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泰康合润混合A基金净值查询(011767)

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今天最新净值 1.0977 -0.0010 -0.09% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 1.1178 0.0004 0.0318% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.0977
  • 成立日期：2021-04-07
  • 基金类型：混合型-偏债
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.4885亿
  • 最近资产：1.58亿
  • 基金公司：泰康资产
  • 基金经理：蒋利娟
近一年泰康合润混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,泰康合润混合A(011767)基金累计收益率-0.31%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 011767 泰康合润混合A 1.0995 1.0995 1.0977 1.0977 0.0018 0.16%
2026-09-15 011767 泰康合润混合A 1.0977 1.0977 1.0987 1.0987 -0.0010 -0.09%
2026-09-14 011767 泰康合润混合A 1.0987 1.0987 1.0989 1.0989 -0.0002 -0.02%
2026-09-11 011767 泰康合润混合A 1.0989 1.0989 1.1016 1.1016 -0.0027 -0.25%
2026-09-10 011767 泰康合润混合A 1.1016 1.1016 1.1040 1.1040 -0.0024 -0.22%
2026-09-09 011767 泰康合润混合A 1.1040 1.1040 1.1045 1.1045 -0.0005 -0.05%
2026-09-08 011767 泰康合润混合A 1.1045 1.1045 1.1055 1.1055 -0.0010 -0.09%
2026-09-07 011767 泰康合润混合A 1.1055 1.1055 1.1048 1.1048 0.0007 0.06%
2026-09-04 011767 泰康合润混合A 1.1048 1.1048 1.1055 1.1055 -0.0007 -0.06%
2026-09-03 011767 泰康合润混合A 1.1055 1.1055 1.1046 1.1046 0.0009 0.08%
2026-09-02 011767 泰康合润混合A 1.1046 1.1046 1.1069 1.1069 -0.0023 -0.21%
2026-09-01 011767 泰康合润混合A 1.1069 1.1069 1.1071 1.1071 -0.0002 -0.02%
2026-08-31 011767 泰康合润混合A 1.1071 1.1071 1.1067 1.1067 0.0004 0.04%
2026-08-28 011767 泰康合润混合A 1.1067 1.1067 1.1072 1.1072 -0.0005 -0.05%
2026-08-27 011767 泰康合润混合A 1.1072 1.1072 1.1067 1.1067 0.0005 0.05%
2026-08-26 011767 泰康合润混合A 1.1067 1.1067 1.1040 1.1040 0.0027 0.24%
2026-08-25 011767 泰康合润混合A 1.1040 1.1040 1.1025 1.1025 0.0015 0.14%
2026-08-24 011767 泰康合润混合A 1.1025 1.1025 1.1039 1.1039 -0.0014 -0.13%
2026-08-21 011767 泰康合润混合A 1.1039 1.1039 1.1041 1.1041 -0.0002 -0.02%
2026-08-20 011767 泰康合润混合A 1.1041 1.1041 1.1029 1.1029 0.0012 0.11%
2026-08-19 011767 泰康合润混合A 1.1029 1.1029 1.1106 1.1106 -0.0077 -0.69%
2026-08-18 011767 泰康合润混合A 1.1106 1.1106 1.1103 1.1103 0.0003 0.03%
2026-08-17 011767 泰康合润混合A 1.1103 1.1103 1.1049 1.1049 0.0054 0.49%
2026-08-14 011767 泰康合润混合A 1.1049 1.1049 1.1051 1.1051 -0.0002 -0.02%
2026-08-13 011767 泰康合润混合A 1.1051 1.1051 1.1079 1.1079 -0.0028 -0.25%
2026-08-12 011767 泰康合润混合A 1.1079 1.1079 1.1063 1.1063 0.0016 0.14%
2026-08-11 011767 泰康合润混合A 1.1063 1.1063 1.1080 1.1080 -0.0017 -0.15%
