鹰民丰回报混合	1.2249	2.21%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.02%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.02%
嘉合磐石C	0.7979	1.96%