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泰康安和纯债6个月定开债券基金净值查询(007145)

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今天最新净值 1.0578 0.0003 0.03% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2890
成立日期：2019-05-15
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：30.2315亿
最近资产：32.65亿
基金公司：泰康资产
基金经理：经惠云

近一月泰康安和纯债6个月定开债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,泰康安和纯债6个月定开债券(007145)基金累计收益率0.17%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	007145	泰康安和纯债6个月定开债券	1.0578	1.2890	1.0575	1.2887	0.0003	0.03%
2026-09-04	007145	泰康安和纯债6个月定开债券	1.0575	1.2887	1.0563	1.2875	0.0012	0.11%
2026-08-28	007145	泰康安和纯债6个月定开债券	1.0563	1.2875	1.0568	1.2880	-0.0005	-0.05%
2026-08-21	007145	泰康安和纯债6个月定开债券	1.0568	1.2880	1.0568	1.2880	0.0000	0.00%

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泰康资产旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康研究精选股票发起A	1.8668	3.75%
泰康研究精选股票发起C	1.8235	3.74%
泰康沪港深价值优选混合	1.8063	1.90%
中证500ETF泰康	4.2505	1.59%
泰康医疗健康股票发起A	0.8467	1.38%
泰康医疗健康股票发起C	0.8279	1.37%
泰康沪港深精选	1.4954	1.12%
泰康均衡优选混合A	1.8214	0.92%
泰康均衡优选混合C	1.7716	0.92%
泰康产业升级混合A	2.9939	0.85%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%