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泰康安和纯债6个月定开债券 - 基金主页(代码:007145)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0578 0.0003 0.03% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2890
成立日期：2019-05-15
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：30.2315亿
最近资产：32.65亿
基金公司：泰康资产
基金经理：经惠云

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.26%	0.03%	0.17%	0.27%	2.57%	5.01%	11.43%	30.06%
同类排名	70/220	137/221	141/221	218/221	136/220	85/209	30/198	-

泰康安和纯债6个月定开债券(007145)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-11	1.0578	0.03%
2026-09-04	1.0575	0.11%
2026-08-28	1.0563	-0.05%
2026-08-21	1.0568	0.00%

泰康安和纯债6个月定开债券分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-12-01	2025-12-01	2025-12-02	分红	每份派现金0.0130元
2025-09-25	2025-09-25	2025-09-26	分红	每份派现金0.0213元
2025-06-20	2025-06-20	2025-06-23	分红	每份派现金0.0218元
2025-03-27	2025-03-27	2025-03-28	分红	每份派现金0.0219元
2024-08-29	2024-08-29	2024-08-30	分红	每份派现金0.0110元

泰康安和纯债6个月定开债券(007145)基金档案

基金代码	007145	基金简称	泰康安和纯债6个月定开债券	基金全称
发行日期	2019-05-08~2019-05-13	成立日期	2019-05-15	基金类型	债券型-长债
基金经理	经惠云	基金托管人		基金公司	泰康资产
最近资产	32.65亿	最近份额	30.2315亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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泰康资产旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康研究精选股票发起A	1.8668	3.75%
泰康研究精选股票发起C	1.8235	3.74%
泰康沪港深价值优选混合	1.8063	1.90%
中证500ETF泰康	4.2505	1.59%
泰康医疗健康股票发起A	0.8467	1.38%
泰康医疗健康股票发起C	0.8279	1.37%
泰康沪港深精选	1.4954	1.12%
泰康均衡优选混合A	1.8214	0.92%
泰康均衡优选混合C	1.7716	0.92%
泰康产业升级混合A	2.9939	0.85%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%