基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

泰康安和纯债6个月定开债券(007145)基金分红送配

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0578 0.0003 0.03%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2890
成立日期：2019-05-15
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：30.2315亿
最近资产：32.65亿
基金公司：泰康资产
基金经理：经惠云

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-12-01	2025-12-01	2025-12-02	每份派现金0.0130元
2025-09-25	2025-09-25	2025-09-26	每份派现金0.0213元
2025-06-20	2025-06-20	2025-06-23	每份派现金0.0218元
2025-03-27	2025-03-27	2025-03-28	每份派现金0.0219元
2024-08-29	2024-08-29	2024-08-30	每份派现金0.0110元
2022-08-22	2022-08-22	2022-08-23	每份派现金0.0157元
2022-03-28	2022-03-28	2022-03-29	每份派现金0.0103元
2021-12-28	2021-12-28	2021-12-29	每份派现金0.0210元
2021-08-03	2021-08-03	2021-08-04	每份派现金0.0210元
2020-11-26	2020-11-26	2020-11-27	每份派现金0.0150元
2020-03-23	2020-03-23	2020-03-24	每份派现金0.0314元

标签云

泰康资产旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康研究精选股票发起A	1.8668	3.75%
泰康研究精选股票发起C	1.8235	3.74%
泰康沪港深价值优选混合	1.8063	1.90%
中证500ETF泰康	4.2505	1.59%
泰康医疗健康股票发起A	0.8467	1.38%
泰康医疗健康股票发起C	0.8279	1.37%
泰康沪港深精选	1.4954	1.12%
泰康均衡优选混合A	1.8214	0.92%