2026-08-10 011767 泰康合润混合A 1.1080 1.1080 1.1080 1.1080 0.0000 0.00%
2026-08-07 011767 泰康合润混合A 1.1080 1.1080 1.1051 1.1051 0.0029 0.26%
2026-08-06 011767 泰康合润混合A 1.1051 1.1051 1.1052 1.1052 -0.0001 -0.01%
2026-08-05 011767 泰康合润混合A 1.1052 1.1052 1.1020 1.1020 0.0032 0.29%
2026-08-04 011767 泰康合润混合A 1.1020 1.1020 1.1013 1.1013 0.0007 0.06%
2026-08-03 011767 泰康合润混合A 1.1013 1.1013 1.1025 1.1025 -0.0012 -0.11%
2026-07-31 011767 泰康合润混合A 1.1025 1.1025 1.1010 1.1010 0.0015 0.14%
2026-07-30 011767 泰康合润混合A 1.1010 1.1010 1.1029 1.1029 -0.0019 -0.17%
2026-07-29 011767 泰康合润混合A 1.1029 1.1029 1.0994 1.0994 0.0035 0.32%
2026-07-28 011767 泰康合润混合A 1.0994 1.0994 1.1036 1.1036 -0.0042 -0.38%
2026-07-27 011767 泰康合润混合A 1.1036 1.1036 1.0982 1.0982 0.0054 0.49%
2026-07-24 011767 泰康合润混合A 1.0982 1.0982 1.1027 1.1027 -0.0045 -0.41%
2026-07-23 011767 泰康合润混合A 1.1027 1.1027 1.1006 1.1006 0.0021 0.19%
2026-07-22 011767 泰康合润混合A 1.1006 1.1006 1.1001 1.1001 0.0005 0.05%
2026-07-21 011767 泰康合润混合A 1.1001 1.1001 1.0948 1.0948 0.0053 0.48%
2026-07-20 011767 泰康合润混合A 1.0948 1.0948 1.0939 1.0939 0.0009 0.08%
2026-07-17 011767 泰康合润混合A 1.0939 1.0939 1.1002 1.1002 -0.0063 -0.57%
2026-07-16 011767 泰康合润混合A 1.1002 1.1002 1.1021 1.1021 -0.0019 -0.17%
2026-07-15 011767 泰康合润混合A 1.1021 1.1021 1.1021 1.1021 0.0000 0.00%
2026-07-14 011767 泰康合润混合A 1.1021 1.1021 1.0967 1.0967 0.0054 0.49%
2026-07-13 011767 泰康合润混合A 1.0967 1.0967 1.1014 1.1014 -0.0047 -0.43%
2026-07-10 011767 泰康合润混合A 1.1014 1.1014 1.1048 1.1048 -0.0034 -0.31%
2026-07-09 011767 泰康合润混合A 1.1048 1.1048 1.1011 1.1011 0.0037 0.34%
2026-07-08 011767 泰康合润混合A 1.1011 1.1011 1.1015 1.1015 -0.0004 -0.04%
2026-07-07 011767 泰康合润混合A 1.1015 1.1015 1.1048 1.1048 -0.0033 -0.30%
2026-07-06 011767 泰康合润混合A 1.1048 1.1048 1.1044 1.1044 0.0004 0.04%
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2026-07-02 011767 泰康合润混合A 1.1019 1.1019 1.1049 1.1049 -0.0030 -0.27%
2026-07-01 011767 泰康合润混合A 1.1049 1.1049 1.1052 1.1052 -0.0003 -0.03%
2026-06-30 011767 泰康合润混合A 1.1052 1.1052 1.1019 1.1019 0.0033 0.30%
2026-06-29 011767 泰康合润混合A 1.1019 1.1019 1.1003 1.1003 0.0016 0.15%
2026-06-26 011767 泰康合润混合A 1.1003 1.1003 1.1053 1.1053 -0.0050 -0.45%
2026-06-25 011767 泰康合润混合A 1.1053 1.1053 1.1058 1.1058 -0.0005 -0.05%
2026-06-24 011767 泰康合润混合A 1.1058 1.1058 1.1045 1.1045 0.0013 0.12%
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2026-06-18 011767 泰康合润混合A 1.1075 1.1075 1.1087 1.1087 -0.0012 -0.11%
2026-06-17 011767 泰康合润混合A 1.1087 1.1087 1.1092 1.1092 -0.0005 -0.05%
2026-06-16 011767 泰康合润混合A 1.1092 1.1092 1.1089 1.1089 0.0003 0.03%
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2026-06-12 011767 泰康合润混合A 1.1031 1.1031 1.1000 1.1000 0.0031 0.28%
2026-06-11 011767 泰康合润混合A 1.1000 1.1000 1.1012 1.1012 -0.0012 -0.11%
2026-06-10 011767 泰康合润混合A 1.1012 1.1012 1.1041 1.1041 -0.0029 -0.26%
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2026-06-05 011767 泰康合润混合A 1.1066 1.1066 1.1086 1.1086 -0.0020 -0.18%
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2026-05-28 011767 泰康合润混合A 1.1139 1.1139 1.1132 1.1132 0.0007 0.06%
2026-05-27 011767 泰康合润混合A 1.1132 1.1132 1.1156 1.1156 -0.0024 -0.22%
2026-05-26 011767 泰康合润混合A 1.1156 1.1156 1.1166 1.1166 -0.0010 -0.09%
2026-05-25 011767 泰康合润混合A 1.1166 1.1166 1.1163 1.1163 0.0003 0.03%
2026-05-22 011767 泰康合润混合A 1.1163 1.1163 1.1140 1.1140 0.0023 0.21%
2026-05-21 011767 泰康合润混合A 1.1140 1.1140 1.1183 1.1183 -0.0043 -0.38%
2026-05-20 011767 泰康合润混合A 1.1183 1.1183 1.1197 1.1197 -0.0014 -0.13%
2026-05-19 011767 泰康合润混合A 1.1197 1.1197 1.1178 1.1178 0.0019 0.17%
2026-05-18 011767 泰康合润混合A 1.1178 1.1178 1.1208 1.1208 -0.0030 -0.27%
2026-05-15 011767 泰康合润混合A 1.1208 1.1208 1.1237 1.1237 -0.0029 -0.26%
2026-05-14 011767 泰康合润混合A 1.1237 1.1237 1.1286 1.1286 -0.0049 -0.43%
2026-05-13 011767 泰康合润混合A 1.1286 1.1286 1.1279 1.1279 0.0007 0.06%
2026-05-12 011767 泰康合润混合A 1.1279 1.1279 1.1300 1.1300 -0.0021 -0.19%
2026-05-11 011767 泰康合润混合A 1.1300 1.1300 1.1286 1.1286 0.0014 0.12%
2026-05-08 011767 泰康合润混合A 1.1286 1.1286 1.1288 1.1288 -0.0002 -0.02%
2026-04-30 011767 泰康合润混合A 1.1242 1.1242 1.1260 1.1260 -0.0018 -0.16%
2026-04-29 011767 泰康合润混合A 1.1260 1.1260 1.1152 1.1152 0.0108 0.97%
2026-04-28 011767 泰康合润混合A 1.1152 1.1152 1.1168 1.1168 -0.0016 -0.14%
2026-04-27 011767 泰康合润混合A 1.1168 1.1168 1.1161 1.1161 0.0007 0.06%
2026-04-24 011767 泰康合润混合A 1.1161 1.1161 1.1158 1.1158 0.0003 0.03%
2026-04-23 011767 泰康合润混合A 1.1158 1.1158 1.1186 1.1186 -0.0028 -0.25%
2026-04-22 011767 泰康合润混合A 1.1186 1.1186 1.1176 1.1176 0.0010 0.09%
2026-04-21 011767 泰康合润混合A 1.1176 1.1176 1.1175 1.1175 0.0001 0.01%
2026-04-20 011767 泰康合润混合A 1.1175 1.1175 1.1162 1.1162 0.0013 0.12%
2026-04-17 011767 泰康合润混合A 1.1162 1.1162 1.1174 1.1174 -0.0012 -0.11%
2026-04-16 011767 泰康合润混合A 1.1174 1.1174 1.1143 1.1143 0.0031 0.28%
2026-04-15 011767 泰康合润混合A 1.1143 1.1143 1.1148 1.1148 -0.0005 -0.04%
2026-04-14 011767 泰康合润混合A 1.1148 1.1148 1.1129 1.1129 0.0019 0.17%
2026-04-13 011767 泰康合润混合A 1.1129 1.1129 1.1140 1.1140 -0.0011 -0.10%
2026-04-10 011767 泰康合润混合A 1.1140 1.1140 1.1134 1.1134 0.0006 0.05%
2026-04-09 011767 泰康合润混合A 1.1134 1.1134 1.1160 1.1160 -0.0026 -0.23%
2026-04-08 011767 泰康合润混合A 1.1160 1.1160 1.1061 1.1061 0.0099 0.90%
2026-04-07 011767 泰康合润混合A 1.1061 1.1061 1.1048 1.1048 0.0013 0.12%
2026-04-03 011767 泰康合润混合A 1.1048 1.1048 1.1072 1.1072 -0.0024 -0.22%
2026-04-02 011767 泰康合润混合A 1.1072 1.1072 1.1100 1.1100 -0.0028 -0.25%
2026-04-01 011767 泰康合润混合A 1.1100 1.1100 1.1047 1.1047 0.0053 0.48%
2026-03-31 011767 泰康合润混合A 1.1047 1.1047 1.1073 1.1073 -0.0026 -0.23%
2026-03-30 011767 泰康合润混合A 1.1073 1.1073 1.1072 1.1072 0.0001 0.01%
2026-03-27 011767 泰康合润混合A 1.1072 1.1072 1.1037 1.1037 0.0035 0.32%
2026-03-26 011767 泰康合润混合A 1.1037 1.1037 1.1083 1.1083 -0.0046 -0.42%
2026-03-25 011767 泰康合润混合A 1.1083 1.1083 1.1046 1.1046 0.0037 0.33%
2026-03-24 011767 泰康合润混合A 1.1046 1.1046 1.0989 1.0989 0.0057 0.52%
2026-03-23 011767 泰康合润混合A 1.0989 1.0989 1.1093 1.1093 -0.0104 -0.94%
2026-03-20 011767 泰康合润混合A 1.1093 1.1093 1.1125 1.1125 -0.0032 -0.29%
2026-03-19 011767 泰康合润混合A 1.1125 1.1125 1.1191 1.1191 -0.0066 -0.59%
2026-03-18 011767 泰康合润混合A 1.1191 1.1191 1.1174 1.1174 0.0017 0.15%
2026-03-17 011767 泰康合润混合A 1.1174 1.1174 1.1199 1.1199 -0.0025 -0.22%
2026-03-16 011767 泰康合润混合A 1.1199 1.1199 1.1222 1.1222 -0.0023 -0.20%
2026-03-13 011767 泰康合润混合A 1.1222 1.1222 1.1241 1.1241 -0.0019 -0.17%
2026-03-12 011767 泰康合润混合A 1.1241 1.1241 1.1261 1.1261 -0.0020 -0.18%
2026-03-11 011767 泰康合润混合A 1.1261 1.1261 1.1243 1.1243 0.0018 0.16%
2026-03-10 011767 泰康合润混合A 1.1243 1.1243 1.1215 1.1215 0.0028 0.25%
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2026-03-06 011767 泰康合润混合A 1.1246 1.1246 1.1218 1.1218 0.0028 0.25%
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2026-03-03 011767 泰康合润混合A 1.1234 1.1234 1.1300 1.1300 -0.0066 -0.58%
2026-03-02 011767 泰康合润混合A 1.1300 1.1300 1.1307 1.1307 -0.0007 -0.06%
2026-02-27 011767 泰康合润混合A 1.1307 1.1307 1.1284 1.1284 0.0023 0.20%
2026-02-26 011767 泰康合润混合A 1.1284 1.1284 1.1307 1.1307 -0.0023 -0.20%
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2026-02-24 011767 泰康合润混合A 1.1290 1.1290 1.1246 1.1246 0.0044 0.39%
2026-02-13 011767 泰康合润混合A 1.1246 1.1246 1.1283 1.1283 -0.0037 -0.33%
2026-02-12 011767 泰康合润混合A 1.1283 1.1283 1.1291 1.1291 -0.0008 -0.07%
2026-02-11 011767 泰康合润混合A 1.1291 1.1291 1.1274 1.1274 0.0017 0.15%
2026-02-10 011767 泰康合润混合A 1.1274 1.1274 1.1281 1.1281 -0.0007 -0.06%
2026-02-09 011767 泰康合润混合A 1.1281 1.1281 1.1236 1.1236 0.0045 0.40%
2026-02-06 011767 泰康合润混合A 1.1236 1.1236 1.1225 1.1225 0.0011 0.10%
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2026-02-02 011767 泰康合润混合A 1.1153 1.1153 1.1247 1.1247 -0.0094 -0.84%
2026-01-30 011767 泰康合润混合A 1.1247 1.1247 1.1314 1.1314 -0.0067 -0.59%
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2026-01-28 011767 泰康合润混合A 1.1301 1.1301 1.1280 1.1280 0.0021 0.19%
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2026-01-20 011767 泰康合润混合A 1.1205 1.1205 1.1189 1.1189 0.0016 0.14%
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2026-01-16 011767 泰康合润混合A 1.1149 1.1149 1.1149 1.1149 0.0000 0.00%
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2026-01-07 011767 泰康合润混合A 1.1111 1.1111 1.1122 1.1122 -0.0011 -0.10%
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2025-09-26 011767 泰康合润混合A 1.0969 1.0969 1.0981 1.0981 -0.0012 -0.11%
2025-09-25 011767 泰康合润混合A 1.0981 1.0981 1.0978 1.0978 0.0003 0.03%
2025-09-24 011767 泰康合润混合A 1.0978 1.0978 1.0952 1.0952 0.0026 0.24%
2025-09-23 011767 泰康合润混合A 1.0952 1.0952 1.0957 1.0957 -0.0005 -0.05%
2025-09-22 011767 泰康合润混合A 1.0957 1.0957 1.0979 1.0979 -0.0022 -0.20%
2025-09-19 011767 泰康合润混合A 1.0979 1.0979 1.0990 1.0990 -0.0011 -0.10%
2025-09-18 011767 泰康合润混合A 1.0990 1.0990 1.1039 1.1039 -0.0049 -0.44%
2025-09-17 011767 泰康合润混合A 1.1039 1.1039 1.1012 1.1012 0.0027 0.25%
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泰康资产旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
泰康研究精选股票发起A 1.8668 3.61%
泰康研究精选股票发起C 1.8235 3.61%
泰康沪港深价值优选混合 1.8063 1.86%
中证500ETF泰康 4.2505 1.59%
泰康医疗健康股票发起A 0.8467 1.36%
泰康医疗健康股票发起C 0.8279 1.35%
泰康沪港深精选 1.4954 1.10%
泰康均衡优选混合A 1.8214 0.92%
泰康均衡优选混合C 1.7716 0.92%
泰康产业升级混合A 2.9939 0.85%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰民富收益混合A 1.0994 2.53%
金鹰民富收益混合C 1.0758 2.53%
金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4494 2.34%
金鹰年年邮益一年持有混合C 1.4041 2.34%
财通安盈混合C 1.4515 2.23%
财通安盈混合A 1.4776 2.22%
金鹰民丰回报混合 1.2249 2.21%
博时浦惠一年持有期混合A 1.2957 2.02%
博时浦惠一年持有期混合C 1.2721 2.02%
嘉合磐石C 0.7979 1.96%
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